Il prezzo delle azioni Tilray Brands è in aumento: è ora di comprare o vendere?

Il prezzo delle azioni Tilray Brands ha innescato uno short squeeze questo mese, salendo a un massimo di 0,6570 dollari, il punto più alto dal 1° aprile, e il 90% dal punto più basso di quest'anno. La sua capitalizzazione di mercato è balzata a oltre 680 milioni di dollari.

Il prezzo delle azioni Tilray Brands è balzato nonostante i rischi

L'impennata del prezzo delle azioni TLRY ha coinciso con la ripresa in corso di altri titoli di cannabis. Ad esempio, l'AdvisorShares Pure US Cannabis ETF (MSOS) è balzato a $ 3, in aumento del 40% dal suo punto più basso di quest'anno.

Non è ancora chiaro il motivo per cui il titolo è salito questo mese perché l'attività della società sta affrontando rischi sostanziali, con la crescita dei ricavi in rallentamento e la redditività che rimane sfuggente.

Inoltre, le probabilità di una chiara regolamentazione della cannabis nel suo potenziale mercato americano rimangono basse ora che Donald Trump è alla Casa Bianca e i repubblicani controllano la Camera e il Senato.

I dati finanziari più recenti hanno mostrato che le entrate di Tilray Brands sono scese a 185,8 milioni di dollari nel terzo trimestre rispetto ai 188,3 milioni di dollari realizzati nello stesso periodo dell'anno precedente.

La società ha attribuito la debolezza a un prodotto fuori produzione che ha fruttato 6 milioni di dollari, alle sue iniziative strategiche e alla razionalizzazione degli SKU. Tuttavia, le entrate di Tilray avrebbero dovuto crescere perché hanno incluso alcuni nuovi marchi nel suo portafoglio.

L'attività di cannabis di Tilray Brand ha continuato a rallentare, generando oltre $ 54,3 milioni di entrate rispetto ai $ 63,4 milioni dell'anno precedente. Questo rallentamento si è verificato anche quando ha ampliato le sue operazioni in Germania.

Il rallentamento di questo segmento è un segno che la domanda di cannabis non è così alta come ampiamente previsto. Questo settore sta anche assistendo a un'elevata concorrenza in Canada da parte di aziende come SNDL, Canopy Growth e Aurora Cannabis.

La società ha attribuito questo rallentamento alla sua decisione di mettere in pausa alcune attività a basso margine come vaporizzatori e pre-roll.

Con il rallentamento del business della cannabis, Tilray Brands si è orientata verso altri settori come le bevande alcoliche. Sfortunatamente, il segmento, che dovrebbe essere il suo motore di crescita, si è indebolito, con un fatturato di 55,9 milioni di dollari, in leggero aumento rispetto ai 54,7 milioni di dollari del trimestre precedente.

Anche le altre due attività, distribuzione e benessere, non stanno crescendo così tanto. I ricavi della distribuzione sono aumentati dell'8% a 61,5 milioni di dollari, mentre il benessere ha guadagnato 14,1 milioni di dollari.

Il prossimo catalizzatore chiave per il prezzo delle azioni Tilray Brands saranno i suoi guadagni, che usciranno il 28 luglio. Il ricavo medio di 7 analisti è che il fatturato del quarto trimestre sarà di 250 milioni di dollari, in aumento dell'8% rispetto all'anno precedente.

Previsioni di prezzo delle azioni Tilray

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni TLRY ha toccato il fondo a $ 0,3487 e poi è rimbalzato agli attuali $ 0,6570. Si è spostato al di sopra delle medie mobili a 50 e 25 giorni, che stanno per formare un modello di crossover rialzista. Questo crossover è uno dei più rialzisti nell'analisi tecnica.

Anche il prezzo delle azioni Tilray Brands si è spostato al di sopra del canale discendente che collega le oscillazioni più alte e più basse tra il 9 aprile e il 1 luglio.

Pertanto, il prezzo delle azioni Tilray Brands probabilmente continuerà a salire poiché gli investitori puntano alla resistenza a $ 1, per poi riprendere la tendenza al ribasso. Se ciò dovesse accadere, probabilmente riprenderà il trend ribassista e testerà nuovamente il supporto a 0,40$.