Previsione del prezzo delle azioni HSBC in vista dei risultati: acquistare o vendere?

Il prezzo delle azioni HSBC rimane in un forte mercato rialzista e oscilla al suo massimo storico mentre gli investitori osservano i continui tagli di posti di lavoro e i prossimi utili. Le azioni HSBA sono aumentate nelle ultime tre settimane consecutive e di quasi il 300% rispetto al loro livello più basso del 2020. Quindi, cosa succederà al prezzo delle azioni HSBC?

HSBC continua a migliorare l'efficienza

Il prezzo delle azioni HSBC è rimasto stabile mentre la direzione ha continuato a migliorare l'efficienza sotto la guida di Georges Elhedery, il nuovo amministratore delegato.

Secondo Bloomberg, la direzione annuncerà ulteriori tagli di posti di lavoro, soprattutto nella divisione banca d'investimento. Alcuni di questi tagli, soprattutto in Asia, sono già iniziati, ma l'azienda prevede di accelerarli nei prossimi mesi.

La direzione ha già preso ulteriori misure per migliorare l'efficienza. Ha ridotto il comitato direttivo e unito le divisioni commerciale e bancaria globale.

Queste azioni si aggiungono alle altre intraprese dalla direzione negli ultimi anni, tra cui l'uscita da mercati non redditizi. La HSBC ha abbandonato i principali paesi come Canada, Stati Uniti, Argentina e Francia.

I profitti di HSBC in anticipo

Il prossimo fattore chiave che determinerà il prezzo delle azioni HSBC saranno i prossimi utili, previsti per il 19 della prossima settimana. Gli analisti prevedono un utile prima delle imposte di 31,7 miliardi di dollari, con un aumento del 4,6% rispetto all'anno precedente.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che l'utile prima delle imposte (PBT) di HSBC è aumentato dell'11% a 8,5 miliardi di dollari nel terzo trimestre. I ricavi sono saliti a 17 miliardi di dollari, mentre la crescita dei prestiti è rimasta stabile.

La maggior parte dei ricavi è derivata dal reddito netto dagli interessi (NII), che è sceso a 10,6 miliardi di dollari. Il calo è dovuto a una perdita di 300 milioni di dollari per il rimborso anticipato di titoli obsoleti.

Il calo è stato parzialmente compensato dall'aumento delle commissioni e di altri proventi, il cui fatturato è salito a 6,4 miliardi di dollari.

HSBC sta utilizzando il suo capitale in eccesso per restituirlo agli investitori, una tendenza che potrebbe continuare nei prossimi anni grazie al suo forte rapporto CET1. Il rapporto, che tiene conto degli asset ponderati per il rischio, è salito al 15,2% dal terzo trimestre del 2023. La maggior parte delle banche sta riducendo attivamente il suo rapporto CET1. HSBC spera che il suo rapporto di distribuzione dei dividendi sarà di circa il 50% nel 2024. Di recente ha annunciato un buyback da 3 miliardi di dollari.

Previsione del prezzo delle azioni HSBC

Azioni HSBA di TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni HSBC ha registrato una forte tendenza al rialzo negli ultimi mesi. Di recente è salito al di sopra della parte superiore del canale ascendente mostrato in nero.

Le azioni HSBC hanno superato la media mobile esponenziale (EMA) a 50 settimane. Inoltre, l'indice di forza relativa (RSI) è salito al livello di ipercomprato di 85, il livello più alto degli ultimi anni. Questo è un segnale che le azioni sono diventate altamente ipercomprate.

Anche l'Oscillatore di Prezzo Percentuale (PPO) è salito al punto più alto degli ultimi anni. Pertanto, il titolo potrebbe subire un breve ritiro e riprovare a testare la parte superiore del canale ascendente. Tale ritiro sarà parte di uno schema di rottura e riprova, un popolare segnale di continuazione. A lungo termine, il prezzo delle azioni HSBC salterà e raggiungerà 1.000p.