Analisi delle azioni Colgate-Palmolive: sopravvalutate in vista dei risultati

Il prezzo delle azioni Colgate-Palmolive rimane in una profonda correzione mentre gli investitori attendono i risultati del quarto trimestre. CL è crollato di oltre il 17%, portando la sua capitalizzazione di mercato a circa 73 miliardi di dollari. Quindi, Colgate è una buona azione da acquistare in calo?

Colgate-Palmolive è un'azienda con un buon rapporto qualità-prezzo

Colgate-Palmolive è un'azienda leader nel settore dei beni di largo consumo. L'azienda opera in due segmenti chiave: cura orale, personale e della casa, e nutrizione per animali domestici. È uno dei maggiori attori del settore, con marchi come Colgate, Sorriso, Tom's of Maine e Sanex.

Negli ultimi anni, il business di Colgate-Palmolive ha registrato ottimi risultati, con un fatturato annuo cresciuto da 15,7 miliardi di dollari nel 2019 a oltre 20 miliardi di dollari negli ultimi dodici mesi (TTM). Il reddito netto è passato da 2,16 miliardi di dollari nel 2021 a oltre 2,86 miliardi di dollari.

Il prossimo fattore chiave per le azioni Colgate-Palmolive saranno i prossimi risultati finanziari, che verranno pubblicati venerdì. Gli analisti prevedono che i ricavi dell'azienda saranno di 5 miliardi di dollari, con un aumento dello 0,78% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Il fatturato annuo di Colgate-Palmolive sarà di 20,15 miliardi di dollari, con un aumento annuo del 3,52%. La previsione di fatturato per il 2025 sarà di 20,39 miliardi di dollari, con un aumento annuo dell'1,27%.

Questi numeri significano che la crescita di Colgate è sostanzialmente ferma e sta sottoperformando rispetto ad altre aziende. Di conseguenza, è diventata altamente sopravvalutata, con un rapporto P/E forward di 25,45, in aumento rispetto alla mediana del settore di 18,5. Anche il rapporto P/E trailing-twelve-month di 25,8 è più alto della mediana del settore di 21.

Tuttavia, gli analisti sono ottimisti sul fatto che le azioni torneranno a salire in futuro. La previsione sul prezzo delle azioni Colgate è di 100 dollari, rispetto agli attuali 89,57 dollari. Gli analisti più ottimisti sono RBC Capital, Stifel e UBS.

Leggi di più: Colgate-Palmolive (CL): le azioni del re dei dividendi sono sopravvalutate

Analisi del prezzo delle azioni Colgate-Palmolive

Grafico del prezzo delle azioni CL di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni CL ha raggiunto il picco di 108,25 $ nel 2024 e ora è sceso a 85,80 $, il suo punto più basso da aprile dell'anno scorso.

Si è bloccato al punto di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%. Si è mosso tra le medie mobili a 50 e 100 settimane. Si aggira intorno al forte punto di inversione di pendenza dello strumento Murrey Math Lines.

Pertanto, il prezzo delle azioni Colgate-Palmolive probabilmente scenderà dopo i risultati. Se ciò dovesse accadere, il prossimo punto da tenere d'occhio sarà il livello di ritracciamento del 50% a $ 78,20 o il 12% al di sotto del livello attuale. Si tratta di un livello importante, poiché è stato anche il punto più alto nel 2020, 2021, 2022 e 2023. Questa visione verrà confermata se scenderà al di sotto del supporto a $ 85,80.

D'altro canto, una mossa al di sopra del punto di ritracciamento del 23,60% a $94,40 invaliderebbe la visione ribassista.