Analisi del prezzo delle azioni Nvidia: rischi e opportunità prima degli utili

Il prezzo delle azioni Nvidia si è ritirato dal suo massimo storico, costando agli investitori oltre 300 miliardi di dollari mentre la capitalizzazione di mercato è scesa da oltre 5 trilioni di dollari agli attuali 4,7 trilioni di dollari. Quindi, il titolo è un buon acquisto in vista del suo rapporto sugli utili?

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Nvidia

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni NVDA ha avuto una tendenza al ribasso negli ultimi mesi. È sceso dal massimo da inizio anno di $ 212 a ottobre agli attuali $ 193.

Le azioni di Nvidia sono scese poiché gli investitori rimangono preoccupati per la bolla dell'intelligenza artificiale e le sue metriche di valutazione. Ancora più importante, i partecipanti al mercato sono in attesa dei prossimi guadagni, che saranno pubblicati il 19 novembre.

Uno sguardo più attento al grafico giornaliero mostra che il titolo NVDA è rimasto al punto debole, stop e reverse delle linee matematiche di Murrey. Questo è degno di nota in quanto il mese scorso è passato al livello di overshoot estremo di questo strumento.

Sul lato positivo, il titolo rimane al di sopra delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. Questo è degno di nota in quanto significa che i rialzisti hanno il controllo per ora.

Pertanto, la previsione più probabile del prezzo delle azioni Nvidia è rialzista, con il prossimo punto da tenere d'occhio a $ 212, il punto più alto di quest'anno. Una mossa al di sopra di questo livello punterà a ulteriori guadagni, potenzialmente al livello psicologico a $ 250.

D'altra parte, una mossa al di sotto del punto pivot del Major S/R a $ 175 invaliderà le prospettive rialziste e punterà a un ulteriore ribasso, potenzialmente a $ 150.

Le azioni NVDA affrontano grandi rischi

Nvidia, la più grande azienda del mondo, ha potenziali rischi e opportunità in vista del suo rapporto sugli utili. Il primo rischio principale è quello degli investimenti circolari, in cui i capitali si spostano tra le società di IA in cui hanno una partecipazione.

Ad esempio, CoreWeave, un importante operatore di data center, è parzialmente di proprietà di Nvidia. È diventato uno dei maggiori acquirenti di prodotti Nvidia negli ultimi anni.

Nvidia ha anche rivelato l'intenzione di investire 100 miliardi di dollari in OpenAI. OpenAI spenderà quindi questi fondi per acquistare i chip Nvidia.

L'altro grande rischio è che l'azienda si affidi a una manciata di hyperscaler per la sua attività. Si affida ad aziende come Microsoft, Google e Meta Platforms, che ora sono sotto pressione da parte dei loro investitori per mostrare risultati per i loro investimenti nei data center.

La decisione di una di queste aziende di tagliare gli investimenti nell'IA avrà un impatto significativo sulla sua attività.

Inoltre, ci sono segnali che il settore dell'azienda sta diventando altamente competitivo, con AMD che sta guadagnando quote di mercato. Anche le aziende cinesi come Alibaba stanno andando bene.

Nvidia ha grandi venti favorevoli davanti a sé

Il prezzo delle azioni Nvidia ha alcuni importanti venti favorevoli. Uno di questi è che ci sono segnali che gli investimenti nell'IA stanno andando. Un buon esempio di questo è Anthropic, che si è impegnata a investire 50 miliardi di dollari negli Stati Uniti nel breve termine. La maggior parte di questi investimenti andrà ai chip Nvidia.

L'altro grande vento favorevole è che gli investitori prevedono che la sua attività continuerà ad andare bene. Gli analisti stimano che le sue entrate saranno di 54 miliardi di dollari, in aumento del 56% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Gli analisti prevedono inoltre che il suo fatturato annuo sarà di 207 miliardi di dollari, in aumento del 58% rispetto allo scorso anno. Si prevede che guadagnerà 287 miliardi di dollari l'anno prossimo e supererà il traguardo dei 500 miliardi di dollari entro il 2030.

Inoltre, ci sono segnali che Nvidia è un'azienda sottovalutata nonostante la sua capitalizzazione di mercato di quasi 5 trilioni di dollari. La società ha un rapporto prezzo/utili forward di 44, molto inferiore alla media quinquennale di 58. Il suo multiplo non-GAAP è 42, anch'esso inferiore alla media quinquennale di 46.