Il prezzo delle azioni MongoDB forma una croce d’oro in vista dei risultati

Il prezzo delle azioni MongoDB (MDB) è rimbalzato dopo aver toccato il minimo di $214 a giugno di quest’anno. È salito fino a $344 e si aggira al suo livello più alto dal 28 maggio, mentre l’attenzione si sposta sui prossimi utili.

I guadagni di MongoDB in anticipo

MongoDB è una delle più grandi aziende americane nel settore software e dati. Il suo prodotto principale è il suo moderno database a uso generale, che presenta numerose funzionalità come la ricerca, la ricerca vettoriale, le serie temporali, il ciclo di vita dei dati e l’analisi guidata dalle applicazioni.

MongoDB utilizza un approccio software-as-a-service (SaaS), con cui addebita ai propri clienti un prezzo basso al mese. Utilizza anche un approccio freemium, con cui offre i propri servizi gratuitamente.

Il pacchetto serverless costa 0,10 $ al milione di letture, mentre il pacchetto dedicato parte da circa 57 $ al mese. MongoDB è utilizzato da alcune delle principali aziende a livello mondiale, come Toyota, Cisco, Okta e Novo Nordisk.

Negli ultimi anni il business di MongoDB è andato molto bene. Il suo fatturato annuo è balzato da oltre 421 milioni di dollari nel 2019 a oltre 1,68 miliardi di dollari lo scorso anno. Negli ultimi dodici mesi (TTM) ha generato oltre 1,81 miliardi di dollari.

Il prossimo fattore chiave che determinerà il prezzo delle azioni MongoDB saranno i risultati trimestrali, che verranno pubblicati lunedì.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che l’attività di MongoDB è andata bene nell’ultimo trimestre, con un aumento del fatturato del 13% a 478 milioni di dollari. La maggior parte di questo fatturato, 468 milioni di dollari, è stata generata dalle sottoscrizioni, mentre il resto è stato legato ai servizi. MongoDB ha registrato un utile lordo di 349 milioni di dollari, mentre la perdita netta è salita a 71 milioni di dollari.

Gli analisti prevedono che i ricavi di MongoDB saranno di 495 milioni di dollari, con un aumento del 14,5% rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso. La stima più alta è di 512 milioni di dollari, mentre la più bassa è di 471 milioni di dollari.

La stima media degli utili per azione è di 69 centesimi, in calo rispetto ai 96 centesimi dell’anno scorso. Per l’anno, i ricavi di MongoDB ammonteranno a 1,93 miliardi di dollari, con un aumento annuo del 14%. L’anno prossimo supereranno i 2,2 miliardi di dollari.

Una delle principali preoccupazioni riguardo a MongoDB è che il suo valore aziendale è piuttosto sopravvalutato per un’azienda che ancora registra perdite.

Ha una capitalizzazione di mercato di oltre 25 miliardi di dollari e un rapporto P/E futuro di 139, molto più alto rispetto ad altre aziende.

Un buon modo per valutare un’azienda come MongoDB è utilizzare la regola del 40, che tiene conto della sua crescita e dei suoi margini. MDB ha un margine di reddito netto pari al -12% e un indicatore di crescita dei ricavi di circa il 20%.

Ciò gli conferisce un indice di regola 40 di circa 8, il che significa che è sostanzialmente sopravvalutato. Di conseguenza, dovrà continuare a pubblicare numeri solidi.

Analisi del prezzo delle azioni MongoDB

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni MDB ha toccato il minimo e ha formato un doppio minimo a 213 $ a giugno e agosto. Il doppio minimo è uno dei modelli di inversione rialzista più diffusi.

Il titolo ha formato un canale ascendente e ora si trova qualche punto al di sotto del suo lato superiore. Si è mosso tra i livelli di ritracciamento di Fibonacci del 38,2% e del 50%.

La cosa più importante è che l’azione è in procinto di formare un pattern di croce d’oro, quando le medie mobili a 50 e 200 giorni si incrociano. Una croce d’oro spesso porta a maggiori guadagni a lungo termine.

Pertanto, le prospettive per le azioni sono per ora neutre. Una rottura al di sopra del livello di resistenza chiave a 350 $ indicherà ulteriori guadagni, potenzialmente fino a 400 $. Lo scenario alternativo è quello in cui scende a 320 $.