Previsioni sul prezzo delle azioni Oracle: comprare o vendere prima degli utili del Q1?

Il prezzo delle azioni Oracle si è ritirato nelle ultime settimane, passando da un massimo di $ 260 a luglio a $ 232 oggi. Questa performance potrebbe cambiare questa settimana, quando la società di Larry Ellison pubblicherà i suoi risultati finanziari.

Le azioni Oracle hanno beneficiato del boom dell'intelligenza artificiale

Il prezzo delle azioni Oracle ha registrato un buon andamento negli ultimi mesi, aiutato dai venti favorevoli dell'intelligenza artificiale. Le sue azioni sono aumentate di oltre il 97% dal livello più basso dell'aprile di quest'anno.

L'azienda è diventata uno dei principali attori dell'intelligenza artificiale, come dimostra la sua partecipazione a Stargate, il progetto da 500 miliardi di dollari in collaborazione con Softbank, OpenAI e MGX. Il progetto vedrà l'azienda costruire grandi data center negli Stati Uniti. Di recente ha annunciato un accordo da 30 miliardi di dollari con OpenAI.

Oracle è diventato un'opzione importante per le aziende che creano soluzioni di intelligenza artificiale. Sebbene il suo servizio cloud sia più piccolo di quello di Microsoft e Google, sta assistendo a una forte crescita in un settore che gli analisti prevedono continuerà a crescere nei prossimi anni. Gli studi prevedono che il settore avrà un CAGR di oltre il 17% entro il 2030.

I risultati più recenti hanno mostrato che le restanti obbligazioni di performance (RPO) di Oracle sono aumentate del 41% nel quarto trimestre a 138 miliardi di dollari. I ricavi del Q4 sono aumentati dell'11% a 15,9 miliardi di dollari, mentre i ricavi dell'infrastruttura come servizio (IaaS) sono aumentati del 52% a 3 miliardi di dollari.

I ricavi delle applicazioni cloud (SaaS) sono aumentati del 12% a oltre 3,7 miliardi di dollari. I ricavi e i profitti di Oracle sono in crescita. Il suo utile netto è balzato del 22% a 3,4 miliardi di dollari.

Wall Street è ottimista, ma le valutazioni sono una delle principali preoccupazioni

Gli analisti prevedono che le sue entrate continueranno a fare bene nel primo trimestre. Il fatturato medio dovrebbe attestarsi a 15 miliardi di dollari, in aumento del 13% rispetto allo stesso trimestre. L'analista più ottimista prevede che le entrate saliranno a 15,48 miliardi di dollari.

Ancora più importante, gli analisti prevedono che i ricavi del secondo trimestre aumenteranno del 15% a 16,2 miliardi di dollari. Il fatturato annuo sarà di 66,62 miliardi di dollari e di 79 miliardi di dollari nei prossimi due esercizi finanziari.

La crescita dei ricavi di Oracle ha coinciso con l'aumento dei profitti. L'utile per azione dovrebbe attestarsi a 1,48 dollari, in aumento rispetto agli 1,39 dollari dello stesso periodo dell'anno scorso.

La preoccupazione principale riguardo alle azioni Oracle è diventata più costosa di Nvidia. Viene scambiato con un rapporto prezzo/utili (PE) forward di 47, molto più alto della mediana del settore di 30. Il suo rapporto PEG forward è 2,45. Al contrario, le metriche di NVDA sono rispettivamente 38 e 0,99.

Oracle è anche costoso, anche con le sue metriche della regola del 40. La crescita dei ricavi a termine del 16% e il margine di reddito netto del 21% gli conferiscono un multiplo del 37%.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni ORCL

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni ORCL si è ritirato e ha toccato il fondo a $ 218, il forte punto di inversione del pivot delle linee matematiche di Murrey.

È rimasto al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Il suo indice di forza relativa (RSI) ha continuato a salire nelle ultime settimane.

Pertanto, il titolo probabilmente continuerà a salire poiché i rialzisti puntano al massimo da inizio anno di $ 260,80, che è leggermente al di sopra del livello di resistenza finale a $ 250.

Una mossa al di sopra di questo livello punterà a ulteriori guadagni, potenzialmente al livello di overshoot estremo di $ 281. Una mossa al di sotto del supporto a $ 210, l'EMA 100 invaliderà le prospettive rialziste.

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