Analisi del prezzo delle azioni Groupon: previsto un aumento tra il 45% e l'85%

Il prezzo delle azioni Groupon è rimbalzato quest'anno, grazie ai risultati finanziari che hanno dimostrato l'efficacia della sua strategia di ripresa. Le azioni GRPN sono aumentate nelle ultime quattro settimane consecutive e si attestano sui massimi da marzo 11. Sono salite del 137% dal loro livello più basso del 2024.

La svolta di Groupon sta dando i suoi frutti.

Groupon è un'azienda americana che offre soluzioni di e-commerce locale in tutto il paese. Al suo apice, era uno dei principali concorrenti di altre aziende del settore come eBay e Amazon. Ha avuto un tale successo da rifiutare un'offerta di acquisizione da 6 miliardi di dollari da parte di Google. Oggi, l'azienda ha una capitalizzazione di mercato di 747 milioni di dollari.

Groupon è stato influenzato dai cambiamenti nel comportamento dei consumatori nel corso del tempo. In particolare, l'attività dell'azienda è stata colpita dalla crescita di aziende come Amazon e Walmart, che offrono servizi in abbonamento che garantiscono consegne più rapide.

Questi pacchetti hanno attirato milioni di clienti negli Stati Uniti, che preferiscono le loro soluzioni ad altre aziende di e-commerce più piccole. Infatti, altre aziende di e-commerce negli Stati Uniti, come Etsy ed eBay, hanno registrato un calo negli ultimi anni.

L'attività di Groupon è stata inoltre influenzata dalla decisione del management di ridurre i costi di marketing in percentuale sui ricavi.

Negli ultimi anni, tuttavia, la dirigenza ha lavorato per rilanciare l'azienda concentrandosi su tre pilastri: la salute del mercato, la modernizzazione della piattaforma e la solidità finanziaria.

Ci sono segnali che questi pilastri stanno progredendo bene. Ad esempio, per quanto riguarda la salute del suo mercato, l'azienda ha smesso di inseguire il volume, concentrandosi invece sul valore. Questa strategia sta funzionando, dato che le sue fatturazioni sono migliorate dopo il calo di qualche anno fa.

Inoltre, per quanto riguarda la modernizzazione della piattaforma, l'azienda si sta ora concentrando sul marketing basato sui dati per aumentare le vendite, mentre le sue finanze sono passate da un EBITDA e un flusso di cassa libero negativi a positivi.

Miglioramento dei risultati finanziari e ritorno alla crescita

Negli ultimi anni, il business di Groupon ha perso terreno, con un crollo dei ricavi annuali. I dati mostrano che il fatturato annuo è sceso da 1,416 miliardi di dollari nel 2020 a 967 milioni di dollari nel 2021.

Le vendite sono poi scese a 967 milioni di dollari nel 2021, 599 milioni nel 2022, 514 milioni nel 2023 e 492 milioni nel 2024.

Gli analisti ritengono che la tendenza dell'azienda potrebbe essere sul punto di cambiare, grazie agli sforzi di risanamento del management. Di conseguenza, la stima media degli analisti è che il fatturato annuo raggiungerà i 496 milioni di dollari quest'anno, seguiti da 533 milioni di dollari nel 2026.

La direzione, d'altra parte, stima che i ricavi quest'anno si attesteranno tra i 493 e i 500 milioni di dollari. Ancora più importante, dopo anni di EBITDA negativo, l'azienda prevede che questo indicatore crescerà tra i 70 e i 75 milioni di dollari. Il flusso di cassa libero sarà di almeno 41 milioni di dollari.

Pertanto, questo progresso probabilmente contribuirà a sostenere il prezzo delle sue azioni nei prossimi mesi, dato che i dati attuali mostrano che si tratta di una società fortemente sopravvalutata.

Analisi del prezzo delle azioni Groupon

Grafico azionario GRPN | Fonte: TradingView

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni Groupon ha registrato una forte ripresa nelle ultime settimane. È aumentato e ora si trova a un livello di resistenza cruciale, che in precedenza non è riuscito a superare per due volte.

Il titolo GRPN ha formato un pattern a triangolo ascendente, un segnale di continuazione popolare nell'analisi tecnica. Il titolo si trova sopra la media mobile a 50 settimane e leggermente sopra il livello di ritracciamento di Fibonacci del 23,6%.

Pertanto, il percorso di minor resistenza per il titolo è rialzista, con il prossimo livello di resistenza da monitorare a 26,70 dollari, il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%, circa il 45% al di sopra del livello attuale. Un movimento al di sopra di tale livello porterà al ritracciamento del 50% a 34 dollari, con un aumento dell'82% rispetto al punto attuale.