Previsioni sul titolo Sweetgreen per il 2025: riprenderà la corsa di SG?

Il prezzo delle azioni Sweetgreen ha avuto un buon andamento quest'anno ed è uno dei titoli che ha registrato le migliori performance a Wall Street. SG è salito del 190% nel 2024, portando la sua capitalizzazione di mercato a oltre 4 miliardi di dollari. Quindi, come si comporterà il prezzo delle azioni SG nel 2025?

Sweetgreen è diventata una catena di insalate molto popolare

Sweetgreen è una catena di ristoranti in rapida crescita che possiede e gestisce 221 ristoranti di insalate in 18 stati. Offre 13 pasti base, gli ingredienti dei quali provengono per lo più da circa 200 partner alimentari e agricoltori nazionali.

Gli affari di Sweetgreen vanno bene, con una crescita continua dei ricavi e una riduzione delle perdite. I ricavi annuali sono crollati a 220 milioni di dollari nel 2020 a causa della pandemia di Covid-19, per poi rimbalzare a oltre 668 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi (TTM).

La cosa più importante è che le perdite di Sweetgreen stanno diminuendo, poiché l'azienda punta a raggiungere la redditività nei prossimi anni. La perdita annuale è passata da 141 milioni di dollari nel 2020 a 190 milioni di dollari nel 2022. Poi è stata ridotta a 113 milioni di dollari nel 2023 e a soli 88 milioni di dollari nel TTM.

Anche le azioni di Sweetgreen e CAVA Group sono salite alle stelle, perché gli investitori le hanno paragonate a quelle di Chipotle Mexican Grill (CMG), un'azienda che è diventata un colosso da 83 miliardi di dollari nel settore della ristorazione.

L'azienda Chipotle ha fatto crescere il proprio business concentrandosi su alcuni piatti e investendo nelle consegne a domicilio e in Chipotlane, il suo servizio drive-through.

La crescita di Sweetgreen sta rallentando

Il prezzo delle azioni Sweetgreen è sceso di oltre il 24% rispetto al massimo dell'anno in corso, a causa delle preoccupazioni per il suo andamento.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che i ricavi sono saliti a 173,4 milioni di dollari, con un aumento del 13% rispetto ai 153,4 milioni di dollari realizzati nello stesso periodo dell'anno precedente. Al contrario, i ricavi del CAVA Group sono aumentati del 39% a 241 milioni di dollari, grazie all'apertura di 11 nuovi punti vendita. Sweetgreen ha aperto 5 nuovi ristoranti nel corso del trimestre.

La crescita dei ricavi di Sweetgreen è stata pari a quella di Chipotle, che è cresciuta del 13% superando i 2,8 miliardi di dollari. I ricavi digitali totali hanno rappresentato circa il 55% del fatturato, mentre l'utile a livello di ristorante è stato di quasi 35 milioni di dollari.

Gli analisti prevedono che il fatturato di Sweetgreen sarà di 163,3 milioni di dollari nel trimestre in corso, con un aumento del 6,7% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso. Il fatturato previsto per l'anno è di 679 milioni di dollari, con un aumento del 16% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Si prevede quindi che il fatturato di Sweetgreen salirà a 792,57 milioni di dollari nel 2025. Inoltre, la perdita per azione scenderà da 56 centesimi a 4 centesimi, poiché la direzione mira a raggiungere la redditività.

Una delle principali sfide per Sweetgreen è che la sua attività è altamente sopravvalutata, considerando che la sua crescita è paragonabile a quella di un'azienda come Chipotle. Viene scambiata a un rapporto prezzo/vendite future di 5,98, molto più alto rispetto ad altre catene di ristoranti.

L'altro grande problema è che si tratta di un'attività con margini piuttosto bassi. I margini lordi di Sweetgreen sono pari al 18%, molto inferiori al 40% di Chipotle e al 37% di Cava.

Analisi del prezzo delle azioni Sweetgreen

Grafico delle azioni Sweetgreen di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Sweetgreen ha raggiunto il picco di 45 $ a novembre e poi è leggermente sceso ai 33,15 $ attuali. Questo calo si è verificato dopo che l'azione ha formato un popolare schema ribassista, un cuneo ascendente. È scesa al di sotto del lato inferiore di questo schema a cuneo.

Gli indicatori Relative Strength Index (RSI) e MACD hanno formato un modello di divergenza ribassista. Pertanto, le prospettive a breve termine per le azioni SG sono ribassista, con il prossimo punto da tenere d'occhio a $ 22,42, il suo minimo swing di luglio. Quindi lancerà un altro rally e potrebbe salire al di sopra del suo massimo storico di $ 45.