Il prezzo delle azioni di Duolingo è salito alle stelle nel 2024: è ancora un affare?

Il prezzo delle azioni di Duolingo ha registrato una performance spettacolare nel 2024, mentre altre aziende del settore edtech come Udemy e Coursera hanno perso terreno. È salito di oltre il 43% dopo aver pubblicato ottimi risultati finanziari durante l'anno. Questa ripresa lo ha spinto a raggiungere un massimo storico di 365 $ e la sua capitalizzazione di mercato è salita a oltre 15 miliardi di $.

L'attività di Duolingo è molto richiesta

Duolingo è un'importante azienda americana che offre soluzioni per l'apprendimento di lingue a milioni di persone in tutto il mondo. Si tratta di un settore in forte crescita, con un mercato potenziale enorme, poiché la necessità di imparare nuove lingue continua a crescere.

Si tratta anche di un mercato altamente competitivo, con altri importanti attori del settore come Babbel, Rosetta Stone, iTalki, Mondly, Busuu e Memrise.

Negli ultimi anni, l'attività di Duolingo è cresciuta in seguito all'aumento della domanda delle sue soluzioni. Di conseguenza, il suo fatturato annuo è aumentato da oltre 70,8 milioni di dollari nel 2019 a oltre 531 milioni di dollari nell'ultimo esercizio finanziario.

Gli utenti attivi giornalieri di Duolingo hanno continuato a crescere, passando da 24,2 milioni nello stesso periodo dell'anno scorso a oltre 37,2 milioni nel terzo trimestre di quest'anno. Gli utenti attivi mensili sono saliti a 113,1 milioni, mentre gli abbonati a pagamento sono aumentati da 5,8 milioni a 8,6 milioni.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che i ricavi di Duolingo sono passati da 137,6 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2023 a 192,6 milioni di dollari nel terzo trimestre del 2024, con un tasso di crescita annuo del 40%. Il suo reddito netto è balzato da 2,8 milioni di dollari a 23 milioni di dollari, un segnale che l'azienda sta aumentando sia i ricavi che gli utili.

Grazie agli investimenti nell'intelligenza artificiale, l'azienda prevede che il suo business continuerà ad andare bene. A tal fine, ha lanciato Video Call, una funzionalità disponibile nella sua fascia più costosa che consente alle persone di esercitarsi a parlare attraverso Lily, un nuovo personaggio adolescente.

Gli analisti sono ottimisti sulla crescita di Duolingo

Gli analisti sono ottimisti sul fatto che il business di Duolingo continuerà ad andare bene nei prossimi anni. La stima media di 19 professionisti di Wall Street è che il suo fatturato crescerà del 40% quest'anno e raggiungerà i 743 milioni di dollari. Poi salterà di quasi il 30% a 961 milioni di dollari.

Duolingo tende a essere molto conservativo nelle sue previsioni, il che significa che la sua attività probabilmente andrà meglio del previsto. Di conseguenza, probabilmente supererà la soglia del miliardo di dollari nel 2025 prima di quanto previsto dagli analisti.

Si prevede che l'attività di Duolingo genererà forti profitti in futuro. La stima media degli utili per azione (EPS) è che quest'anno realizzerà 4,42 dollari, seguiti da 5,75 dollari nel prossimo esercizio finanziario.

L'azienda ha la possibilità di essere più redditizia in futuro, poiché si tratta di un'attività con un'esposizione agli asset piuttosto limitata. Ha un margine lordo del 73%, superiore alla media del settore del 37%. Sebbene si trovi nelle prime fasi di crescita, i margini di reddito netto e di flusso di cassa libero dell'azienda sono saliti rispettivamente al 12,6% e al 25%.

Utilizzando l'approccio della regola del 40, Duolingo è abbastanza sottovalutato. La sua crescita dei ricavi è superiore al 40% e il suo margine di utile netto è del 12%, portando il totale al 52%.

Analisi del prezzo delle azioni Duolingo

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni DUOL ha raggiunto il picco di circa 380 $ a novembre, per poi scendere ai 325 $ attuali. È rimasto al di sopra del livello di supporto chiave a 251 $, il suo livello più alto del 6 maggio.

Il titolo ha superato le medie mobili a 50 e 100 giorni. Inoltre, ha formato un modello grafico di pennant rialzista, un segnale di continuazione popolare. Pertanto, sebbene sia possibile un nuovo test dei $250, la tendenza a lungo termine è rialzista. Questa previsione di DUOL potrebbe far salire il titolo a $500 nel 2025.