Prezzo delle azioni Wheels Up in bilico prima dei risultati trimestrali: comprare al ribasso?

Il prezzo delle azioni di Wheels Up Experience (UP) è crollato lunedì a un minimo storico di 1 dollaro, mentre gli investitori attendevano i risultati finanziari trimestrali. Il prezzo delle azioni UP è crollato del 35% quest'anno, rimanendo indietro rispetto ad altre società di Wall Street. Questo calo ha portato la sua capitalizzazione di mercato a circa 746 milioni di dollari. Quindi, le azioni UP crolleranno dopo aver formato un triangolo discendente prima della pubblicazione dei risultati?

Esperienza Wheels Up: contesto

Wheels Up Experience è un'azienda che mira a rivoluzionare il settore dei viaggi aziendali. Lo fa disponendo di una flotta di jet privati che i clienti possono prenotare facilmente.

I clienti possono scegliere di diventare membri e pagare una quota annuale. L'iscrizione individuale parte da 100.000 dollari, mentre il pacchetto per le PMI da 250.000 dollari. Le soluzioni aziendali personalizzate partono da 500.000 dollari all'anno.

L'azienda offre anche servizi di charter, per i quali i clienti non devono sottoscrivere i pacchetti di abbonamento. Possono invece utilizzare il modello "pay-as-you-go", pagando le tariffe correnti per i propri voli.

Wheels Up Experience opera in un settore altamente competitivo. NetJets, sostenuta da Warren Buffett, è il principale operatore nel settore dei jet privati. Altri importanti attori del settore sono aziende come Flexjet, VistaJet, FlyExclusive e BlackJet.

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Wheels Up, sostenuta da Delta Air Lines e Cox Enterprises, ha faticato negli ultimi anni e sta ora attuando una strategia di risanamento. Negli ultimi anni è stata vicina alla bancarotta.

Nell'ambito della sua strategia di risanamento, la società ha deciso di vendere la sua attività di gestione di aeromobili ad Airshare. Ha inoltre venduto alcuni dei suoi aerei Citation X. La società rimanente è un'organizzazione più snella, che la direzione spera sarà più redditizia in futuro.

Wheels Up ha inoltre annunciato un piano di modernizzazione della flotta che prevede la sostituzione degli attuali aeromobili con Embraer Phenom 300 e Bombardier Challenger 300.

Inoltre, la società ha annunciato l'acquisizione della flotta di aerei Phenom 300 di GrandView Aviation.

Utili in crescita per UP

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni di Wheels Up saranno i suoi utili, che forniranno maggiori dettagli sulle sue prestazioni aziendali.

Gli ultimi risultati hanno mostrato che l'attività dell'azienda si stava stabilizzando. Il numero di membri attivi è diminuito del 38%, scendendo a 6.699 nel trimestre, un calo attribuito ai cambiamenti nella strategia aziendale. Gli utenti attivi sono scesi a 8.215.

I ricavi di Wheels Up sono crollati del 39%, scendendo a 193 milioni di dollari, mentre la perdita netta è migliorata del 60%, superando i 57 milioni di dollari.

I ricavi dei nove mesi sono diminuiti del 42%, attestandosi a 587 milioni di dollari, mentre la perdita netta si è ridotta a 252 milioni di dollari. Questi cali sono dovuti all'uscita dell'azienda dal settore della gestione e della vendita di aeromobili.

Gli analisti sono divisi sul futuro di Wheels Up. Gli ottimisti sostengono che l'attività dell'azienda continuerà a prosperare con il proseguimento del piano di risanamento. Inoltre, sottolineano il modesto miglioramento del bilancio dopo aver ottenuto un credito rotativo di 332 milioni di dollari dalla Bank of America.

Analisi del prezzo delle azioni Wheels Up

Grafico azionario UP di TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni UP ha seguito una forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi. È sceso al di sotto del livello di supporto chiave di 1,15 dollari, il minimo del 13 novembre.

Il titolo si è mosso al di sotto delle medie mobili a 50 e 25 giorni. Inoltre, il Percentage Price Oscillator (PPO) e il Relative Strength Index (RSI) hanno continuato a scendere.

Anche il prezzo delle azioni UP ha formato un pattern a triangolo discendente, una prospettiva ribassista piuttosto comune. Pertanto, è probabile che il titolo continui a scendere e si porti sotto il dollaro a causa di questo pattern a triangolo.

Viceversa, un movimento al di sopra della media mobile a 100 giorni a 1,72 dollari invaliderebbe le prospettive ribassiste. Tuttavia, esiste anche la possibilità che il titolo possa subire una breve stretta dopo la pubblicazione dei risultati.