Brutte notizie per le azioni Tesla e l'ETF TSLY

Le azioni Tesla e l'ETF YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) potrebbero essere sotto pressione dopo una serie di notizie correlate nel settore dei veicoli elettrici (EV). TSLA è stato scambiato a $ 333, in calo di oltre il 30% dal suo punto più alto di quest'anno. TSLY è crollato del 26%.

Le vendite di Tesla in India hanno vacillato

Il prezzo delle azioni Tesla potrebbe essere sotto pressione dopo un rapporto deludente sulla sua attività in India. I dati mostrano che le vendite dell'azienda in India sono state solo 600 dal suo lancio nel paese a luglio.

L'azienda prevede ora di spedire tra i 350 e i 650 veicoli in India quest'anno, un numero significativamente inferiore alle aspettative degli analisti. È anche molto più basso della quota di 2.500 veicoli che gli è stata assegnata.

La ragione principale di ciò è che le tariffe elevate hanno reso i veicoli molto costosi in India. Un modello entry-level in India costa circa 6 milioni di INR o 68.000 dollari, molto più alto della media di 2,2 milioni di INR dove avviene la maggior parte delle vendite di veicoli elettrici. Questo rende i suoi veicoli molto costosi per la maggior parte degli indiani.

Le sfide in India arrivano quando la sua attività sta affrontando più problemi nei suoi mercati principali. L'intensa concorrenza in Cina ha portato a una crescita lenta. Proprio la scorsa settimana, Byd, un attore chiave nell'industria automobilistica, ha annunciato numeri poco brillanti in cui ha incolpato tattiche di marketing irrazionali.

Anche il mercato degli Stati Uniti sta affrontando forti venti contrari dopo che il Big Beautiful Bill ha posto fine al popolare incentivo di 7.500 dollari per gli acquirenti di veicoli elettrici. Pertanto, gli analisti prevedono vendite più deboli nei prossimi mesi.

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Questo, a sua volta, porterà a un calo delle vendite e della redditività come nel secondo trimestre. La stima media tra gli analisti è che le sue vendite saranno di 24,9 miliardi di dollari nel terzo trimestre, in calo dello 0,80% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Anche il fatturato del quarto trimestre dovrebbe attestarsi a 25,5 miliardi di dollari, in calo di 80 punti base rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Questo, quindi, porta alla valutazione dell'azienda, che rimane molto più alta rispetto a quella di altre società. Ha un rapporto P/E finale di 198 e un multiplo forward di 178, che è difficile da giustificare.

Peggio ancora, l'azienda e altre aziende di veicoli elettrici stanno affrontando un'altra sfida. Trump ha cambiato il business dei crediti per i veicoli elettrici, in cui altre aziende pagano Tesla per compensare le loro emissioni di carbonio.

In una recente dichiarazione, Rivian, una delle principali aziende di veicoli elettrici, ha affermato che le nuove modifiche potrebbero colpire le sue entrate di oltre 1 miliardo di dollari, il che significa che il colpo di Tesla sarà molto più alto. Questo è degno di nota poiché questa è l'unica parte dell'attività di Tesla.

In particolare, è ancora troppo presto per prevedere se l'attività di robotaxi dell'azienda genererà una crescita sostanziale nel tempo.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Tesla

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni TSLA è salito da un minimo di $ 216 ad aprile agli attuali $ 335. È rimasto al di sopra della linea di tendenza ascendente, che collega le oscillazioni più basse da aprile.

Anche il titolo Tesla rimane al di sopra della media mobile a 50 giorni, un segnale positivo. Tuttavia, ha trovato una resistenza sostanziale alla linea di tendenza discendente che collega il livello più alto da maggio.

Pertanto, questo modello significa che il titolo sta per fare una grande mossa nei prossimi giorni. Una rottura al di sotto della trendline ascendente indicherebbe un ulteriore ribasso verso il supporto a 300$.