C'è un posto dove nascondersi mentre gli ETF DIA, QQQ e SPY crollano?

I futures sugli indici azionari statunitensi sono crollati giovedì, poiché gli investitori hanno bocciato le tariffe di Donald Trump.

I futures sull'indice Dow Jones sono crollati di quasi 1.000 punti, mentre quelli legati all'S&P 500 e al Nasdaq 100 sono scesi rispettivamente di 170 e 700 punti. ETF popolari come DIA, QQQ e SPY apriranno con un forte ribasso.

DIA, QQQ e SPY crollano per accelerare.

Se si considera l'andamento del mercato dei futures, i popolari ETF che replicano gli indici Dow Jones, Nasdaq 100 e S&P 500 sono destinati a crollare all'apertura del mercato.

L'indice Dow Jones è crollato di oltre l'8,2% dal suo massimo di quest'anno, mentre il Nasdaq 100 e l'S&P 500 sono diminuiti rispettivamente di oltre il 13% e il 9%.

Questi indici hanno registrato una tendenza al ribasso quest'anno, principalmente a causa dei timori di una bolla dell'intelligenza artificiale in procinto di scoppiare. Ora, stanno subendo una svendita a causa delle crescenti preoccupazioni che gli Stati Uniti si stiano dirigendo verso una recessione catastrofica.

Le probabilità di una recessione sono aumentate negli ultimi giorni. Questa settimana, gli analisti di Goldman Sachs hanno alzato le loro stime al 35%, unendosi ad altre grandi istituzioni come PIMCO e Morgan Stanley che hanno lanciato l'allarme sulla situazione negli Stati Uniti.

Crediamo che i dazi di Trump... Ha annunciato che quest'anno sarà un evento cigno nero a causa della sua gravità. Ha imposto un dazio del 25% su tutte le importazioni di veicoli, acciaio e alluminio. Ha inoltre aggiunto un dazio del 25% sulle merci provenienti da Canada e Messico.

Trump ha inoltre aumentato i dazi sulle merci importate da paesi come la Cina e quelli dell'Unione Europea.

L'oro si è rivelato un buon rifugio.

Una domanda frequente tra gli investitori è se esista un buon rifugio mentre gli ETF popolari come DIA, SPY e QQQ crollano. L'oro si è rivelato uno dei migliori rifugi con l'aumento di questi rischi. Ha raggiunto un massimo storico di 3.150 dollari ed è aumentato di oltre il 20% oggi. Gli ETF sull'oro come GLD e IAU hanno accumulato ingenti patrimoni negli ultimi mesi.

L'oro è aumentato di valore grazie alla sua solida storia come riserva di valore. Inoltre, l'oro ha mantenuto il suo valore per secoli, la domanda da parte delle banche centrali è in aumento e le forniture globali sono in calo.

ETF Vanguard Utilities (VPU)

Un altro rifugio in cui ripararsi con l'aumento delle probabilità di recessione e il crollo di QQQ, SPY e DIA è rappresentato dalle utility. Si tratta di aziende che forniscono servizi essenziali e insostituibili come elettricità, gas e acqua.

Gli americani continueranno a pagare per questi servizi, sia in caso di recessione che di grande depressione. Queste aziende sono inoltre per lo più nazionali, il che significa che non saranno colpite dai dazi. Al contrario, beneficeranno di politiche interne come tagli fiscali e deregolamentazione.

Questo spiega perché l'ETF VPU ha registrato buone performance negli ultimi giorni. È aumentato per sei giorni consecutivi e si attesta al suo massimo dal 24 febbraio.

ETF Vanguard Financials (VFH)

Un altro settore da monitorare mentre gli ETF QQQ, DIA e SPY crollano è quello finanziario. L'ETF VFH segue le maggiori società di servizi finanziari degli Stati Uniti. Le società più importanti del fondo sono JPMorgan, Berkshire Hathaway, Mastercard, Visa, Bank of America, Wells Fargo e S&P Global.

Queste aziende saranno probabilmente meno colpite dai dazi perché i clienti continueranno a utilizzare i loro servizi. L'unico impatto potrebbe derivare dalla Federal Reserve, che potrebbe decidere di tagliare i tassi di interesse se gli Stati Uniti dovessero entrare in recessione.

ETF Vanguard Real Estate (VNQ)

Si prevede inoltre che le società immobiliari andranno bene se gli Stati Uniti dovessero entrare in recessione, perché ciò costringerebbe la Fed a tagliare i tassi di interesse. Con molte di esse che si trovano ad affrontare una serie di scadenze , tassi più bassi sarebbero una mossa gradita per queste aziende.

Ancora più importante, molte di queste aziende, come Prologis, Welltower, Equinix, Simon Property Group, Digital Realty e Realty Income, sono nazionali e non saranno colpite da queste tariffe e dalle relative ritorsioni.