Il prezzo delle azioni Rolls-Royce si avvicina a 1.000 pence, ma il prossimo potrebbe essere un pullback

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce è balzato a un livello record e si sta lentamente avvicinando all'importante livello di resistenza a 1.000 pence. Le azioni RR sono aumentate del 74% quest'anno e del 120% nell'ultimo 120%, con una capitalizzazione di mercato di oltre 110 miliardi di dollari. Quindi, le azioni RR continueranno a salire?

Analisi del prezzo delle azioni Rolls-Royce

Il grafico settimanale mostra che il prezzo delle azioni Rolls-Royce ha avuto una forte corsa al rialzo negli ultimi anni. È passato da un minimo di 36 pence nel 2020 a un massimo record di 981 pence.

Il titolo si è spostato al di sopra del livello di resistenza cruciale a 809 pence, la sua oscillazione più alta il 17 marzo. Il superamento del livello di resistenza chiave è stato notevole in quanto ha invalidato il modello double-top la cui neckline è a 557p.

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce è rimasto al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 settimane. Si è spostato di circa il 46% al di sopra della media mobile a 50 settimane e dell'85% rispetto alla media mobile a 100 settimane.

L'indice di forza relativa (RSI) è balzato al punto di ipercomprato a 80, mentre l'oscillatore stocastico è salito a quasi 100. Questi indicatori mostrano che il titolo ha ancora un alto slancio.

Pertanto, lo scenario più probabile è quello in cui il prezzo delle azioni Rolls-Royce sale e raggiunge l'importante livello di resistenza a 1.000 pence. Dopo aver fatto ciò, il titolo probabilmente si ritirerà, anche se temporaneamente poiché gli investitori registrano i profitti.

Il ritiro avverrà anche perché il token è diventato altamente ipercomprato, mentre l'indice direzionale medio (ADX) è crollato a 29 dal massimo dello scorso anno di 67. Un ADX in calo è un segno che il momentum sta diminuendo.

In questo caso, il prezzo delle azioni Rolls Royce potrebbe scendere e ritestare l'importante supporto a 810 pence, l'oscillazione più alta di marzo, per poi riprendere il trend rialzista.

Rolls-Royce - Grafico | Fonte: TradingView

Crescita e valutazione di Rolls Royce Holdings

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce è aumentato negli ultimi anni con l'accelerazione della crescita dell'azienda. Le sue tre attività: aviazione civile, energia e difesa, hanno fatto bene.

I risultati più recenti hanno mostrato che i ricavi del segmento dell'aviazione civile sono aumentati del 24% lo scorso anno a oltre 9,04 miliardi di sterline, mentre il suo flusso di cassa libero è aumentato del 224% a 2,03 miliardi di sterline.

Questa crescita potrebbe accelerare nei prossimi mesi con l'aumento della domanda di aviazione. Airbus e Boeing hanno ricevuto ordini giganteschi negli ultimi mesi e Airbus è pronta a ricevere circa 500 ordini dalla Cina a luglio.

Anche l'aviazione d'affari, dove Rolls-Royce detiene una quota di mercato sostanziale, dovrebbe continuare a crescere.

I ricavi della difesa di Rolls-Royce sono aumentati del 13% a 4,5 miliardi di sterline, grazie al business dei sottomarini. Ancora una volta, questo segmento potrebbe guadagnare più trazione nei prossimi anni, poiché gli Stati Uniti e l'Europa aumenteranno la spesa per la difesa.

Il segmento dei sistemi di alimentazione è cresciuto dell'11% lo scorso anno, aiutato dalla sua attività di data center. Questo segmento continuerà a prosperare man mano che le aziende aumenteranno la spesa per l'infrastruttura di intelligenza artificiale quest'anno. Inoltre, l'azienda è stata selezionata per offrire piccoli reattori nucleari modulari nel Regno Unito.

La preoccupazione principale è che Rolls-Royce e General Electric Aviation sono ora molto sopravvalutate. RR ha una capitalizzazione di mercato di 80 miliardi di sterline e prevede di realizzare un utile operativo di 2,9 miliardi di sterline quest'anno. Ciò gli conferisce un utile per azione di 27, che è superiore a quello di molte società industriali.