Il prezzo delle azioni Twilio è salito alle stelle nel 2024: gli indicatori tecnici indicano ulteriori guadagni

Il prezzo delle azioni Twilio ha continuato a salire, raggiungendo quota 112 dollari, il livello più alto da maggio 2022. Le azioni TWLO sono aumentate di oltre il 140% rispetto al livello più basso del 2023, portando la loro valutazione a oltre 17 miliardi di dollari. Quindi, le azioni Twilio hanno ancora spazio per salire?

L'attività di Twilio sta andando bene

Twilio è un'azienda leader nel settore del software che offre soluzioni di comunicazione a migliaia di aziende in tutto il mondo. Opera dietro le quinte e fornisce soluzioni a aziende come Yelp, Jack Henry, Indeed, Crypto.com e Zendesk.

La soluzione principale di Twilio aiuta le aziende a inviare messaggi a milioni di persone contemporaneamente. Ha inoltre introdotto soluzioni vocali, consentendo loro di effettuare, ricevere e monitorare chiamate a livello globale.

Twilio ha inoltre ampliato le sue soluzioni al settore della posta elettronica. La sua soluzione Sendgrid aiuta le aziende a raccogliere dati di posta elettronica e inviare e-mail in massa a numerose aziende.

Negli ultimi anni l'azienda ha registrato ottimi risultati, grazie alla crescente domanda di messaggistica. Il suo fatturato annuo è balzato da oltre 1,13 miliardi di dollari nel 2019 a oltre 4,15 miliardi di dollari nel 2023 e a 4,3 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi.

Gli ultimi risultati trimestrali hanno mostrato che i ricavi di Twilio sono aumentati del 10% a 1,13 miliardi di dollari, mentre il margine lordo è salito al 52,9%. Questa crescita è avvenuta mentre il numero di aziende che utilizzano le sue soluzioni è salito a 320.000.

Non è più un'azienda in crescita

La sfida principale per Twilio è che la sua attività non cresce più come qualche anno fa, quando cresceva a due cifre.

Gli analisti prevedono che i ricavi di Twilio cresceranno del 7,75% nel quarto trimestre, raggiungendo un massimo di 1,16 miliardi di dollari. I ricavi annuali dovrebbero essere di 4,42 miliardi di dollari, con un aumento del 6,46% rispetto a quanto realizzato l'anno precedente.

Si prevede inoltre che i ricavi di Twilio cresceranno gradualmente nei prossimi anni, con un aumento del 7,6% nel 2025.

La cosa più importante è che l'azienda è sulla strada della redditività. La perdita trimestrale è scesa a 9,7 milioni di dollari nell'ultimo trimestre, un grande miglioramento rispetto ai 141 milioni di dollari registrati nello stesso periodo dell'anno scorso.

Gli analisti prevedono che gli utili per azione di Twilio raggiungeranno i 3,67 $ quest'anno e i 4,29 $ nel 2025. L'azienda prevede che il suo flusso di cassa libero sarà compreso tra i 650 e i 675 milioni di $. Questa strada verso la redditività è dovuta in parte ai licenziamenti attuati nel 2023.

Tuttavia, una sfida è che il suo business sembra relativamente sopravvalutato. Il suo margine di reddito netto è pari al -10%, mentre la crescita dei ricavi è del 5,7%. Di conseguenza, la regola dei 40 è molto inferiore a 40, il che significa che è sopravvalutata.

Lo stesso vale per le stime degli analisti. La previsione del prezzo delle azioni Twilio fatta dagli analisti è di 111,38 $, superiore ai 94 $ attuali.

Analisi del prezzo delle azioni Twilio

Grafico delle azioni TWLO di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni TWLO ha registrato una forte rottura rialzista negli ultimi mesi. Ha superato la parte superiore della linea di tendenza ascendente, che collega i massimi dal 2023. Salendo al di sopra di quel livello, l'azione ha invalidato il modello di cuneo ascendente che si stava formando.

Twilio ha superato la media mobile esponenziale (EMA) a 50 settimane, un segnale che indica che i tori stanno prendendo il controllo.

Pertanto, è probabile che il titolo continui a salire, con il prossimo livello da tenere d'occhio a 136 $, il livello di ritracciamento del 23,6%.