Azioni Applied Materials: le azioni AMAT raggiungeranno i 200 dollari dopo la pubblicazione dei risultati finanziari?

Il prezzo delle azioni di Applied Materials è schizzato verso l'alto, raggiungendo il livello più alto dal 21 febbraio, mentre gli investitori attendono i prossimi risultati finanziari. Le azioni AMAT hanno inoltre registrato un'impennata grazie al buon andamento delle aziende di intelligenza artificiale (AI) in seguito agli accordi conclusi da Trump in Arabia Saudita. Il titolo è scambiato a 173 dollari, con un aumento di oltre il 40% rispetto al minimo di quest'anno.

Speranze di collaborazione con Trump

Applied Materials e altre aziende del settore dei semiconduttori come AMD e NVIDIA hanno registrato un'impennata in borsa, con il mercato che ha accolto con favore il viaggio di Trump in Medio Oriente. In una dichiarazione, AMD e NVIDIA hanno affermato che forniranno chip all'azienda saudita Humain, in seguito alla rimozione da parte degli Stati Uniti dei limiti sulle spedizioni di semiconduttori verso il regno.

Sebbene Applied Materials non venda direttamente chip, l'azienda è tra le principali beneficiarie della crescita del settore dei semiconduttori. Questo perché è uno dei maggiori fornitori di apparecchiature per la produzione di semiconduttori che supportano processi come l'incisione, l'impianto ionico e la lavorazione termica rapida.

La presenza in questi settori ha aiutato notevolmente Applied Materials negli ultimi anni, grazie all'aumento della domanda di semiconduttori. Il suo fatturato annuo è balzato da oltre 17 miliardi di dollari nel 2020 a oltre 27 miliardi di dollari nell'ultimo esercizio finanziario.

L'attività di Applied Materials sta andando bene.

Negli ultimi anni, AMAT ha compiuto notevoli progressi, favorita dalla sostanziale crescita delle vendite nel settore dell'intelligenza artificiale. Nel primo trimestre, il fatturato trimestrale è aumentato del 7%, raggiungendo il record di 7,16 miliardi di dollari. Questo dato ha superato le previsioni precedenti e le aspettative degli analisti.

L'azienda ha inoltre incrementato i propri margini lordi e operativi, pur aumentando gli investimenti in ricerca e sviluppo. Il margine lordo è passato dal 47,9% del primo trimestre del 2024 al 48,9% del primo trimestre del 2025, mentre il margine operativo è aumentato dal 29,5% al 30,6%.

La maggior parte della crescita è derivata dai sistemi a semiconduttore, i cui ricavi sono aumentati del 9%, raggiungendo i 5,36 miliardi di dollari. All'interno di questo segmento, i ricavi della fonderia logica sono aumentati del 20%, mentre i ricavi della NAND sono balzati del 3%.

La divisione Applied Global Services ha generato 1,5 miliardi di dollari, con un aumento dell'8% rispetto all'anno precedente. È particolarmente degno di nota il fatto che questa attività genera profitti sufficienti a coprire il suo dividendo in crescita.

Ancor più importante, Applied Materials ha incrementato il suo utile per azione riacquistando le proprie azioni. Ha ridotto il numero di azioni in circolazione a 812 milioni da oltre 917 milioni nel 2021.

Utile di AMAT superiore alle attese

Il prossimo catalizzatore importante per Applied Materials saranno i prossimi risultati finanziari, che forniranno maggiori informazioni sulla sua crescita.

Gli analisti di Wall Street sono ottimisti sul fatto che la crescita dell'azienda sia proseguita nell'ultimo trimestre. La stima media dei ricavi tra gli analisti è di 7,12 miliardi di dollari, in aumento del 7,18% rispetto allo stesso trimestre dell'anno scorso.

Gli analisti prevedono che l'utile medio per azione (EPS) sia aumentato da 2,09 dollari nel secondo trimestre del 2024 a 2,31 dollari. Credono che il fatturato annuo crescerà del 5,8% raggiungendo i 28,77 miliardi di dollari e che l'EPS annuo sarà di 9,35 dollari. In base alle performance storiche, è probabile che i risultati saranno migliori delle aspettative.

Analisi del prezzo delle azioni di Applied Materials

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni AMAT ha registrato un forte rialzo negli ultimi mesi. È passato da un minimo di 123,65 dollari ad aprile a un massimo di 173 dollari oggi.

Il prezzo attuale si trova lungo il livello di ritracciamento di Fibonacci del 38,2%. Inoltre, si è spostato al di sopra delle medie mobili ponderate (WMA) a 50 giorni e 200 giorni.

L'indice di forza relativa (RSI) del titolo AMAT ha superato il livello di ipercomprato. Altri oscillatori hanno continuato a salire quest'anno.

Pertanto, è probabile che il prezzo delle azioni di Applied Materials continui a salire, con i rialzisti che puntano al prossimo livello di resistenza chiave a 200 dollari, circa il 15% al di sopra del livello attuale. Un movimento al di sotto del supporto a 158 dollari invaliderebbe le prospettive rialziste.