Il prezzo delle azioni UPS forma lentamente uno schema raro, che indica un rimbalzo

Il prezzo delle azioni di United Parcel Service (UPS) è crollato negli ultimi anni a causa delle grandi sfide che l'azienda ha dovuto affrontare. È sceso di oltre il 34% rispetto al suo massimo storico, portando la sua capitalizzazione di mercato da oltre 216 miliardi di dollari nel 2022 a 125 miliardi.

UPS ha registrato prestazioni inferiori a quelle di FedEx, il suo principale concorrente, le cui azioni sono salite del 110% dal punto più basso del 2022. Ha anche registrato prestazioni inferiori ad altre aziende come XPO e Deutsche Post. Quindi, UPS è una buona azione da acquistare in vista dei suoi utili?

Analisi del prezzo delle azioni UPS

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni UPS ha raggiunto il picco di 207 $ nel 2022, quando la domanda di spedizioni è salita alle stelle. Successivamente ha iniziato una forte tendenza al ribasso, formando una serie di minimi e massimi sempre più bassi. Queste linee di tendenza stanno convergendo, il che significa che l'azione sta formando uno schema a cuneo discendente.

Un cuneo discendente è solitamente un segnale altamente rialzista, con la maggior parte di questi guadagni che si verificano quando le due linee sono sul punto di convergere. Ciò significa che il titolo ha più potenziale di ribasso prima che le due linee del cuneo si avvicinino alla loro convergenza.

Il prezzo delle azioni UPS ha ritestato il supporto chiave a 122,58 $, il punto di ritracciamento di Fibonacci del 61,8%. È rimasto anche al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 settimane.

Un altro catalizzatore positivo è la formazione di un grafico a divergenza rialzista da parte delle azioni UPS. L'indice di forza relativa (RSI) ha continuato a salire e si è spostato leggermente al di sopra del punto neutro di 50. Le due linee dell'indicatore MACD hanno continuato a salire e stanno per formare un crossover rialzista al di sopra della linea zero.

Le prospettive a medio termine per il prezzo delle azioni UPS sono positive, con il prossimo punto da tenere d'occhio a $ 175, il livello di ritracciamento del 23,60%. Tale movimento implicherebbe un rialzo del 30% rispetto al livello attuale. Una caduta al di sotto del supporto a $ 122 invaliderebbe la visione positiva.

I profitti di UPS in anticipo

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni UPS saranno i risultati del quarto trimestre, previsti per la fine di questa settimana.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che i ricavi di UPS sono saliti a 22,2 miliardi di dollari nel terzo trimestre, rispetto ai 21,1 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Questa crescita è avvenuta mentre l'azienda ha registrato volumi più elevati nella maggior parte dei suoi segmenti.

Il segmento nazionale statunitense di UPS ha generato ricavi per 14,4 miliardi di dollari e un utile operativo di 898 milioni di dollari. I ricavi delle soluzioni internazionali e della supply chain sono cresciuti rispettivamente del 3,4% e dell'8%.

Gli analisti si aspettano che i risultati imminenti mostrino un aumento del 2% dei ricavi del quarto trimestre, portandoli a 25,4 miliardi di dollari e il totale annuale a 91,22 miliardi di dollari. Si prevede che UPS realizzi 95 miliardi di dollari, mentre l'utile per azione (EPS) aumenterà da 7,49 dollari quest'anno a 8,77 dollari.

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UPS sta ampliando la sua attività nel settore sanitario

Questi risultati consentiranno all'azienda di fornire maggiori informazioni sulla sua attività nel settore sanitario. Di recente ha completato l'acquisizione di Frigo-Trans e BPL, nel tentativo di diventare un grande operatore nel settore della logistica sanitaria. Frigo possiede magazzini a temperatura controllata negli Stati Uniti e in Europa.

Il settore della logistica sanitaria è più complesso ma più redditizio, poiché i clienti, incluso il governo degli Stati Uniti, sono disposti a pagare un sovrapprezzo. Di conseguenza, l'azienda mira a raddoppiare il business sanitario da 10 miliardi di dollari all'anno entro il 2026. I suoi margini sono nell'ordine delle due cifre, molto più alti rispetto al suo business tradizionale.

UPS ha anche costruito grandi strutture vicino ai principali snodi di trasporto degli Stati Uniti e, secondo Bloomberg, le aziende sanitarie le hanno già affittate per oltre dieci anni.

UPS spera che questo segmento aiuti a compensare il rallentamento del business delle spedizioni di pacchi, poiché sempre più clienti evitano le opzioni di spedizione in giornata o overnight.