Previsione del prezzo delle azioni Amazon: nel 2025 è possibile un calo a 188 $

Il prezzo delle azioni Amazon è salito a un livello record questa settimana, continuando una tendenza che dura da oltre due decenni. AMZN è salito a un livello record di $ 235,5, raggiungendo una capitalizzazione di mercato di oltre $ 2,45 trilioni, diventando così la quarta azienda più grande al mondo dopo NVIDIA, Apple e Microsoft. Quindi, il prezzo delle azioni AMZN può continuare a salire quest'anno?

Il trend di crescita di Amazon continua

Il prezzo delle azioni Amazon ha raggiunto quest'anno un livello record. Questa crescita è avvenuta grazie al balzo dei ricavi, passati da oltre 280 miliardi di dollari nel 2019 a 620 miliardi nei dodici mesi precedenti (TTM).

L'azienda ha registrato un'elevata redditività, con un utile netto passato da oltre 11,5 miliardi di dollari nel 2019 a quasi 50 miliardi di dollari nel TTM.

Questa crescita è avvenuta grazie agli ingenti investimenti effettuati dall'azienda nel settore del commercio al dettaglio e del cloud computing, dove ora è leader di mercato.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che le vendite nette di Amazon sono aumentate dell'11% nel terzo trimestre, raggiungendo i 158,9 miliardi di dollari. La maggior parte di questa crescita è arrivata dal settore del cloud computing, i cui ricavi sono aumentati del 19% a 27,5 miliardi di dollari.

A seguire il segmento internazionale, i cui ricavi sono aumentati del 12% a 35,9 miliardi di dollari, e l'attività nordamericana, che ha generato 95,5 miliardi di dollari. Come è accaduto per molto tempo, mentre AWS genera meno denaro in termini di ricavi, è il motore che alimenta Amazon.

Il suo reddito operativo nel terzo trimestre è stato di 10,4 miliardi di dollari, superiore alla somma dei segmenti nordamericano e internazionale.

Prossimi utili di AMZN

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni Amazon saranno i risultati finanziari del quarto trimestre e dell'anno, che verranno pubblicati il 31 gennaio. Questi numeri forniranno maggiori informazioni su come è andata l'attività di Amazon nel quarto trimestre e cosa aspettarsi quest'anno.

Le previsioni di Amazon indicavano un balzo dei ricavi tra i 181,5 e i 188,5 miliardi di dollari quest'anno, con una crescita compresa tra il 7% e l'11%.

La stima media degli 46 analisti che seguono l'azienda è che il fatturato trimestrale sarà di 187,26 miliardi di dollari, portando la cifra annuale a oltre 637 miliardi. Amazon ha una lunga storia di superamento delle stime degli analisti, il che significa che i suoi numeri saranno probabilmente migliori del previsto.

Il principale catalizzatore per le azioni Amazon dopo i risultati è solitamente il suo business di cloud computing e se continua a crescere.

Allo stesso tempo, ci sono preoccupazioni sulla valutazione dell'azienda, poiché è uno dei titoli più sopravvalutati del gruppo Magnificent 7. Ha un rapporto P/E forward di 45,6, molto più alto della mediana del settore pari a 20. Al contrario, le azioni Google ha un rapporto P/E in avanti di 25, mentre Microsoft ha un multiplo di 34.

Analisi del prezzo delle azioni Amazon

Il grafico mensile mostra che il prezzo delle azioni AMZN ha seguito una forte tendenza rialzista quest'anno. È aumentato negli ultimi cinque mesi consecutivi. È salito al di sopra del punto di resistenza chiave a $ 188,70, il suo massimo swing a novembre 2021.

Il titolo rimane sopra tutte le medie mobili a 50 e 100 mesi. Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) si è spostato al punto di ipercomprato a 75. Si sta anche avvicinando al punto di ipercomprato estremo a $250. Pertanto, è probabile che il titolo si ritiri mentre si muove verso la media.

La reversione alla media è una situazione in cui un titolo o un asset finanziario torna alla media. In questo caso, il titolo scenderà probabilmente al supporto a $188 e poi riprenderà la tendenza al rialzo. Questo è noto come modello di rottura e riprova, un segnale di continuazione popolare.