I fondamentali di Gorilla Technology non supportano il recente aumento delle azioni

Gorilla Technology Group Inc (NASDAQ: GRRR) ha quasi raddoppiato il suo fatturato nelle ultime settimane dopo essere stata selezionata per un progetto di istruzione intelligente e infrastrutture digitali da 400 milioni di dollari nel Sud-est asiatico.

Il progetto in questione fa parte di un programma articolato in più fasi, la cui spesa prevista nei prossimi 15 anni supererà i 2,5 miliardi di dollari.

Inoltre, GRRR ha più che triplicato i suoi ricavi, arrivando a 20,67 milioni di dollari nella prima metà del 2024.

Tuttavia, c'è motivo di restare cauti poiché le azioni Gorilla potrebbero perdere i recenti guadagni con la stessa rapidità con cui li hanno accumulati.

Le azioni Gorilla sono sottovalutate al momento della scrittura?

Gorilla Technology è attualmente quotata a un rapporto prezzo/vendite inferiore a 1.

Si tratta di una cifra notevolmente inferiore alle 4 volte superiori a quella media richiesta dalle aziende di software.

Quindi, il suo multiplo P/S è indicativo di un'azienda che si prevede avrà prestazioni nettamente inferiori al settore in termini di crescita del fatturato.

Ma su questo fronte, negli ultimi trimestri, GRRR si è dimostrata davvero eccezionale.

Solitamente, tutto questo insieme significherebbe che le azioni Gorilla sono notevolmente sottovalutate al momento della scrittura.

Detto questo, le performance passate non sono indicative dei rendimenti futuri, motivo per cui l'attuale valutazione di Gorilla Technology non dovrebbe sorprendere gli investitori.

GRRR riuscirà a mantenere l'attuale tasso di crescita?

Gorilla Technology è un'azienda che si occupa di soluzioni per città intelligenti basate sull'intelligenza artificiale, la cui attività dovrebbe registrare un rallentamento in futuro.

Secondo Simply Wall St, i suoi ricavi probabilmente diminuiranno dello 0,2% nel prossimo anno.

A titolo di paragone, si prevede che l'industria del software nel suo complesso crescerà del 27% su base annua nello stesso periodo.

Inoltre, gli investitori GRRR sono ormai abituati a vedere una crescita esponenziale dei ricavi.

Anche una piccola decelerazione nei ricavi potrebbe quindi tradursi in un calo sproporzionato del prezzo delle azioni della società.

Pertanto, se la debolezza prevista dovesse concretizzarsi, le azioni Gorilla potrebbero avere difficoltà a mantenere i livelli attuali, per non parlare di un loro rialzo.

Gorilla ha eseguito uno stock split 10-per-1

Tra i rischi che Simply Wall St associa all'investimento in Gorilla Technology c'è anche la stima che gli utili diminuiranno in media del 67% nei prossimi tre anni.

Anche l'elevato livello di utili non monetari della società rende il prezzo delle sue azioni meno attraente.

Ad aprile, GRRR ha eseguito uno split inverso azionario nel rapporto di 10 a 1, generalmente percepito come negativo, poiché tali mosse strategiche solitamente segnalano che la società è in difficoltà finanziarie o ha difficoltà a soddisfare i requisiti di quotazione in borsa.

Infine, le azioni Gorilla hanno diluito notevolmente gli azionisti e probabilmente li diluiranno ulteriormente man mano che l'azienda raccoglierà denaro per finanziare le sue operazioni.

Nonostante i notevoli guadagni delle ultime settimane, le azioni di Gorilla Technology Group Inc restano poco interessanti per gli investitori orientati al reddito, in quanto attualmente non pagano dividendi.

A settembre, GRRR ha stretto una partnership con Lanner Electronics per realizzare i suoi dispositivi di convergenza di sicurezza di nuova generazione.