Il prezzo delle azioni Nebius sta andando a gonfie vele: preparatevi a una ritirata

Il prezzo delle azioni Nebius ha messo a segno una forte rimonta negli ultimi mesi. È balzato da un minimo di 14,27 dollari nel 2024 a un massimo di 115 dollari, portando la sua capitalizzazione di mercato a oltre 28,25 miliardi di dollari, rispetto al minimo dello scorso anno di 3,33 miliardi di dollari. Ha più vantaggi?

Nebius sta beneficiando dei venti favorevoli dell'IA

Le migliori società di consulenza hanno pubblicato report che supportano fortemente il settore dei data center. In una recente nota, Bain ha osservato che l'industria spenderà trilioni di dollari in infrastrutture entro il 2030.

McKinsey, d'altra parte, prevede che la spesa per i data center raggiungerà i 7 trilioni di dollari in questo periodo. Questa impennata della spesa si verificherà a causa dell'aumento della domanda di potenza di calcolo man mano che i modelli di intelligenza artificiale diventano più complessi.

Pertanto, aziende come Nebius, IREN e CoreWeave trarranno vantaggio da questi venti favorevoli. Questo spiega perché sono passati da aziende relativamente piccole a giganti multimiliardari.

Nebius è ora un'azienda che vale oltre 30 miliardi di dollari, mentre la capitalizzazione di mercato di CoreWeave è salita a 63 miliardi di dollari. Più recentemente, IREN è arrivata dal "nulla" per diventare un colosso da 12 miliardi di dollari.

Il prezzo delle azioni Nebius è balzato di recente dopo aver siglato uno dei più grandi accordi nel settore dell'intelligenza artificiale. Questo accordo, del valore di circa 19 miliardi di dollari, vedrà la società fornire a Microsoft ulteriore potenza di calcolo dalla sua sede nel New Jersey nei prossimi cinque anni.

Questo accordo avvantaggia Nebius avendo un'azienda blue-chip come Microsoft che acquista la maggior parte del suo spazio di archiviazione per cinque anni, con il potenziale di estensione.

Allo stesso tempo, l'accordo significa che l'azienda probabilmente attirerà più aziende come laboratori di intelligenza artificiale e grandi aziende tecnologiche. Ad esempio, un'azienda come Apple che è rimasta indietro rispetto alla spesa per l'intelligenza artificiale potrebbe scegliere di utilizzare i data center Nebius invece di acquistarne di propri.

Crescita dei ricavi in accelerazione

Il recente accordo con Microsoft la aiuterà ad accelerare la crescita dei ricavi nei prossimi anni. I suoi recenti risultati hanno mostrato che le sue entrate sono aumentate del 625% nel secondo trimestre a $ 105,1 milioni.

Questa crescita dei ricavi ha portato i ricavi semestrali a 156 milioni di dollari, con un aumento del 545% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Questa crescita è avvenuta quando l'azienda ha aggiunto nuovi clienti come Mithril, SkyPilot, Lightning e BaseTen.

Gli analisti sono ottimisti sul fatto che la crescita di Nebius continuerà. La stima media di 6 analisti è che le sue entrate raggiungeranno i 576 milioni di dollari quest'anno, con un aumento di circa il 390% rispetto a quanto realizzato nel 2024.

L'azienda supererà quindi la soglia di 1 miliardo di dollari di entrate il prossimo anno, quando si prevede che genererà oltre 1,68 miliardi di dollari. Ci sono probabilità che le entrate saranno molto più alte di queste stime, soprattutto se otterrà clienti più grandi come Microsoft.

Il rischio per gli investitori, tuttavia, è che l'azienda avrà bisogno di miliardi di dollari di spese in conto capitale. Per fare ciò, dovrà raccogliere ingenti somme di denaro, principalmente attraverso vendite di azioni diluitive.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Nebius

Grafico azionario NBIS | Fonte: TradingView

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni NBIS ha avuto una forte corsa al rialzo negli ultimi mesi. È balzato da un minimo di $ 14,2 a $ 113. Di recente si è spostato al di sopra dell'importante livello di resistenza a $ 86,9, il suo punto più alto nel novembre 2021.

Il titolo rimane al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Questo è rischioso in quanto significa che il titolo potrebbe passare attraverso un'inversione media.

Il titolo è anche diventato altamente ipercomprato, con l'indice di forza relativa e l'oscillatore stocastico alle stelle. Ancora una volta, ciò significa che il titolo potrebbe ritirarsi, potenzialmente al supporto chiave a $ 86, in calo di circa il 25% rispetto al livello attuale. Questo crollo sarà rialzista perché sarà un pattern di break-and-retest, che è un segno di continuazione comune.