Azioni Rubrik scendono per il calo del margine lordo: è un'opportunità d'acquisto?

Il prezzo delle azioni Rubrik è stato altalenante questa settimana. Giovedì è salito a un massimo storico di $107.7 per poi ridurre parte di quei guadagni dopo la pubblicazione dei risultati finanziari. È sceso di oltre il 7% e ha ritestato il livello di supporto cruciale a $100.

Rubrik ha pubblicato risultati solidi

Rubrik è una società di primo piano nel settore della cybersecurity, dove aiuta le aziende a proteggere, monitorare e recuperare i propri dati. Le sue soluzioni di backup e ripristino consentono alle aziende di eseguire backup automatici e recuperare dati da sistemi on-premises, piattaforme cloud e database. L'azienda supporta inoltre la protezione contro i ransomware, la sicurezza dei dati e la protezione dei dati in cloud.

Rubrik è utilizzata da alcune delle più grandi aziende negli Stati Uniti, tra cui nomi noti come PepsiCo, Iron Mountain, Adobe e The Home Depot.

L'azienda, insieme ad altre del settore cybersecurity, si trova in un punto di svolta. Per lungo tempo gli attacchi sono stati opera di esseri umani, e questa tendenza continuerà nel tempo. 

Ora, i futuri attacchi proverranno per lo più da operatori AI, come dimostrano i recenti attacchi informatici attribuiti a modelli sviluppati da Anthropic e OpenAI. Questo è importante perché alcuni dei modelli più avanzati provengono da aziende cinesi. Di conseguenza, i suoi risultati indicano che il mercato indirizzabile totale (TAM) sarà di $125 miliardi entro il 2029. In una nota, il CEO ha dichiarato:

“I modelli Mythos e frontier AI hanno cambiato fondamentalmente il panorama della cybersecurity. Questa nuova realtà richiede non solo il recupero cyber alla velocità delle macchine ma anche la sicurezza autonoma in runtime degli agenti AI. Agentic Cyber Resilience di Rubrik realizza entrambe le cose per abilitare una trasformazione AI affidabile.”

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I risultati di Rubrik hanno mostrato che i ricavi sono aumentati del 38% nel secondo trimestre, a $427 milioni. Questa crescita dei ricavi è stata superiore alle aspettative degli analisti. Inoltre, il free cash flow (FCF) è salito a $76.8 milioni. Questa crescita è avvenuta mentre il numero di clienti che pagano $100,000 all'anno ha superato la soglia delle 3,000 unità.

L'azienda ha inoltre fornito una guidance incoraggiante. Ora prevede che i ricavi del terzo trimestre saranno compresi tra $429 milioni e $431 milioni. Prevede anche che i ricavi annuali saranno compresi tra $1.685 miliardi e $1.693 miliardi. I dati di Yahoo Finance mostrano che gli analisti si aspettavano ricavi annui pari a $1.64 miliardi, con un salto a $2 miliardi l'anno successivo.

In certa misura, Rubrik è una società fortemente sopravvalutata dato che ha una capitalizzazione di mercato superiore ai $22 miliardi e sta ancora registrando perdite. Ha accumulato una perdita netta di oltre $2 miliardi negli ultimi anni. Di fatto, il suo prezzo attuale è nella stessa fascia prevista dal consenso degli analisti.

Analisi tecnica del titolo Rubrik

Grafico RBRK | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il titolo RBRK è stato in una forte corsa rialzista negli ultimi mesi, salendo da un minimo di $42.4 a maggio fino a un massimo storico di $107 giovedì. Successivamente è sceso a $100 dopo gli utili. 

Dal lato positivo, il titolo è rimasto al di sopra di tutte le medie mobili e ha formato un pattern a testa e spalle invertito. Ha registrato una serie di massimi e minimi crescenti. 

Pertanto, è probabile che il titolo riprenda la tendenza al rialzo e potenzialmente raggiunga un massimo di $120. L'outlook rialzista rimarrà finché resterà al di sopra della media mobile a 50 giorni.