Ecco perché il prezzo delle azioni Aston Martin potrebbe salire al 300%

Il prezzo delle azioni Aston Martin Lagonda è rimasto in caduta libera quest'anno, mentre le sfide dell'azienda continuavano. È scivolato a un minimo di 98,10p mercoledì, il suo livello più basso quest'anno e il 52% al di sotto del suo punto più alto quest'anno. AML è sceso di oltre il 97% dal suo massimo storico.

Il prezzo delle azioni Aston Martin scende dopo l'aumento di cassa

Il prezzo delle azioni AML è in forte ribasso dopo che la società ha raccolto 111 milioni di sterline emettendo nuove azioni. Ha anche raccolto altri 100 milioni di sterline di debito per aumentare il suo bilancio, dato che le sfide rimanevano.

Raccogliere denaro nel mercato azionario è visto come una cosa negativa perché di solito diluisce gli azionisti esistenti che possiedono meno azioni della società. Inoltre, l'aspetto del debito è stato notevole anche perché Aston ha lottato per ridurre il suo sostanziale carico di debito negli ultimi anni.

Aston Martin ha raccolto denaro in diverse occasioni in passato. La maggior parte di questi fondi proveniva dalla PIC dell'Arabia Saudita, che ora è un azionista di maggioranza della società. Altri fondi provenivano da Yew Tree, un consorzio guidato da Lawrence Stroll e Geely Holding.

La nuova raccolta fondi fornisce ad Aston Martin circa 500 milioni di sterline di liquidità, sufficienti per farla crescere nel breve termine.

Anche Aston Martin sta lottando nel processo di produzione, che ha visto alcuni dei suoi veicoli ritardati. Il ritardo di prodotto più recente è quello di alcuni modelli Valiant, che spingeranno il suo EBITDA tra £270 milioni e £280 milioni.

Proprio a settembre, Aston Martin ha tagliato le sue previsioni, citando i continui problemi nella catena di approvvigionamento in Cina.

La traiettoria delle vendite AML è preoccupante

I risultati più recenti hanno mostrato che i volumi wholesale di Aston Martin sono scesi del 17% nei primi nove mesi a 3.639. I suoi ricavi sono scesi del 4%, mentre i suoi profitti lordi sono aumentati del 2% a 376,9 milioni di sterline.

L'ultimo trimestre è stato abbastanza buono per l'azienda, in quanto il volume delle vendite è aumentato del 14% a 1,6 miliardi di sterline, mentre il fatturato è balzato a 391 milioni di sterline. L'azienda ha anche ridotto la perdita trimestrale del 55% a 21,7 milioni di sterline.

Aston Martin, sotto la guida di Adrian Hallmark, il nuovo CEO, sta lavorando per lanciare altri modelli per aumentare le vendite. Ha recentemente lanciato Vanquish, un veicolo che è stato ben accolto. Anche gli altri modelli come Vantage, DB12, Valhalla e Valour hanno avuto successo quest'anno.

La sfida, tuttavia, è che il bilancio dell'azienda non è sufficientemente solido, il che potrebbe consentire di raccogliere nuovamente liquidità.

Le performance di Aston Martin impallidiscono in confronto a quelle di Ferrari, un produttore di auto di lusso che è diventato un colosso da 80 miliardi di dollari. Le azioni di Ferrari sono balzate del 18% quest'anno, mentre la società continuava a lanciare nuovi modelli.

Analisi del prezzo delle azioni Aston Martin Lagonda

Grafico delle azioni AML di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni AML ha avuto un forte trend al ribasso negli ultimi mesi. I tentativi passati di prevedere un rimbalzo si sono ampiamente rivelati sbagliati, in quanto ha continuato a scendere.

Il titolo è rimasto sotto la media mobile a 50 settimane, mentre l'indicatore MACD si è mosso sotto la linea zero. Inoltre, il Relative Strength Index (RSI) ha continuato a scendere e si sta librando leggermente sopra il livello di ipercomprato.

Il prezzo delle azioni Aston Martin si è mosso sotto il livello di ritracciamento di Fiboncci del 23,6%. Ancora più importante, ha formato un pattern a doppio fondo, che è una visione rialzista.

Pertanto, il caso contrario si verifica quando il titolo rimbalza verso l'importante livello di resistenza a 397,2, il suo livello più alto a luglio 2023, che è circa il 300% superiore al livello attuale.