Questo titolo dell'indice DAX è cresciuto del 95% nel 2025: il rally di RHM può continuare?

L'indice DAX ha continuato a registrare ottime performance quest'anno, raggiungendo questa settimana il suo massimo storico. Ha toccato quota €23.100, portando i guadagni degli ultimi dodici mesi al 32% e la performance da inizio anno al 16%. Ciò significa che l'indice ha superato i suoi omologhi americani come il Nasdaq 100 e l'S&P 500.

Il titolo Rheinmetall guida l'indice DAX nel 2024.

La maggior parte delle società che compongono l'indice DAX sta andando bene quest'anno, con solo sei componenti in rosso.

Rheinmetall, un importante colosso industriale tedesco, è diventata la società con le migliori performance dell'indice. Le sue azioni sono aumentate del 95% quest'anno e del 180% negli ultimi 12 mesi. Nell'ultimo decennio sono balzate di oltre il 2.450%, rendendola la migliore in termini di guadagni nell'indice DAX nel corso degli anni.

La forte impennata del prezzo delle azioni Rheinmetall l'ha trasformata in un colosso da 53 miliardi di euro e nella dodicesima azienda più grande della Germania.

Innanzitutto, Rheinmetall è una delle più grandi aziende del settore della difesa. Produce prodotti utilizzati dalle forze armate in Europa, Nord America e altri paesi.

Rheinmetall opera in cinque divisioni principali: sistemi veicoli Europa, sistemi veicoli internazionali, armi e munizioni, soluzioni elettroniche e sistemi di alimentazione.

I suoi prodotti principali sono munizioni, veicoli tattici, veicoli logistici, sistemi di propulsione, sistemi di protezione e generatori di energia.

Il prezzo delle azioni Rheinmetall è salito vertiginosamente in seguito alla reazione degli investitori alle tendenze geopolitiche in corso sotto la presidenza di Donald Trump. Trump ha invitato i paesi europei ad assumersi la responsabilità aumentando le proprie spese per la difesa.

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La maggior parte dei leader europei ha inoltre espresso preoccupazione per l'inaffidabilità degli Stati Uniti e per la necessità di aumentare le proprie spese.

Proprio questa settimana, la Germania ha sorpreso il mercato annunciando che allenterà le sue restrizioni fiscali e trasformerà le spese per la difesa. Il suo obiettivo è quello di spendere oltre 500 miliardi di euro nei prossimi anni per modernizzare il suo settore della difesa.

Emmanuel Macron ha inoltre invitato l'Europa a rafforzare il proprio esercito nazionale per potenziare le difese contro la Russia.

Tutti questi fattori hanno giocato a favore di Rheinmetall, che si prevede riceverà ulteriori ordini nei prossimi mesi.

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Lo slancio di crescita continua.

Gli ultimi risultati finanziari hanno mostrato che l'attività di Rheinmetall stava andando bene grazie all'aumento della domanda. Le vendite sono aumentate del 40%, raggiungendo i 2,45 miliardi di euro, mentre il margine operativo è salito al 12,3%. Una crescita annua del 40% per un'azienda come RHM è un dato positivo, poiché questi parametri sono spesso comuni tra le nuove aziende tecnologiche.

L'azienda continua a ricevere ordini ingenti, il che ha portato il suo portafoglio ordini a superare i 50 miliardi di euro.

Rheinmetall prevede un fatturato annuo di 10 miliardi di euro per il 2024, un forte aumento rispetto ai 7,2 miliardi di euro dell'anno precedente. Si prevede inoltre che i margini continueranno a crescere, grazie alle economie di scala. Il margine operativo sarà di circa il 15%, superiore al 12,8% dell'anno precedente.

Analisi del prezzo delle azioni Rheinmetall

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni Rheinmetall ha registrato una forte impennata negli ultimi anni. In questo periodo ha continuato a superare importanti livelli di resistenza. Ad esempio, recentemente ha superato il livello di resistenza chiave di 1.000 euro.

Il titolo si è mantenuto al di sopra di tutte le medie mobili, un segnale che lo slancio sta aumentando. L'Average Directional Index (ADX), un indicatore popolare che misura la forza di una tendenza, è salito a 44.

Tuttavia, il titolo è diventato fortemente ipercomprato, con l'Indice di Forza Relativa (RSI) e lo Stocastico RSI che si sono portati a livelli di ipercomprato estremi. Pertanto, è probabile che il titolo ritracci e, possibilmente, ritesti il supporto a €1.000.