Il grafico del prezzo delle azioni JetBlue indica un aumento del 55%

Il prezzo delle azioni JetBlue ha registrato una performance inferiore rispetto ad altre compagnie aeree americane come United Airlines, Delta e American Airlines. È sceso di oltre il 63% rispetto al suo livello più alto del 2021, portando la sua valutazione a 2,8 miliardi di dollari.

Le prestazioni di JetBlue sono in linea con quelle di altre compagnie aeree low cost come Southwest e Spirit Airways. Quindi, le azioni JBLU sono un buon investimento in vista dei risultati e mentre la società implementa misure di riduzione dei costi?

JBLU sta affrontando forti difficoltà

JetBlue, una delle compagnie aeree più note negli Stati Uniti, sta affrontando grandi difficoltà a causa della concorrenza e dei tagli ai costi. Sta inoltre facendo i conti con sfide sostanziali, poiché il suo carico di debiti sta aumentando, influendo sulla sua redditività.

Questi ostacoli si sono intensificati l'anno scorso, quando l'amministrazione Biden ha bloccato con successo la sua pianificata fusione con Spirit Airlines.

Un'analisi più approfondita delle finanze di Jetblue mostra che i suoi ricavi sono passati dai 6 miliardi di dollari del 2021 a oltre 9,6 miliardi di dollari del 2023.

Tuttavia, la redditività è rimasta sfuggente, poiché la perdita netta è salita a 310 milioni di dollari. La perdita netta negli ultimi dodici mesi è salita a oltre 854 milioni di dollari.

Pertanto, l'azienda sta lavorando per ridurre i costi e aumentare i ricavi. Un sindacato ha affermato di aver offerto a alcuni dei suoi piloti un pacchetto di pensione anticipata, mentre continua a tagliare i costi.

Gli ultimi risultati finanziari hanno mostrato che la perdita netta di JetBlue è stata di 60 milioni di dollari, mentre la capacità del sistema è scesa del 3,6%. I ricavi operativi sono aumentati leggermente a 2,4 miliardi di dollari, mentre le spese operative sono migliorate a 2,4 miliardi di dollari.

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni JetBlue saranno i suoi prossimi utili. Le previsioni dell'azienda indicavano un calo dei ricavi compreso tra il 3% e il 7% e una spesa per interessi compresa tra i 155 e i 165 milioni di dollari.

Gli analisti si aspettano che i suoi numeri siano leggermente migliori delle previsioni. Il suo fatturato medio sarà di circa 2,6 miliardi di dollari, in calo del 2,83% anno su anno. Per l'anno, il suo fatturato dovrebbe essere di 9,26 miliardi di dollari.

Una delle principali sfide di JetBlue è che il suo bilancio non è dei migliori. Ha chiuso l'ultimo trimestre con oltre 2,5 miliardi di dollari in contanti e equivalenti, contro un debito totale di oltre 8,23 miliardi di dollari. Il suo carico di debito è aumentato dai precedenti 4,7 miliardi di dollari.

Di conseguenza, è costretta a spendere ingenti somme di denaro in pagamenti di interessi, il che impatta sui suoi guadagni.

L'altra sfida è che compagnie come United, Delta e American hanno lanciato le loro alternative low cost sulle rotte principali.

Gli analisti sono un po' pessimisti riguardo al business di JetBlue, con la Bank of America che è stata l'ultima a declassarlo da neutrale a sottoperformance. La previsione media del prezzo delle azioni JetBlue è di 6,65 $, in calo rispetto agli attuali 8,07 $.

Analisi del prezzo delle azioni JetBlue

Il grafico settimanale rivela che il prezzo delle azioni JBLU si è ripreso modestamente negli ultimi mesi. È salito da circa 3,3 $ a dicembre 2023 a oltre 8 $.

L'azione ha formato uno schema triangolare ascendente, un popolare segnale di continuazione rialzista. Si trova ora al di sopra del lato superiore di questo triangolo, che coincide anche con il punto di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%.

Le azioni JetBlue hanno superato la media mobile a 50 settimane, mentre l'MACD e l'indice di forza relativa (RSI) hanno continuato a salire. Pertanto, le azioni JBLU continueranno probabilmente a salire, poiché i tori puntano al punto di ritracciamento del 50% a $ 12,63, in aumento del 55% rispetto al livello attuale.