È un'opportunità d'oro comprare ServiceNow mentre si avvicina un raro pattern?

Le azioni ServiceNow sono rimaste in una forte corsa rialzista questo mese, raggiungendo il livello più alto da gennaio di quest'anno. NOW è schizzata a $138, in rialzo del 70% rispetto al minimo di quest'anno. Questo rally potrebbe proseguire grazie alla domanda per i suoi servizi e all'avvicinarsi di un incrocio d'oro.

Le azioni ServiceNow pronte a rimbalzare su fondamentali solidi

Le azioni NOW sono calate negli ultimi mesi, passando da un massimo di $240 a gennaio dello scorso anno a un minimo di $81.23. Questa svendita è avvenuta mentre sempre più società abbracciavano strumenti di IA come Cowork di Claude e i progetti di ChatGPT.

Tra gli investitori si ritiene che alcuni di questi strumenti possano aiutare le aziende ad automatizzare alcune delle attività per le quali oggi utilizzano ServiceNow. Allo stesso tempo, gli investitori hanno richiamato l'attenzione sulle grandi acquisizioni, tra cui Armis e Moveworks. 

Ha acquisito Armis in un accordo da $7.75 miliardi e Moveworks per $2.85 miliardi. Queste acquisizioni hanno inviato il messaggio che l'azienda si concentra sulla crescita tramite acquisizioni.

ServiceNow e i suoi sostenitori sostengono che il business beneficerà del boom dell'IA. L'IA lo sta aiutando a ridurre i costi e a migliorare le offerte. Ad esempio, utilizzando gli strumenti di IA di ServiceNow i clienti possono migliorare il processo di assunzione. Inoltre, gli strumenti di IA possono supportare i service desk aziendali.

I risultati più recenti hanno mostrato che il business di ServiceNow sta andando bene: i ricavi sono aumentati del 24% nel secondo trimestre a $3.9 miliardi, con Armis che ha contribuito a questa crescita. I suoi obblighi contrattuali residui (RPO) sono cresciuti del 21% a $13.2 miliardi. 

Soprattutto, la ServiceNow AI lanciata di recente ha superato $1B in annual contract value, mentre il tasso di rinnovo dei contratti è salito al 98% rispetto al 97% del primo trimestre. Questo indica che il business non sta perdendo clienti durante il boom dell'IA.

La crescita dei ricavi dovrebbe continuare nei prossimi mesi. Ad esempio, gli analisti prevedono che i ricavi del terzo trimestre crescano del 20% a $4.1 miliardi. L'utile per azione è atteso salire da 0.96 a $1.03. I ricavi annui dovrebbero passare da $13 miliardi dell'anno scorso a $16.2 miliardi, con Armis e Moveworks che contribuiranno alla crescita.

Le azioni ServiceNow hanno continuato a salire grazie ai risultati recenti di altre società software che hanno dimostrato l'esistenza di domanda per i loro servizi. Tra queste figurano aziende come Figma, Workday e Salesforce.

Analisi tecnica di NOW: si avvicina un incrocio d'oro

Grafico delle azioni ServiceNow | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che le azioni ServiceNow hanno rimbalzato negli ultimi mesi, passando da un minimo di $81.2 in aprile agli attuali $138.4. Sta tentando di superare la resistenza cruciale a $138.4, il suo massimo del 1° giugno di quest'anno. 

Il titolo è prossimo a formare un pattern di incrocio d'oro, che si verifica quando le medie mobili esponenziali a 50 e 200 giorni (EMA) si incrociano. Lo spread tra queste due medie si è progressivamente ridotto negli ultimi giorni. 

L'indice di forza relativa (RSI) e gli indicatori MACD continuano a salire. Di conseguenza, esiste la possibilità che il titolo continui a salire, potenzialmente fino al prossimo livello di resistenza chiave a $150. Un movimento oltre tale livello potrebbe spingerlo verso il massimo di luglio 2025 a $210.