Il prezzo delle azioni Rolls-Royce raggiungerà prima i 1.000 o i 1.200 pence?

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce è sceso negli ultimi giorni, passando dal massimo da inizio anno di 1.195 pence agli attuali 1.115 pence, mentre gli investitori prenotano i profitti in attesa dell'imminente aggiornamento commerciale di novembre. Quindi, il titolo crollerà a 1.000 pence o rimbalzerà a 1.200 pence?

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Rolls-Royce

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni RR si è ritirato negli ultimi giorni, passando da un massimo record di 1.200 pence a un minimo di 1.115 pence.

Questo pullback è avvenuto mentre si avvicinava all'importante livello di resistenza a 1.200 pence. È comune che un titolo si ritiri prima di raggiungere i livelli di resistenza chiave.

Il ritiro è avvenuto dopo aver formato un pattern a cuneo ascendente, caratterizzato da due linee di tendenza ascendenti e convergenti che hanno raggiunto la loro convergenza a settembre. Questo modello è uno dei segnali di inversione ribassista più comuni nell'analisi tecnica.

Anche il prezzo delle azioni Rolls-Royce ha formato un modello di divergenza ribassista. L'oscillatore del prezzo percentuale è passato da 7,7 a marzo e sta per attraversare la linea dello zero. Il suo istogramma è rimasto al di sotto della linea dello zero dal 2 ottobre.

Anche l'indice di forza relativa (RSI) ha formato un modello di divergenza ribassista poiché ha continuato a scendere anche se il titolo è salito a un livello record.

Pertanto, lo scenario più probabile è quello in cui il prezzo delle azioni Rolls-Royce continuerà a scendere nel breve termine mentre gli investitori attendono i suoi guadagni. Una tale mossa probabilmente lo vedrà precipitare al livello psicologico a 1.000 pence.

D'altra parte, una mossa al di sopra del massimo da inizio anno di 1.196 pence indicherà ulteriori guadagni a 1.200 pence e oltre.

Gli affari di Rolls-Royce stanno andando bene

Il prezzo delle azioni Rolls-Royce ha avuto un forte trend rialzista negli ultimi anni, poiché ha dovuto affrontare numerosi venti favorevoli in tutte le sue attività.

Ha beneficiato della ripresa dell'industria dell'aviazione civile dopo la pandemia di COVID. La maggior parte delle compagnie aeree è già tornata ai livelli pre-pandemia e gli ordini di nuovi aeromobili sono aumentati negli ultimi mesi.

L'attività di difesa dell'azienda ha continuato ad andare bene negli ultimi anni poiché le aziende europee hanno aumentato le loro spese.

Ancora più importante, il business Small Modular Nuclear è diventato un gioiello della corona nelle sue operazioni. Ha già siglato un accordo con il governo del Regno Unito ed è probabile che stipulerà accordi simili con aziende, soprattutto nel settore dei data center. Aziende simili nel settore, come Oklo, NuScale e TerraPower, hanno ricevuto valutazioni multimiliardarie.

Gli analisti prevedono che l'attività dell'azienda continuerà a crescere nel tempo. La stima media è che il suo fatturato quest'anno sarà di 19,5 miliardi di sterline, mentre il flusso di cassa libero raggiungerà i 3,17 miliardi di sterline.

Si prevede che questi numeri continueranno a crescere, con un fatturato che raggiungerà i 21,5 miliardi di sterline nel 2026, i 23,3 miliardi di sterline nel 2027 e i 25,35 miliardi di sterline nel 2028.

Il flusso di cassa libero dovrebbe inoltre essere di circa 3,5 miliardi di sterline, 4,17 miliardi di sterline e 4,6 miliardi di sterline nei prossimi tre anni. Escludendo qualsiasi evento importante, è probabile che la società supererà le stime come ha fatto in passato.

Allo stesso tempo, mentre Rolls-Royce non è economica, la sua valutazione non è poi così estesa. Con una capitalizzazione di mercato di oltre 92 miliardi di sterline e un FCF stimato di 3,1 miliardi di sterline quest'anno, la società ha un multiplo prezzo/FCF di 29.