Le azioni Robinhood sono valutate alla perfezione prima degli utili: è un acquisto?

Il prezzo delle azioni Robinhood sarà sotto i riflettori questa settimana quando la società blue-chip pubblicherà i suoi risultati finanziari. HOOD è balzato a oltre il 2,5% nella sessione pre-mercato, in rialzo di oltre il 268% rispetto al livello più basso di aprile, e la sua capitalizzazione di mercato ha raggiunto i 95 miliardi di dollari.

Guadagni Robinood in vista

Gli analisti di Wall Street sono molto ottimisti sulla performance di Robinhood, con una stima dei ricavi medi di 913 milioni di dollari, in aumento del 33% rispetto allo scorso anno. Questa impennata sarà guidata dal volume relativamente elevato del mercato azionario durante il trimestre.

La crescita dei ricavi sarà dovuta anche all'acquisizione di Bitstamp, uno dei principali attori nel settore delle criptovalute. Gli analisti ritengono che la società emetterà anche una stima prospettica rialzista, con un fatturato del terzo trimestre previsto di 930 milioni di dollari, in aumento del 46% rispetto all'anno precedente.

Anche la redditività di Robinood dovrebbe essere forte. La stima media di quattro analisti è che l'utile per azione (EPS) sarà di 0,35 dollari, rispetto a 0,3 dollari, mentre il dato del terzo trimestre sarà di 35 centesimi.

Il fatturato annuo di Robinhood sarà di 3,76 miliardi di dollari quest'anno e di 4,5 miliardi di dollari nel prossimo anno finanziario.

Tuttavia, ci sono segnali che indicano che HOOD ha un prezzo alla perfezione prima dei suoi guadagni, il che significa che ha bisogno di pubblicare solidi risultati finanziari e indicazioni prospettiche. Per prima cosa, il prezzo attuale delle azioni è superiore alla stima media degli analisti di $ 98.

Il titolo viene scambiato con un rapporto prezzo/utili forward di 74 e una cifra finale di 59. Il suo rapporto prezzo/valore contabile è 27, mentre il rapporto prezzo/vendite è 29.

È comune che le società altamente sopravvalutate continuino a salire dopo gli utili, soprattutto quando pubblicano solidi risultati finanziari. Nel caso di Robinood, il catalizzatore più probabile sarà il suo business crypto e la sua strategia di tokenizzazione.

La società ha recentemente annunciato che avrebbe tokenizzato oltre 200 azioni per la sua attività europea. Sta lavorando anche ad un prodotto layer-2 simile a Base, quello lanciato da Coinbase nel 2023. Base è diventato uno dei principali attori nel settore delle criptovalute, gestendo transazioni per miliardi di dollari al mese.

Analisi del prezzo delle azioni Robinhood

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni HOOD ha avuto una forte corsa al rialzo negli ultimi mesi e ora si aggira al punto più alto mai registrato. È balzato al di sopra delle medie mobili a 50 e 100 giorni, mentre l'indice di forza relativa (RSI) ha puntato verso l'alto.

Pertanto, il percorso della minor resistenza per il titolo è rialzista dopo gli utili. Se ciò dovesse accadere, il prossimo punto da tenere d'occhio sarà a $ 120, in rialzo del 12% rispetto al livello attuale.

Tuttavia, con il titolo prezzato alla perfezione, è probabile che si ritiri un po' dopo aver pubblicato i suoi guadagni.