Le principali ragioni dell'aumento del Dow Jones e il prossimo prezzo da monitorare

L'indice Dow Jones Industrial Average si è ripreso negli ultimi mesi, con gli investitori che hanno approfittato del calo e previsto che il peggio sia ormai alle spalle. L'indice, che monitora diverse aziende statunitensi, è balzato da un minimo di 36.627 dollari ad aprile a 41.317 dollari oggi. Quindi, è l'inizio di un nuovo mercato rialzista o è ancora consigliabile vendere a maggio e andare via?

Perché l'indice Dow Jones è schizzato alle stelle

Il Dow Jones e altri indici americani sono recentemente saliti alle stelle per quattro ragioni principali, tra cui:

La prima ragione principale per cui il Dow Jones sta volando è che ci sono segnali che Stati Uniti e Cina inizieranno presto a dialogare. Questi colloqui potrebbero spingere i due paesi a porre fine al loro embargo virtuale, dato che i dazi rimangono a tre cifre. Gli Stati Uniti applicano alla Cina un dazio del 145%, mentre la Cina applica un dazio del 134%.

Abbiamo riferito che la Cina era aperta a negoziare. con gli Stati Uniti. E secondo il WSJ, il paese sta valutando la possibilità di presentare un'offerta agli Stati Uniti per affrontare il problema del fentanyl. Gli Stati Uniti stanno inoltre considerando la possibilità di ridurre le tariffe all'inizio dei colloqui.

Inoltre, l'indice Dow Jones è salito grazie alla forte crescita aziendale. I dati mostrano che il 72% di tutte le società dell'indice S&P 500 ha già pubblicato i propri risultati finanziari. Di queste, la crescita degli utili aggregati è stata del 12,8%, il secondo trimestre consecutivo di crescita a due cifre.

Tuttavia, gli analisti ritengono che questi utili siano stati transitori, in quanto conseguiti prima del discorso del Giorno della Liberazione che ha introdotto dazi elevati. Pertanto, esiste il rischio che le aziende americane pubblichino risultati deboli nei prossimi mesi.

Dati statunitensi deboli e la svolta della Federal Reserve

L'indice Dow Jones ha recuperato terreno dopo la pubblicazione di dati economici statunitensi deboli. Questi numeri hanno rivelato che l'economia si è leggermente contratta nel primo trimestre a causa di un forte aumento delle importazioni.

Un altro rapporto ha mostrato che la fiducia dei consumatori è crollata ad aprile, mentre il dato sull'inflazione PCE core è diminuito bruscamente.

Pertanto, questi numeri significano che la Federal Reserve potrebbe iniziare presto la sua inversione di rotta. Sebbene gli economisti non prevedano un taglio dei tassi questa settimana, si spera che indichi un taglio nella prossima riunione di giugno.

Storicamente, la Fed tende a tagliare i tassi di interesse in caso di eventi imprevisti di grande portata, come durante la pandemia di Covid-19 e la bolla delle dot-com.

Anche il Dow Jones è salito grazie al continuo rialzo dei mercati azionari globali. I principali indici come il Dow Jones, il FTSE 100 e il CAC 40 hanno tutti registrato una ripresa negli ultimi tempi.

Analisi tecnica del Dow Jones

Grafico Dow Jones di TradingView

Anche l'indice Dow Jones si è ripreso grazie ai suoi solidi indicatori tecnici. Ha già superato la media mobile esponenziale (EMA) a 50 giorni, un segnale che sta guadagnando slancio.

Ha superato il punto di resistenza cruciale a 40.772 dollari, il massimo del 5 aprile. Ha inoltre superato il principale punto di pivot S/R dello strumento Murrey Math Lines.

Oscillatori come il Relative Strength Index (RSI) e lo Stocastico hanno indicato una tendenza al rialzo. Pertanto, è probabile che l'indice continui a salire, con i rialzisti che puntano al livello di resistenza chiave a 42.000 dollari. Una discesa al di sotto del supporto a 40.000 dollari invaliderebbe le prospettive rialziste.