Analisi AUD/USD: previsioni in vista dei dati sulle vendite al dettaglio statunitensi

Il tasso di cambio AUD/USD è salito leggermente dopo gli ultimi dati sull'inflazione statunitense e sull'occupazione australiana. Dopo aver toccato il minimo di 0,6133 lunedì, la coppia è salita fino a 0,6215, mentre l'attenzione si è spostata sui prossimi dati sulle vendite al dettaglio statunitensi. Quindi, cosa accadrà ora al dollaro australiano?

I forti dati sull'occupazione in Australia

La coppia AUD/USD è salita leggermente dopo che l'Australia ha pubblicato dati occupazionali relativamente positivi. Secondo l'agenzia di statistica, l'economia ha creato oltre 56.300 posti di lavoro a dicembre, dopo averne aggiunti 28.200 il mese precedente. Tale aumento è stato superiore alla stima mediana di 14.500.

Il tasso di partecipazione al lavoro nel Paese è salito dal 67% al 67,1%, anche questo superiore al previsto 67%. Si tratta di un dato importante che indica la percentuale di persone in età lavorativa che sono occupate o cercano attivamente lavoro. Il tasso di disoccupazione è salito leggermente dal 3,9% al 4,0%.

Questi numeri significano che l'economia australiana sta andando discretamente bene, nonostante i tassi di interesse rimangano ostinatamente alti. Con l'inflazione in calo, la Reserve Bank of Australia (RBA) probabilmente inizierà a tagliare i tassi di interesse nel corso di questo trimestre.

I dati più recenti hanno mostrato che l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è sceso al 2,8% nel terzo trimestre dal 3,8% del trimestre precedente. È sceso da un massimo del 7,8% nel 2023, un segno che il Paese sta facendo progressi.

Tuttavia, i prezzi degli articoli chiave sono rimasti elevati e non hanno alcuna possibilità di scendere. Ad esempio, la carenza di alloggi ha portato a un aumento degli affitti nelle principali città come Sydney e Melbourne. Anche i costi delle assicurazioni sono rimbalzati negli ultimi mesi.

Anche l'AUD/USD si è stabilizzato dopo che l'economia cinese ha registrato un modesto miglioramento, portando a un aumento dei prezzi del minerale di ferro. Ciò è notevole, poiché il minerale di ferro è una delle principali esportazioni australiane.

Le vendite al dettaglio statunitensi in aumento

La coppia AUD/USD è salita leggermente dopo che gli Stati Uniti hanno pubblicato un incoraggiante rapporto sull'inflazione dei consumatori. Mentre l'indice dei prezzi al consumo (CPI) è salito dal 2,7% di novembre al 2,9% di dicembre, l'inflazione di base, oggetto di stretta attenzione, è scesa leggermente dal 3,3% al 3,2%.

Questi numeri hanno fatto scendere l' indice del dollaro statunitense (DXY) a 108,95 dollari, in calo rispetto al massimo della scorsa settimana di 110 dollari, mentre gli investitori valutavano la reazione della Federal Reserve. La Fed ha accennato che manterrà un tono falco quest'anno a causa dell'inflazione ostinatamente elevata.

I prossimi dati sulle vendite al dettaglio statunitensi saranno il prossimo importante catalizzatore per la coppia AUD/USD. Gli economisti si aspettano che i numeri mostrino una diminuzione delle vendite al dettaglio headline dall'0,7% di novembre all'0,6% di dicembre.

Le vendite al dettaglio di base, che escludono gli articoli alimentari e energetici volatili, dovrebbero passare dallo 0,2% allo 0,5%.

Le vendite al dettaglio sono una parte importante dell'economia perché indicano la salute del consumatore americano. Una crescita più elevata delle vendite al dettaglio è un segnale che i consumatori stanno andando bene.

Queste vendite potrebbero riprendersi, poiché molte persone in California stanno iniziando a ricostruire dopo gli incendi recenti.

Analisi tecnica AUD/USD

Grafico AUD/USD di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il tasso di cambio AUD/USD ha toccato il minimo di 0,6133 la scorsa settimana e si trova attualmente a 0,6210. È rimasto al di sotto dell'importante livello di supporto di 0,6360, che era il suo minimo oscillazione ad aprile e agosto dell'anno scorso.

La coppia rimane al di sotto della media mobile a 50 giorni. Inoltre, l'indicatore MACD è al di sotto della linea zero, mentre l'indice di forza relativa (RSI) si è inclinato verso l'alto. Pertanto, il percorso di minor resistenza della coppia è verso il basso, con il prossimo punto da tenere d'occhio a 0,6135.

La tesi ribassista è dovuta al fatto che la Federal Reserve e la RBA continueranno a divergere quest'anno. In questo senso, la RBA inizierà a tagliare i tassi di interesse, mentre la Fed li manterrà più alti per più tempo.