Archer Aviation è un buon titolo eVTOL da acquistare oggi?

Il prezzo delle azioni Archer Aviation si è mosso lateralmente negli ultimi mesi. Martedì ACHR è stato scambiato a 10,3 dollari, in calo di oltre il 25% rispetto al punto più alto di quest'anno e del 270% al di sopra del punto più basso del 2024. Questa performance ha portato la sua capitalizzazione di mercato a circa 6 miliardi di dollari.

Le azioni Archer Aviation sono un buon acquisto?

Archer Aviation, una delle più grandi aziende nel settore del decollo e atterraggio verticale elettrico (eVTOL), è rimasta indietro rispetto a Joby.

Mentre le sue azioni sono rimaste indietro, le azioni di Joby Aviation sono balzate a un livello record, con una capitalizzazione di mercato di oltre 16 miliardi di dollari.

Questo è degno di nota in quanto le due società sono in gran parte nella stessa fase e stanno lavorando su velivoli simili. Sono anche sostenuti da società simili, con il più grande investitore di Joby che è Toyota Motor. Stellantis, la società madre di Jeep e Chrysler, sostiene Archer Aviation.

Gli aerei di Joby e Archer hanno una capacità di un pilota e 4 passeggeri. Le differenze principali sono che l'S4 di Joby ha un'autonomia di 200 miglia e una velocità massima di 200 miglia orarie. Archer Aviation ha un'autonomia di 100 miglia e una velocità fino a 150 miglia orarie.

Soprattutto, le due aziende stanno accelerando il loro processo di certificazione. Archer Aviation prevede di avviare le operazioni commerciali negli Emirati Arabi Uniti entro la fine dell'anno e di espandersi negli Stati Uniti nel 2025. Joby prevede di avviare queste operazioni nel 2026.

Inoltre, Archer Aviation, come Joby, ha già stabilito un arretrato. United Airlines ha effettuato un ordine fino a 200 aerei Midnight per un valore di circa 1 miliardo di dollari.

Future Flight Global ha effettuato un ordine per 116 aeromobili per un valore di oltre 580 milioni di dollari. Altri attori che hanno effettuato ordini sono Soracle, una partnership tra Japan Airlines e Sumitomo, e US Air Force. Archer ha anche raggiunto un accordo del valore di oltre 250 milioni di dollari dall'Indonesia.

Pertanto, Archer Aviation è un'azienda sottovalutata o Joby è altamente sopravvalutata. Joby è cresciuto grazie ai suoi recenti annunci, come l'investimento di 250 milioni di dollari e la recente acquisizione di Blade Air Mobility.

Guadagni ACHR in vista

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni Archer Aviation saranno i prossimi guadagni, che forniranno maggiori dettagli sulle sue spese e perdite.

I suoi guadagni più recenti hanno mostrato che le sue spese operative si sono attestate a 144 milioni di dollari nel primo trimestre, rispetto ai 142,2 milioni di dollari dello stesso periodo dell'anno scorso. La sua perdita netta si è ridotta da $ 116 milioni a $ 93,4 milioni.

Archer Aviation prevede che la perdita di EBITDA rettificato del terzo trimestre sarà compresa tra 100 e 120 milioni di dollari, superiore ai 109 milioni di dollari persi nel primo trimestre. Ha chiuso lo scorso trimestre con oltre 1 miliardo di dollari in contanti ed equivalenti.

Quindi, è un buon investimento? Le aziende eVTOL sono ancora aziende altamente rischiose in quanto il settore non è stato testato. Sul lato positivo, l'ACHR ha dei catalizzatori, tra cui l'ampliamento del divario di valutazione, la semplificazione delle normative da parte di Trump e l'intenzione di lanciare i suoi servizi commerciali quest'anno.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Archer Aviation

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni ACHR è rimasto in un intervallo ristretto negli ultimi giorni. Si è consolidato alle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

Il titolo Archer Aviation ha formato un modello testa e spalle inverso. Pertanto, il titolo probabilmente rimbalzerà e possibilmente testerà nuovamente la neckline a $ 13,9, che è in rialzo di circa il 32% rispetto al livello attuale.

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