Il prezzo delle azioni Similarweb è salito alle stelle e ha un potenziale di crescita del 21%

Il prezzo delle azioni di Similarweb ha avuto un'ottima performance nel 2024, in quanto l'attività dell'azienda ha guadagnato slancio. SMWB è aumentato di oltre il 170%, portando la sua valutazione a oltre 1,2 miliardi di dollari. Ha superato la maggior parte delle aziende e degli indici chiave come S&P 500 e Nasdaq 100. Quindi, Similarweb è una buona azienda da acquistare nel 2025?

L'attività di Similarweb sta andando bene

Similarweb è un'azienda leader che utilizza il modello Software as a Service (SaaS). L'azienda raccoglie dati da milioni di siti Web e applicazioni mobili e poi li offre ai clienti utilizzando un modello freemium.

La piattaforma di Similarweb è utilizzata da aziende di tutti i tipi. Le aziende utilizzano questa soluzione per ottenere più dati sul traffico loro e dei loro concorrenti. Le aziende di progettazione di siti Web e ottimizzazione per i motori di ricerca (SEO) utilizzano il suo servizio per analizzare le parole chiave e i concorrenti. Alcuni dei suoi clienti più grandi sono aziende come Google, Walmart, Adidas, Novartis e Sony.

Sebbene il servizio di Similarweb sia essenziale, l'azienda opera in un ambiente altamente competitivo. Il suo concorrente più importante è Google, che offre ai clienti dati di analisi del sito web gratuiti. Google compete anche con aziende come Alexa di Amazon, Semrush e Moz.

Il fatturato di Similarweb è cresciuto notevolmente negli ultimi anni, passando da 70,6 milioni di dollari nel 2019 a oltre 241 milioni di dollari negli ultimi dodici mesi (TTM). La cosa più importante è che l'azienda è sulla strada della redditività, riducendo la sua perdita netta da 83,7 milioni di dollari nel 2022 a 9,4 milioni di dollari nel TTM.

La crescita dell'azienda ha continuato ad accelerare negli ultimi mesi. I risultati recenti hanno mostrato che il fatturato trimestrale è aumentato del 18% a 65 milioni di dollari, grazie all'aumento del numero di clienti che utilizzano la sua piattaforma. È stato il quarto trimestre consecutivo di accelerazione delle vendite.

Uno dei vantaggi dell'attività di Similarweb è che genera entrate sostanziali da contratti pluriennali, il che le consente di evitare la perdita di clienti. Il 45% del suo fatturato proviene da contratti pluriennali, una tendenza che si è mantenuta negli ultimi anni.

L'azienda ha tratto vantaggio dall'opportunità continua dell'intelligenza artificiale. Sta integrando l'IA nelle sue offerte di servizi, aiutando i marchi a orientarsi nel cambiamento del comportamento degli utenti, fornendo più dati per l'addestramento degli LLM e semplificando le proprie operazioni aziendali utilizzando la tecnologia.

SMWB ha alzato le sue previsioni

Negli ultimi anni, l'attività di Similarweb ha registrato margini più elevati. Nel quarto trimestre del 2020, il margine operativo era negativo al 46%, mentre nell'ultimo trimestre è diventato positivo al 7%. Ora prevede che la crescita dei margini continuerà a crescere, poiché la riduzione della quota di R&S, S&M e G&A dei ricavi si restringe.

Similarweb ha migliorato le sue previsioni di crescita nei suoi ultimi risultati finanziari. Si aspetta che i ricavi del quarto trimestre siano compresi tra i 64,7 e i 65,7 milioni di dollari, il che rappresenta un tasso di crescita annuo del 15%.

Secondo Yahoo Finance, gli analisti prevedono che il fatturato annuo di Similarweb sarà di 250 milioni di dollari. Prevedono inoltre che il fatturato del 2025 crescerà fino a 285 milioni di dollari, nella stessa fascia.

Si prevede che gli utili annuali per azione di Similarweb passeranno da 18 a 27 centesimi nel prossimo esercizio finanziario.

Analisi del prezzo delle azioni Similarweb

Grafico azionario Similarweb di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni SMWB ha registrato una forte rottura rialzista a novembre, dopo aver pubblicato ottimi risultati finanziari. Ha superato l'importante livello di resistenza a $ 9,76, il suo massimo swing di marzo e ottobre di quest'anno. Ha invalidato il pattern del doppio massimo a $ 9,76, un popolare segnale di inversione.

Il titolo ha superato la media mobile a 50 settimane e si sta lentamente avvicinando al livello di ritracciamento di Fibonacci del 50%. L'indicatore Average True Range (ATR) ha continuato a salire, indicando una forte spinta.

Pertanto, è probabile che il titolo continui a salire, poiché i tori puntano al punto di ritracciamento del 61,8% a 17,45 $, circa il 22% sopra il livello attuale.