Il prezzo delle azioni Duolingo sta salendo alle stelle dopo gli utili: è un affare?

Il prezzo delle azioni Duolingo è rimbalzato di oltre il 18% nelle ore prolungate dopo che la società ha pubblicato i suoi risultati finanziari. DUOL è balzato a $ 406, in rialzo del 25% dal livello più basso di questo mese. Quindi, Duolingo è un buon titolo edtech da acquistare prima degli utili?

Duolingo ha pubblicato forti guadagni

Duolingo, una delle principali società di apprendimento delle lingue, ha registrato una forte tendenza rialzista quest'anno. Il suo fatturato annuo è passato da 161,7 milioni di dollari nel 2020 a oltre 748 milioni di dollari nell'ultimo anno finanziario.

La società è passata da una perdita netta di oltre 60,1 milioni di dollari nel 2021 a un utile di 88,6 milioni di dollari. Questa crescita è continuata nell'ultimo trimestre con l'aumento del numero di membri.

Duolingo ha avuto oltre 47,7 milioni di utenti attivi giornalieri, in aumento del 40% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Gli utenti attivi mensili sono aumentati del 24% a 128,3 milioni, mentre gli abbonati a pagamento sono saliti a 10,9 milioni.

Questi numeri hanno portato a un fatturato trimestrale di 252,3 milioni di dollari, in aumento del 41% rispetto all'anno precedente. Questa crescita è stata notevole in quanto è arrivata nello stesso periodo in cui l'economia mondiale ha reagito ai dazi di Donald Trump.

L'EBITDA rettificato di Duolingo è balzato del 31,2% a 78,7 milioni di dollari, una tendenza che il management ritiene continuerà. Il management prevede che le prenotazioni annuali cresceranno di circa il 32%, mentre le entrate saranno del 36%. In una nota, il CEO ha dichiarato:

"L'impegno è rimasto forte e abbiamo visto i primi segnali incoraggianti da nuove iniziative di prodotto come il nostro corso di meccanica energetica e scacchi".

La crescita di DUOL accelera

Secondo Yahoo Finance, la stima dei ricavi medi per il trimestre in corso sarà di 257,4 milioni di dollari, in aumento del 33% su base annua.

Si prevede inoltre che il fatturato del quarto trimestre sarà di 273 milioni di dollari, portando a un fatturato annuo di 1 miliardo di dollari. Guadagnerà quindi 1,27 miliardi di dollari nel prossimo anno.

Ci sono anche segnali che l'hype dell'intelligenza artificiale (AI) non sta danneggiando la sua traiettoria di crescita. Il timore iniziale era che gli utenti iniziassero a utilizzare l'intelligenza artificiale al posto delle applicazioni di apprendimento.

In realtà, l'intelligenza artificiale ha rappresentato un'opportunità per ridurre i costi e migliorare i margini.

Gli analisti ritengono che le azioni Duolingo siano economiche in quanto vengono scambiate a $ 343, che è circa il 43% in meno rispetto al loro prezzo obiettivo di $ 493. Alcuni degli analisti più rialzisti provengono da società come JMP Securities, JPMorgan e Morgan Stanley.

Allo stesso tempo, le metriche di valutazione mostrano che l'azienda è economica grazie alla sua robusta crescita. Aggiungendo la crescita prevista dei ricavi del 36% e il margine di reddito netto dell'11%, si ottiene una metrica della regola del 40 del 47%.

Analisi del prezzo delle azioni Duolingo

Grafico azionario DUOL | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni DUOL si trovava in un mercato ribassista implacabile prima degli utili. Era crollato di oltre il 38% dal livello più alto di quest'anno, passando alla linea di tendenza ascendente che collega i livelli più bassi dall'agosto dello scorso anno.

Le azioni di Duolingo sono ora rimbalzate a $ 418, il punto più alto dal 16 giugno. La sua ripresa significa che attraverserà le medie mobili e invaliderà il mini death-cross che si stava formando.

Pertanto, il prezzo delle azioni Duolingo probabilmente continuerà a salire mentre i rialzisti puntano al massimo da inizio anno di $ 540. Questo obiettivo di prezzo è di circa il 30% superiore al livello attuale.