In che modo le azioni Micron sono in una posizione unica per beneficiare della prossima fase dell'intelligenza artificiale

Le azioni di Micron Technology Inc (MU) hanno aperto in rialzo di oltre il 10% questa mattina dopo che il produttore di chip di memoria per computer ha ricevuto una nota rialzista da un analista senior di Citigroup.

Giovedì, Christopher Danely ha mantenuto il suo rating "buy" sulla società quotata al Nasdaq e ha alzato il suo obiettivo di prezzo a $ 175, indicando un potenziale "rialzo" di oltre il 13% rispetto ai livelli attuali.

La visione positiva di Danely sul titolo Micron è particolarmente significativa in quanto la società di semiconduttori è già scambiata di circa il 140% al di sopra del suo minimo da inizio anno nella prima settimana di aprile.

In che modo gli utili di Oracle sono di buon auspicio per le azioni Micron

Parte del motivo per cui il titolo MU sta estendendo i guadagni oggi sono i recenti guadagni di Oracle Corp (NYSE: ORCL), che hanno segnalato una massiccia pista per gli investimenti hyperscaler nei carichi di lavoro AI.

Oracle ha chiuso l'ultimo trimestre con un enorme aumento del 359% su base annua degli obblighi di performance (RPO) rimanenti, per un totale di 455 miliardi di dollari.

Inoltre, il management dell'azienda ha guidato i ricavi dell'infrastruttura cloud basata sull'intelligenza artificiale a circa 8 volte entro la fine di questo decennio, raggiungendo i 144 miliardi di dollari.

Micron, fornitore chiave di DRAM e NAND utilizzate nei data center e nei server AI, trarrà vantaggio diretto dalla continua domanda di intelligenza artificiale guidata dall'inferenza e dall'edge computing.

Le prospettive rialziste di ORCL rafforzano la tesi secondo cui la domanda di memoria rimarrà elevata e questo potrebbe rivelarsi un importante vento favorevole per le azioni Micron in futuro.

Non solo per l'addestramento dei modelli, ma anche per la loro distribuzione su larga scala negli ambienti aziendali.

Inferenza AI: il prossimo grande catalizzatore per le azioni MU

L'analista di Citi Christopher Danely rimane costruttivo sulle azioni MU principalmente perché il boom dell'intelligenza artificiale sta entrando in un nuovo capitolo, andando oltre l'addestramento dei modelli verso l'inferenza e l'implementazione in tempo reale.

I carichi di lavoro di inferenza richiedono soluzioni di memoria veloci ed efficienti, tra cui DRAM mobile e NAND ad alta densità, in cui Micron è specializzata.

Man mano che l'intelligenza artificiale si avvicina all'edge, negli smartphone, nei dispositivi IoT e nei sistemi autonomi, si intensifica la necessità di una memoria compatta e ad alte prestazioni.

In effetti, il presidente di Oracle Larry Ellison ha recentemente sottolineato la vasta opportunità dell'inferenza, definendola "la prossima frontiera" per l'intelligenza artificiale aziendale.

Inoltre, l'espansione della presenza di Micron negli SSD aziendali e il suo vantaggio competitivo nelle architetture di memoria di nuova generazione la posizionano per catturare questa impennata della domanda.

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Nonostante la reputazione del settore delle memorie per i cicli di boom-bust, il titolo MU sta entrando in una fase strutturalmente favorevole in cui si prevede che la domanda supererà l'offerta fino al 2026.

La sua roadmap tecnologica ora compete con i concorrenti di alto livello e la sua esposizione all'infrastruttura AI gli conferisce un vento favorevole alla crescita secolare.

Tutto sommato, i fondamentali di Micron si stanno allineando con i venti favorevoli macro e un rendimento da dividendo dello 0,30% legato al titolo AI lo rende ancora più attraente da possedere per gli investitori focalizzati sul reddito nel 2025.