Il prezzo delle azioni Groupon è diventato ipercomprato: è un acquisto?

Il prezzo delle azioni Groupon ha messo in scena una forte ripresa dal 2023 quando gli sforzi di inversione di tendenza della società di e-commerce hanno iniziato a mostrare risultati. È salito vertiginosamente nelle ultime sei settimane consecutive, raggiungendo un massimo di 33,90 dollari, il punto più alto dall'agosto 2021.

Il titolo GRPN è balzato di oltre il 967% dal livello più basso del 2023, portando la sua capitalizzazione di mercato a oltre 1,46 miliardi di dollari. Questo articolo esplora il motivo per cui il prezzo delle azioni GRPN è salito e se ha ancora molto spazio.

Perché il prezzo delle azioni Groupon è aumentato

Groupon è un'azienda di e-commerce che si concentra su offerte locali. Lanciato nel 2008, è diventato un marchio noto e ha rifiutato un'offerta da 6 miliardi di dollari da parte di Google, che riteneva sottovalutasse la sua attività.

Google credeva che Groupon si sarebbe evoluto in un grande attore di e-commerce come Amazon ed eBay. Questo, tuttavia, non è accaduto, poiché l'attività e la capitalizzazione di mercato di Groupon si sono deteriorate.

Le entrate annuali di Groupon sono state in caduta libera poiché i clienti si sono spostati verso altre aziende come Walmart e Amazon che offrono entusiasmanti servizi in abbonamento. È passato da 1,416 miliardi di dollari nel 2020 a 492 milioni di dollari l'anno scorso.

Il calo è dovuto anche al fatto che l'azienda ha ridotto il budget per le vendite e il marketing negli ultimi anni.

Di recente, tuttavia, il prezzo delle azioni Groupon è rimbalzato poiché la società ha continuato i suoi sforzi di risanamento sotto Dusan Senkypl, che è diventato amministratore delegato tre anni fa.

Senkypl si è concentrata sul cambiamento della gestione dei costi dell'azienda, anche attraverso i licenziamenti. Nel 2023 ha licenziato 500 dipendenti nel tentativo di ridurre i costi e le perdite

Ha anche cambiato il modo in cui l'azienda spende il suo budget di marketing. Ad esempio, l'azienda ha recentemente aumentato i contenuti su una piattaforma di social media e sta registrando un elevato ritorno sull'investimento. In particolare, l'azienda sta passando dall'acquisizione di clienti al valore della customer lifeline.

Inoltre, l'azienda ha semplificato la propria attività spostando la maggior parte delle operazioni nel cloud. Questo, a sua volta, ha portato a una maggiore efficienza operativa e scalabilità. Ha inoltre incrementato l'attenzione sulle operazioni iperlocali.

Lunga strada verso la guarigione

Groupon ha una lunga strada verso la ripresa poiché le sue vendite sono ancora in calo. I risultati più recenti hanno mostrato che le sue entrate sono diminuite del 5% a 117,2 milioni di dollari nel primo trimestre, con le entrate locali in calo del 3% a 108,4 milioni di dollari.

Il fatturato lordo di Groupon è diminuito dell'1%, mentre le vendite unitarie sono diminuite del 17% a 8,5 milioni.

Il titolo è salito principalmente perché i clienti attivi dell'azienda sono cresciuti un po', raggiungendo i 15,5 milioni. È anche aumentato poiché gli analisti hanno previsto che la società avrebbe ripreso la sua crescita nei prossimi anni.

Il fatturato annuo dovrebbe arrivare a $ 500 milioni quest'anno, con un aumento dell'1,45% rispetto all'anno precedente. Gli analisti prevedono inoltre che le entrate aumenteranno del 7,3% l'anno prossimo a 536 milioni di dollari.

Si aspettano inoltre che la sua attività diventi redditizia, con un utile per azione (EPS) di 25 dollari e 0,22 dollari nel 2025 e nel 2026.

Analisi del prezzo delle azioni Groupon

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni GRPN è rimbalzato negli ultimi anni. È passato da un minimo di 3,17 dollari nel 2023 agli attuali 33,89 dollari, come avevamo previsto qui.

Il titolo Groupon ha ribaltato l'importante resistenza a $ 19,32 in un livello di supporto. Ha anche formato un modello di croce d'oro quando le medie mobili a 50 e 200 settimane si sono incrociate.

Tuttavia, ci sono segnali che il prezzo delle azioni GRPN è diventato altamente ipercomprato poiché l'indice di forza relativa (RSI) è passato a 80. Pertanto, il prezzo delle azioni Groupon probabilmente si ritirerà e testerà nuovamente il supporto a $ 20.