Le azioni Box sono un buon acquisto in vista dei loro guadagni?

Il prezzo delle azioni è crollato negli ultimi mesi, cancellando i guadagni ottenuti dopo gli ultimi risultati finanziari. Dopo essere salito al livello record di 38,7 dollari a marzo dopo i risultati del primo trimestre, il prezzo delle azioni BOX è crollato del 17,8% agli attuali 31,80 dollari.

Guadagni Box in vista

Box è un'azienda tecnologica nel settore del cloud computing, che offre soluzioni di archiviazione e condivisione di file ad aziende e privati. Opera in un settore altamente competitivo in cui le migliori aziende come Amazon, Microsoft e Google hanno soluzioni simili.

Il prezzo delle azioni è diventato parabolico e ha raggiunto il suo massimo storico dopo aver pubblicato i risultati finanziari del Q1. I dati hanno mostrato che i suoi ricavi sono aumentati del 4% a 276 milioni di dollari, mentre i restanti obblighi di prestazione sono aumentati del 21% a 1,4 miliardi di dollari.

Box ha registrato un utile lordo di 215 milioni di dollari e un utile operativo di 6,3 milioni di dollari, un forte calo rispetto ai 18 milioni di dollari realizzati nello stesso trimestre dell'anno scorso.

Sebbene non generi più una crescita dei ricavi a due cifre, il prezzo delle azioni Box è balzato perché i numeri erano migliori delle stime. Soprattutto, l'azienda ha fornito una forward guidance migliore del previsto. Ora prevede che le entrate del secondo trimestre saranno comprese tra 290 e 291 milioni di dollari.

Prevede inoltre che le entrate per l'intero anno saranno comprese tra $ 1,16 miliardi e $ 1,17 miliardi. Ancora più importante, l'utile netto per azione di Box sarà compreso tra $ 1,22 e $ 1,26.

I dati compilati da Yahoo Finance mostrano che la stima delle entrate medie è di 290 milioni di dollari, in aumento del 7,46% rispetto allo scorso anno, mentre la sua forward guidance per le sue entrate annuali sarà di 1,17 miliardi di dollari.

Leggi di più: Previsioni sul prezzo delle azioni Box prima degli utili: comprare o vendere?

Box è un buon investimento?

Box non è stato un investimento solido da quando è stata quotata in borsa. Mentre le sue azioni sono aumentate del 75% negli ultimi cinque anni, l'indice Nasdaq 100 è balzato del 120% negli ultimi cinque anni.

Ha anche sottoperformato altre importanti società di cloud computing poiché la concorrenza è aumentata nel corso degli anni.

Box non ha il vantaggio competitivo di altre grandi aziende. Ad esempio, un'azienda che utilizza le soluzioni Google Cloud probabilmente preferirà utilizzare il servizio Drive per semplificare i pagamenti e ottenere l'accesso ad altri servizi.

In particolare, il box stock sembra sopravvalutato in base alla regola della metrica 40. La sua crescita dei ricavi a termine è di circa il 9%, mentre il margine di reddito netto e il margine di flusso di cassa libero sono del 21% e del 30%, dandogli una regola di 40 multiplo del 29% e del 39%.

Ancora più importante, la società manca di un chiaro catalizzatore che spingerà le sue azioni più in alto. Uno dei catalizzatori più propagandati, la sua potenziale acquisizione, non si è mai concretizzato.

Analisi del prezzo delle azioni

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Box ha raggiunto il picco di $ 38,78 a giugno dopo gli ultimi risultati finanziari.

Questi guadagni sono stati di breve durata poiché il titolo è crollato del 18% agli attuali $ 31,80, il che significa che si trova in un mercato ribassista. Rimane al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni.

Sul lato positivo, il titolo ha formato un modello di candele a stella mattutina, composto da un piccolo corpo e ombre superiori e inferiori. È un comune segno di inversione rialzista.

Pertanto, che le prospettive di prezzo delle azioni Box a lungo termine sono attenuate, c'è la possibilità che salga dopo aver pubblicato i suoi risultati finanziari questa settimana. Se ciò dovesse accadere, il prossimo livello di resistenza chiave da tenere d'occhio sarà a $ 35.

Tuttavia, un calo al di sotto della parte inferiore della candela della stella mattutina indicherà un ulteriore ribasso in quanto dimostrerà che ci sono ancora più orsi rimasti sul mercato.