Apertura dei mercati indiani: Sensex e Nifty probabilmente stabili; attenzione ai livelli tecnici e agli utili.

Gli indici azionari di riferimento indiani, Sensex e Nifty 50, sembrano destinati a un'apertura moderata mercoledì, dopo una giornata di consolidamento e riflettendo segnali contrastanti dai mercati globali.

Dopo un forte rally di diversi giorni, gli indicatori tecnici e i dati del mercato delle opzioni suggeriscono una potenziale pausa o una fase di trading laterale nel breve termine.

Il mercato azionario nazionale ha chiuso la seduta di martedì, caratterizzata da forti oscillazioni, sostanzialmente invariato, riuscendo a mantenere i livelli psicologici chiave nonostante l'indecisione tra acquirenti e venditori.

Il Sensex ha chiuso con un lieve guadagno di 70,01 punti (0,09%) a 80.288,38, mentre il Nifty 50 è rimasto sostanzialmente invariato, con un aumento di soli 7,45 punti (0,03%) a 24.335,95.

I primi segnali dai future Gift Nifty di mercoledì mattina, con scambi intorno al livello di 24.375 (uno sconto di circa 50 punti rispetto alla chiusura precedente dei future Nifty), indicavano un potenziale inizio negativo per la giornata.

Il Sensex punta a livelli di rottura o di correzione.

Gli analisti tecnici stanno monitorando attentamente i livelli chiave del Sensex. Shrikant Chouhan, responsabile della ricerca azionaria di Kotak Securities, ha osservato che l'indice sta incontrando resistenza vicino alla zona degli 80.500 punti, formando una piccola candela ribassista martedì, che indica incertezza.

“Riteniamo che, in caso di rialzo, 80.500 sarebbe il livello di rottura immediato per i rialzisti. Superato questo livello, il Sensex potrebbe salire verso 80.800 - 81.000”, ha dichiarato Chouhan.

Al contrario, ha avvertito, "se l'indice scende sotto gli 80.000, è probabile che la pressione di vendita acceleri. Sotto questo livello, potremmo assistere a una rapida correzione fino a 79.700 - 79.500".

Il Nifty si consolida vicino ai massimi tra segnali di cautela.

Anche il Nifty 50 ha mostrato segni di consolidamento dopo la recente forte crescita.

Nagaraj Shetti, analista senior di ricerca tecnica presso HDFC Securities, ha dichiarato a Live Mint che l'azione di martedì ha formato "una piccola candela rossa... con una piccola ombra superiore", indicando un "tentativo fallito di breakout al rialzo" vicino all'area di resistenza 24.350 - 24.400.

Sebbene Shetti abbia suggerito che ciò potrebbe portare a un'ulteriore consolidamento a breve termine, ha osservato che il sottostante andamento rialzista di massimi e minimi crescenti rimane intatto sul grafico giornaliero.

Individua un supporto immediato a 24.150 e ritiene che un movimento decisivo sopra i 24.450 potrebbe aprire la strada a obiettivi intorno ai 24.850.

Hrishikesh Yedve di Asit C. Mehta Investment Interrmediates Ltd. ha informato Mint della formazione di una candela "shooting star" sul grafico giornaliero del Nifty, segnalando anche una pressione di vendita vicino ai massimi, con 24.460 che funge da ostacolo.

Prevede un supporto vicino alla media mobile a 200 giorni, intorno a 24.050, seguito da 23.850.

Bajaj Broking Research ha ribadito il tema del consolidamento, prevedendo che il Nifty oscillerà tra 23.800 e 24.550 punti, smaltendo le condizioni di ipercomprato del recente rally.

VLA Ambala, co-fondatore di Stock Market Today, ha notato un pattern a "trottola" vicino ai recenti massimi e ha consigliato strategie di opzioni neutrali, anticipando un Nifty in range (supporto 23.950-24.100; resistenza 24.550-24.630) nelle prossime due settimane.

I dati sulle opzioni segnalano una crescente cautela.

L'analisi del mercato delle opzioni indica inoltre una crescente cautela tra gli operatori.

Dhupesh Dhameja, analista di ricerca sui derivati presso SAMCO Securities, ha evidenziato un significativo aumento dell'open interest (OI) delle opzioni call a 24.500 (1,65 crore di contratti), indicandolo come una forte resistenza a breve termine.

Viceversa, la consistente vendita di opzioni put a 24.000 punti (1,12 crore di contratti) conferma questo livello come supporto chiave.

"L'importante aumento dell'interesse aperto nella fascia 24.400-24.500 evidenzia ulteriormente la sua importanza come zona di resistenza cruciale", ha dichiarato Dhameja a Live Mint.

Ha osservato che, sebbene le opzioni put stiano diminuendo, l'intensificarsi delle opzioni call segnala "un sottile nervosismo".

Il forte calo del Put-Call Ratio (PCR) da 1,17 a 0,84 conferma questa tendenza alla cautela.

Il Bank Nifty si mantiene al di sotto dei massimi storici.

Anche l'indice Bank Nifty ha mostrato segni di pausa dopo la recente forte ripresa, chiudendo leggermente in ribasso dello 0,07% a 55.391,25 martedì e formando una piccola candela ribassista.

La ricerca di Bajaj Broking suggerisce che è necessario un movimento sostenuto al di sopra del recente massimo di 56.098 per innescare un ulteriore rialzo verso 56.800.

Se non si riuscisse a superare questo livello, l'indice potrebbe consolidarsi all'interno del range 54.000-56.000, contribuendo ad alleviare le condizioni di ipercomprato.

Un supporto chiave è stato individuato tra 53.500 e 54.000. Yedve ha inoltre notato una candela "shooting star", suggerendo un'offerta vicino a 56.000 e un supporto a 54.450, anticipando un consolidamento all'interno di questo intervallo.

Mentre il mercato attraversa questa fase, si prevede che l'attenzione degli investitori rimarrà concentrata sulle azioni specifiche, guidata dalla stagione degli utili del quarto trimestre in corso.