Le azioni Nebius formano un modello pericoloso in vista degli utili

Il prezzo delle azioni Nebius ha registrato un buon andamento quest'anno, poiché l'azienda ha continuato a beneficiare dei venti favorevoli dell'intelligenza artificiale (AI) e dell'impennata della domanda per le sue soluzioni. NBIS è stato scambiato a $ 120 nella sessione pre-mercato, in rialzo del 530% rispetto al livello più basso di quest'anno.

Perché le azioni Nebius sono in aumento quest'anno

Il prezzo delle azioni Nebius ha avuto una forte corsa al rialzo quest'anno, sovraperformando i migliori indici come il SandP 500 e il Nasdaq 100.

Il suo rally è dovuto al business in cui si trova, dove gestisce grandi data center, che hanno visto una forte domanda in mezzo alla mania dell'intelligenza artificiale in corso.

Un buon esempio di ciò è il recente accordo da 17,4 miliardi di dollari con Microsoft. In questo accordo, Nebius fornirà l'infrastruttura GPU e la capacità AI dedicata dal suo nuovo data center nel New Jersey.

L'azienda spera che la sua attività continui a vedere più clienti su larga scala nei prossimi mesi. Alcuni dei potenziali clienti sarebbero grandi aziende come OpenAI, Anthropic, Amazon, xAI e Oracle.

L'attuale impennata del prezzo delle azioni NBIS è in linea con la performance in corso delle società del settore. Altri top gainer nel settore sono aziende come CoreWeave, IREN e Terafirm.

Anche il prezzo delle azioni Nebius è balzato dopo che Avride, la sua società di veicoli autonomi, ha ricevuto un investimento di 375 milioni di dollari da Uber. Avride ha una relazione esistente con Uber, che lancerà i suoi robotaxi entro la fine dell'anno.

Nebius pubblicherà il suo rapporto sugli utili

Il prossimo importante catalizzatore per il prezzo delle azioni Nebius sono i prossimi guadagni, che forniranno maggiori informazioni sulla sua attività.

Gli analisti prevedono che i risultati mostreranno che le sue entrate sono salite a 155 milioni di dollari nell'ultimo trimestre. Si prevede che questa cifra salirà a 265 milioni di dollari nel prossimo trimestre, portando il fatturato annuo a 578 milioni di dollari. Il fatturato annuo sarà di 578 milioni di dollari, in aumento del 392% rispetto a quello dell'anno scorso.

Gli analisti si aspettano anche che la crescita dell'azienda acquisisca slancio, con un fatturato che raggiungerà 1,67 miliardi di dollari l'anno prossimo. Tuttavia, subirà una grossa perdita poiché continuerà a investire nella sua crescita costruendo più data center.

I prossimi risultati forniranno più colore su Nebius Token Factory lanciato di recente, il suo prodotto lanciato di recente. NTF è una nuova piattaforma di inferenza di produzione che consente alle aziende verticali di intelligenza artificiale di distribuire e ottimizzare modelli open source e personalizzati su larga scala.

I risultati più recenti hanno mostrato che l'attività di Nebius era in una forte traiettoria ascendente. Ha guadagnato 105 milioni di dollari, con un aumento del 625% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il suo CEO ha dichiarato:

"La domanda di infrastrutture di intelligenza artificiale - elaborazione, software e servizi - è destinata a diventare sempre più forte con il moltiplicarsi dei casi d'uso. Stiamo aumentando in modo aggressivo la capacità per cogliere questa sostanziale opportunità e siamo in procinto di assicurarci più di 1 GW di energia entro la fine del 2026.

Tuttavia, ci sono potenziali catalizzatori per Nebius e le sue azioni. Il primo è la sua valutazione costosa, che si attesta a oltre 28 miliardi di dollari, dandogli un rapporto P/E forward di 114.

Inoltre, il settore dell'azienda sta diventando altamente competitivo con l'ingresso di aziende come IREN, Terawulf e Bitfarms. L'altro rischio è che la bolla dell'IA possa scoppiare presto, una mossa che influenzerà le aziende del settore.

Il titolo NBIS ha formato un modello a doppio massimo

Grafico azionario NBIS | Fonte: TradingView

L'altro grande rischio che il prezzo delle azioni Nebius ha avuto è che ha formato un modello a doppio massimo a circa $ 130 e una scollatura a ~ $ 95. Questo pattern punta a un eventuale pullback nei prossimi giorni, potenzialmente fino a 90$.