Il prezzo delle azioni Petrobras forma un modello raro che indica un'impennata

Il titolo Petrobras si è mosso lateralmente quest'anno poiché il prezzo del greggio si è mosso al ribasso. Martedì era scambiato a 11,60 dollari, in calo del 21% rispetto al punto più alto del 2024. È rimasto tra i punti di supporto e resistenza a $ 11,40 e $ 14,2.

Perché il prezzo delle azioni Petrobras ha vacillato quest'anno

Il prezzo delle azioni Petrobras ha sottoperformato il mercato più ampio quest'anno a causa del settore energetico. Brent e West Texas Intermediate si sono tutti ritirati dai loro punti più alti quest'anno.

Il petrolio è sceso a causa del crescente timore che l'economia mondiale rallenti quest'anno a causa dei dazi di Donald Trump. L'OCSE, la Banca Mondiale e il FMI hanno tutti abbassato le loro previsioni economiche per l'anno. Il prezzo del greggio normalmente scende quando l'economia globale non sta andando bene.

È crollato anche a causa delle crescenti preoccupazioni per l'offerta dopo che i membri dell'OPEC+ hanno aumentato la produzione per tre mesi consecutivi. Trump sta anche lavorando a un accordo nucleare con l'Iran che porterà più offerta di petrolio sul mercato.

Pertanto, una combinazione di elevata offerta di petrolio e bassa domanda porta sempre a prezzi più bassi. Questo spiega anche perché i prezzi di altre azioni del petrolio e del gas sono crollati quest'anno. Le azioni ExxonMobil sono scese del 13% dal punto più alto di quest'anno, mentre Shell è scesa del 4,5%.

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Rapporto sugli utili del 1° trimestre

I risultati più recenti hanno mostrato che l'EBITDA di Petrobras è aumentato dell'8% (QoQ) nel primo trimestre a 10,7 miliardi di dollari, mentre il suo utile netto è salito a 4 miliardi di dollari.

Questa crescita è dovuta principalmente alla maggiore produzione di petrolio, che ha compensato il calo dei prezzi durante il trimestre. L'EBITDA è stato inferiore ai 12,4 miliardi di dollari realizzati nello stesso periodo dell'anno scorso. La sua produzione di petrolio è salita a 2,7 milioni di barili al giorno, con un aumento del 5,4% rispetto all'ultimo trimestre.

Questo aumento è dovuto al fatto che l'azienda ha avviato la produzione della FPSO Almirante Tamanadre, che alla fine arriverà a 225.000 barili di petrolio al giorno e 12 milioni di metri cubi di gas.

Petrobras ha anche fatto ulteriori progressi negli ultimi mesi, tra cui nuove scoperte nel bacino di Campos, e ha avviato le operazioni commerciali del secondo modulo dell'unità di trattamento del gas naturale sul complesso energetico di Boaventura.

Il caso delle azioni Petrobras

Petrobras ha un maggiore rialzo grazie alla sua valutazione economica e ai dividendi elevati. Ha un rapporto prezzo/utili (PE) forward di 4,10, molto inferiore alla mediana del settore di 13. Il suo multiplo EV/EBITDA forward di 3,08, inferiore alla mediana del settore di 5,7.

Petrobras ha uno dei più alti rendimenti da dividendi nel settore energetico. Ha un rendimento da dividendo di circa il 16,5%, molto più alto rispetto ad altre società. Ciò significa che un investimento di $ 10.000 nella società porterà almeno $ 1.650 in dividendi. Ha pagato 11,7 miliardi di dollari di dividendi nel primo trimestre.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Petrobras

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni Petrobras si è mosso lateralmente negli ultimi mesi. È rimasto al di sopra della media mobile a 200 settimane, segno che i rialzisti hanno il controllo.

Il titolo ha formato un modello a bandiera rialzista, che comprende un canale orizzontale e un modello simile a un'asta a bandiera. Questo modello è uno dei segnali più rialzisti nell'analisi tecnica.

Pertanto, il prezzo delle azioni Petrobras probabilmente rimbalzerà e raggiungerà la parte superiore del canale a $ 14,21. Una mossa al di sopra di questo livello punterebbe a ulteriori guadagni, potenzialmente nella parte superiore del canale a 14,2$