Previsioni sul prezzo delle azioni Apple: è sicuro acquistare ora approfittando del calo?

Il prezzo delle azioni Apple è crollato negli ultimi mesi, unendosi ad altri titoli americani che hanno subito un tracollo. AAPL è sceso a 215 dollari, in calo del 17% rispetto al suo massimo di quest'anno e al suo punto più basso dal 16 settembre dello scorso anno. Questo articolo spiega perché le azioni AAPL rischiano ulteriori ribassi.

L'attività di Apple sta affrontando delle sfide.

Apple, la più grande azienda al mondo, si trova ad affrontare rischi significativi che potrebbero influenzare la sua attività e le sue azioni in futuro.

La ragione principale è che Apple manca di chiari catalizzatori per spingere la sua attività verso l'alto in futuro.

Apple continua a generare la maggior parte dei suoi ricavi dall'iPhone, che la maggior parte delle persone considera un prodotto eccellente e unico. Gli ultimi risultati mostrano che Apple ha guadagnato 69 miliardi di dollari dall'iPhone, rappresentando una quota di mercato del 55%.

La sfida sta nel fatto che le vendite di iPhone non crescono più, dato che la maggior parte delle persone mantiene il proprio dispositivo per molto tempo prima di cambiarlo. Inoltre, il settore degli smartphone è diventato altamente competitivo, con aziende come Samsung e Xiaomi che si contendono quote di mercato.

I dati recenti hanno mostrato che le vendite di iPhone si sono attestate a 69,1 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, in calo rispetto ai 69,7 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. Gli analisti ritengono che questa tendenza possa continuare nei prossimi anni.

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Anche gli altri settori chiave del business di Apple probabilmente inizieranno a rallentare. L'iPad ha generato 8 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, rispetto ai 7 miliardi dello stesso periodo dell'anno precedente. È probabile che il business degli iPad rallenterà perché i prodotti, dopo ogni aggiornamento, appaiono sostanzialmente uguali. Inoltre, i clienti utilizzano i loro iPad per un numero maggiore di anni.

Ci sono segnali che il settore altamente redditizio dei dispositivi indossabili, della domotica e degli accessori stia rallentando. I ricavi sono stati di 11,7 miliardi di dollari, in calo rispetto agli 11,9 miliardi precedenti. Anche il segmento Mac potrebbe rallentare nel tempo.

Apple sta puntando sul segmento dei servizi, che comprende prodotti come Apple Music, Apple Pay, Apple TV+, App Store, Arcade, News+, Fitness+ e Apple Books.

La principale sfida in questo segmento è che la sua crescita continuerà a rallentare a causa di un'offerta meno competitiva rispetto ad altre aziende. Ad esempio, Spotify è un marchio più popolare di Apple Music, mentre Apple TV+ non ha mantenuto le aspettative.

Apple ha perso il treno dell'intelligenza artificiale.

Un altro motivo per cui il prezzo delle azioni Apple potrebbe essere in difficoltà è che l'azienda ha perso il treno dell'intelligenza artificiale. La tanto pubblicizzata Apple Intelligence non ha mantenuto le promesse, non essendo in grado di rispondere a domande basilari.

Apple ha collaborato con altre aziende di intelligenza artificiale affermate come ChatGPT e Alibaba, ma l'integrazione non è stata del tutto impeccabile.

Questa crisi è degna di nota perché Apple, nonostante la sua solida situazione finanziaria, non ha sviluppato i propri modelli di intelligenza artificiale. Al contrario, Elon Musk ha creato Grok da zero, e il suo prodotto potrebbe ora superare ChatGPT, il pioniere del settore.

Pertanto, sussistono preoccupazioni sulla valutazione di Apple e sulla sua giustificazione. Apple ha una capitalizzazione di mercato di oltre 3,2 trilioni di dollari e un rapporto P/E prospettico di 30. Ha una crescita dei ricavi prospettica del 2,6%, il che non contribuisce a giustificare questa valutazione.

Analisi del prezzo delle azioni Apple

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni AAPL ha raggiunto il picco di 260 dollari quest'anno, per poi crollare a 217 dollari. Si è leggermente spostato al di sotto della media mobile esponenziale (EMA) a 50 settimane, un segnale che i ribassisti hanno prevalso.

Le azioni Apple hanno formato un canale ascendente e si trovano ora a metà strada verso il lato inferiore del canale. Pertanto, è probabile che il titolo continui a scendere nelle prossime settimane, poiché gli investitori puntano al prossimo livello psicologico di 200 dollari.