Avvertimento sulle azioni di Archer Aviation: perché gli esperti lo definiscono "un invito al vostro funerale"

Archer Aviation Inc (NYSE: ACHR) ha registrato un rialzo di quasi il 30% in due settimane, in un momento in cui la maggior parte dei titoli speculativi sta faticando a causa dell'incertezza proveniente dalla Casa Bianca.

Ma, secondo il famoso investitore Jim Cramer, l'ambiente generale è tutt'altro che tale da spingere gli investitori a inseguire l'attuale impennata delle azioni ACHR di marzo.

Rispondendo a una chiamata a “Mad Money”, l'ex gestore di hedge fund ha lanciato un severo avvertimento sulla società eVTOL, aggiungendo: “In un mercato come questo, è un invito al vostro funerale”.

Nonostante il recente aumento, il titolo Archer Aviation è in calo di quasi il 25% rispetto al massimo da inizio anno.

Cramer è d'accordo con l'investimento a lungo termine in ACHR.

Archer Aviation, con sede a San Jose, California, si impegna a rimodellare il futuro della mobilità aerea urbana.

È un nome con un elevato potenziale di crescita, ma purtroppo associato anche a rischi molto elevati, il che lo rende una scelta inadatta nell'attuale contesto macroeconomico.

Tuttavia, secondo Jim Cramer, investire a lungo termine in azioni ACHR potrebbe non essere la peggiore delle idee.

“Molti pensano che Archer sia un po' fuori dal mondo, come se fosse 'perso nello spazio'. Ma hanno appena ricevuto la certificazione FAA per un'Accademia di Addestramento Pubblico. Forse questa cosa è seria”, ha sostenuto nel suo programma CNBC.

Le azioni di Archer Aviation non sono economiche.

Archer ha un beta di 3,14 nella scrittura, il che suggerisce che è più volatile del mercato nel suo complesso.

È ragionevole classificare le azioni ACHR come un investimento rischioso, dato che attualmente vengono scambiate con un rapporto prezzo/valore contabile di 6,29, un valore notevolmente superiore alla media di mercato.

Inoltre, un flusso di cassa libero profondamente negativo di circa 450 milioni di dollari illustra ulteriormente il motivo per cui le azioni di Archer Aviation sono significativamente sopravvalutate al momento della stesura.

Infine, le azioni della società statunitense di eVTOL attualmente non distribuiscono dividendi, il che non facilita certo gli investitori nel trascurare i suoi preoccupanti parametri di valutazione.

Come gli analisti consigliano di operare sulle azioni ACHR

Nonostante l'incertezza, gli esperti sembrano concentrarsi maggiormente sulla visione più ampia dell'azienda di trasformare il futuro della mobilità urbana.

Nell'ultimo trimestre del 2024, Raymond James ha acquistato quasi 0,75 milioni di azioni di Archer Aviation.

La partecipazione, del valore di circa 7,24 milioni di dollari, ha reso l'azienda proprietaria dello 0,17% di ACHR.

Anche Wall Street mantiene un atteggiamento rialzista nei confronti delle azioni Archer.

Il rating di consenso sulle azioni ACHR è attualmente "sovrappesato", con un prezzo obiettivo medio di 11,39 dollari, che indica un potenziale rialzo di oltre il 30% rispetto ai livelli attuali.

Detto questo, Archer ha perso oltre 198 milioni di dollari nell'ultimo trimestre di cui sono stati pubblicati i dati.

A febbraio, ha previsto una perdita di EBITDA rettificato compresa tra 95 e 110 milioni di dollari per il primo trimestre fiscale.