Previsioni per il Nikkei 225 mentre il yen sale; in arrivo i risultati di Softbank, Nissan e Honda

L'indice Nikkei 225, che comprende le più grandi azioni giapponesi, è rimasto sotto pressione quest'anno a causa dell'aumento dello yen giapponese e dei rendimenti dei titoli di Stato. L'indice è sceso a un minimo di 38.400 yen, in calo del 5,40% rispetto al suo livello più alto di quest'anno. Quindi, cosa accadrà all'indice in vista dei risultati finanziari delle principali aziende giapponesi?

Yen giapponese e rendimenti obbligazionari

La debolezza dell'indice Nikkei 225 è probabilmente dovuta al sentimento falco della Banca del Giappone (BoJ). A differenza di altre banche centrali, la BoJ ha mantenuto un tono piuttosto falco quest'anno, poiché l'inflazione e la crescita dei salari hanno continuato a salire.

La Banca del Giappone ha aumentato i tassi di interesse nella riunione di gennaio e gli analisti ritengono che ne seguiranno altri. Ciò perché il Giappone ora ha un tasso di inflazione più alto rispetto ad altri paesi, tra cui gli Stati Uniti.

Le azioni giapponesi perdono valore quando la Banca del Giappone si mostra aggressiva. Una possibile ragione è che la posizione della banca centrale porta a un rafforzamento dello yen giapponese, il che ha un impatto negativo su molti esperti giapponesi.

Lo yen giapponese si è rafforzato nelle ultime settimane, passando dal massimo dell'anno di 156 a 152 oggi. È sceso al livello più basso delle ultime settimane, una tendenza che potrebbe continuare anche più avanti quest'anno.

I rendimenti dei titoli di Stato giapponesi hanno continuato a salire dopo che la BoJ ha interrotto il programma di controllo della curva dei rendimenti. Venerdì, il rendimento a 10 anni è salito all'1,30%, il livello più alto dal 2011. Il rendimento a cinque anni è salito allo 0,98%.

Questi numeri significano che per una volta in tanto gli investitori giapponesi possono ottenere un rendimento semplicemente investendo in obbligazioni governative. Per questo motivo, molti di loro hanno spostato i propri investimenti dal mercato azionario in difficoltà a queste obbligazioni.

In arrivo i dati sugli utili del principale indice Nikkei

Il prossimo fattore chiave per l'indice Nikkei 225 saranno i risultati finanziari di alcune delle più grandi aziende giapponesi.

Softbank, la nona azienda più grande del Giappone, sarà una delle aziende da tenere d'occhio quando pubblicherà i suoi risultati il 12 febbraio. Questi numeri arriveranno in un momento in cui le valutazioni tecnologiche sono salite alle stelle e in cui l'azienda sta investendo aggressivamente nell'intelligenza artificiale (AI). Di recente, ha collaborato con Oracle e OpenAI per investire in progetti di AI negli Stati Uniti.

Un altro nome degno di nota da tenere d'occhio sarà Recruit Holdings, la quinta più grande azienda giapponese, che pubblicherà i suoi risultati martedì. Recruit, la società madre di Indeed e Glassdoor, ha visto le sue azioni scendere a 10.800 yen.

Altre importanti aziende dell'indice Nikkei 225 da tenere d'occhio saranno Shiseido, Yamaha Motor, Rakuten Bank, Sony, Japan Display, Honda Motor, Nissan, ENEOS e Tokio Marine.

Honda e Nissan saranno attentamente monitorate dopo che quest'ultima ha annullato i colloqui di fusione, una mossa che gli analisti ritengono positiva per Honda.

Analisi dell'indice Nikkei 225

Grafico Nikkei di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che l'indice Nikkei è rimasto sotto pressione negli ultimi mesi. È sceso a 38.787 yen, rispetto ai 40.380 di quest'anno.

L'indice si è spostato leggermente al di sotto del supporto chiave della media mobile a 50 giorni. In particolare, ha formato un canale ascendente e ora si è spostato leggermente al di sopra del lato inferiore.

Pertanto, l'indice rimarrà probabilmente in questa fascia questa settimana. I prossimi livelli chiave di supporto e resistenza da tenere d'occhio saranno ¥38.000 e ¥40.000.