Previsioni sul prezzo delle azioni SentinelOne prima degli utili: comprare o vendere?

Il prezzo delle azioni SentinelOne è imploso negli ultimi mesi, anche se il settore della sicurezza informatica ha continuato a crescere quest'anno. S ha raggiunto un picco di $ 29,26 a dicembre dello scorso anno, raggiungendo un minimo di $ 15,40 ad aprile. Era scambiato a $ 17,15 mentre i trader aspettavano i suoi guadagni.

Guadagni di SentinelOne in vista

SentinelOne è un'azienda leader che offre soluzioni di sicurezza informatica basate sull'intelligenza artificiale a clienti come Aston Martin, Norwegian Airlines, Uber, Hitachi, Samsung e ServiceNow.

La sua piattaforma principale è nota come Singularity, che offre visibilità, rilevamento e agenti autonomi senza restrizioni. Questa piattaforma è cresciuta rapidamente negli ultimi anni con l'aumento della domanda di soluzioni di sicurezza informatica.

I dati compilati da SeekingAlpha mostrano che le entrate annuali sono aumentate da 93,1 milioni di dollari nel 2020 a oltre 821,5 milioni di dollari l'anno scorso. Tuttavia, la sfida principale è che l'azienda ha continuato a perdere denaro.

La perdita netta di SentinelOne si è attestata a oltre 288 milioni di dollari l'anno scorso. La sua perdita netta degli ultimi dodici mesi (TTM) è balzata a oltre 4265 milioni di dollari.

I risultati più recenti hanno mostrato che le entrate dell'azienda sono aumentate del 23% a oltre 229 milioni di dollari, con le entrate ricorrenti annuali in aumento del 24% a 948 milioni di dollari. Questa crescita è avvenuta man mano che più aziende si sono trasferite sulla sua piattaforma.

Il prossimo importante catalizzatore per l'azienda saranno i suoi prossimi risultati finanziari. Gli analisti si aspettano che i prossimi risultati mostrino che il suo fatturato trimestrale sarà di 242 milioni di dollari, in aumento del 21,73% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questa previsione è in linea con quanto guidato dall'azienda negli ultimi risultati.

L'utile per azione (EPS) di SentinelOne dovrebbe attestarsi a meno 19 centesimi, rispetto ai 22 centesimi.

Sebbene i risultati del secondo trimestre siano importanti, il prezzo delle azioni SentinelOne reagirà alla sua forward guidance per il terzo trimestre. Il fatturato del terzo trimestre dovrebbe essere di 255 milioni di dollari, in aumento del 21% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

A giudicare da altre società del settore come Okta e Palo Alto Networks, è probabile che la sua guidance sarà più alta.

Una sfida chiave è che il prezzo delle azioni SentinelOne è ancora sopravvalutato in base al modello della regola del 40. Si tratta di un approccio comune che esamina la crescita dei ricavi e i margini.

Si prevede che l'attività di SentinelOne crescerà del 22% quest'anno, mentre il margine operativo non-GAAP sarà compreso tra il 2% e il 4%. Supponendo che colpisca la parte superiore dell'intervallo, allora ha un multiplo della regola del 40 del 26%, molto più basso del punto chiave a 40.

Sul lato positivo, la metrica della regola del 40 basata sul flusso di cassa libero (FCF) del 24% dà una cifra del 46%.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni SentinelOne

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni SentinelOne è crollato negli ultimi mesi, passando da un massimo di 29,25 dollari a novembre a un minimo di 15,40 dollari.

È rimasto al di sotto delle medie mobili a 50 e 100 giorni, segno che il trend ribassista sta continuando. Sul lato positivo, ha formato un pattern a doppio minimo a $ 15,40, la cui neckline è a $ 21,3.

Gli oscillatori di prezzo percentuale (PPO) hanno formato un modello di crossover rialzista. Pertanto, il titolo probabilmente rimbalzerà e possibilmente raggiungerà la media mobile a 100 giorni a $ 18,40. Un calo al di sotto del supporto a $ 15,40 invaliderebbe le prospettive rialziste.