Previsione del prezzo delle azioni Nvidia: NVDA è estremamente economica prima degli utili

Il prezzo delle azioni Nvidia è ritirato nelle ultime due settimane, passando dal massimo annuale di 212 dollari a 180 dollari. Questo ritiro accelererà o si invertirà una volta che l'azienda pubblicherà i risultati finanziari più tardi oggi.

Probabilmente Nvidia pubblicherà risultati solidi

Gli analisti di Wall Street sono molto ottimisti riguardo ai prossimi risultati di Nvidia. I dati raccolti da Yahoo Finance mostrano che la stima media degli analisti è che il fatturato dell'azienda sia aumentato del 56% nel terzo trimestre, superando i 55 miliardi di dollari.

Ci sono segnali che le vendite saranno molto più alte di queste stime, poiché indicatori chiave indicano una domanda più alta, con parte di questa domanda di natura circolare.

Il primo segnale è che TSMC, il principale fornitore dell'azienda, ha pubblicato risultati finanziari solidi a settembre e ha rafforzato le sue previsioni future. Proprio di recente, Jensen Huang, CEO di Nvidia, ha spinto l'azienda ad accelerare il ritmo della produzione.

Un altro segnale degno di nota è che hyperscaler come Microsoft, Google, Meta Platforms e Amazon hanno tutti mantenuto i loro piani di spesa positivi quest'anno. Tutti si aspettano che l'accumulo di IA negli Stati Uniti continui nel tempo.

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Altri acquirenti più piccoli di chip Nvidia stanno anch'essi accelerando, con aziende come CoreWeave, IREN, Bitfarms e Hive Digital che si sono tutte impegnate a incrementare i loro investimenti nel settore dell'IA. Una domanda maggiore potrebbe arrivare da Anthropic, un'azienda in cui ha investito questa settimana.

Pertanto, è probabile che i ricavi dell'azienda superino le stime come è già accaduto in passato.

Gli analisti sono ottimisti sul fatto che l'utile per azione (EPS) dell'azienda sia salito a 1,25 dollari rispetto agli 81 centesimi guadagnati un anno fa. L'azienda vanta una lunga storia di guadagni di pubblicazione superiori alle stime.

Nvidia è comunque un affare

Un altro potenziale catalizzatore per il prezzo dell'azione NVDA è che si tratta di un affare basato su più metriche di valutazione.

I dati raccolti da SeekingAlpha mostrano che l'azienda ha un rapporto prezzo/utili (PE) a futuro di 42, superiore alla mediana di settore di 29, ma molto inferiore alla media quinquennale di 58.

Su base non GAAP, il rapporto PE forward dell'azienda è di 42, anch'esso superiore alla mediana del settore di 29, ma inferiore alla media quinquennale di 80.

Altri multipli di valutazione mostrano anche che l'azienda non è così costosa come pensano gli investitori. Ad esempio, il rapporto PEG forward è 1,15, inferiore alla mediana settoriale di 1,66. Questo è un numero importante che include il concetto di crescita nel suo calcolo.

Nel frattempo, l'azienda possiede uno dei migliori multipli a regola dei 40 a Wall Street. Il suo tasso di crescita è del 55%, mentre il margine di profitto è del 52%, dandogli un multiplo superiore al 100%. Tuttavia, questo approccio di valutazione è comunemente utilizzato tra le aziende SaaS.

Nvidia è anche un affare rispetto ad altre azioni AI. Ad esempio, Broadcom ha un rapporto PE forward di 80, mentre Palantir ha un multiplo di 295. Il titolo Oracle ha un multiplo PE forward di quasi 50.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Nvidia

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni NVIDIA è stato in forte tendenza al rialzo negli ultimi anni. Recentemente ha superato il livello di resistenza importante a 200 dollari, portando la capitalizzazione di mercato a oltre 5 trilioni di dollari.

Il titolo Nvidia ora è ritirato e si mantiene vicino al supporto a 180 dollari. Rimane sopra le medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni, segno che lo slancio rialzista continua a rialzare la tendenza ribassista.

Pertanto, lo scenario più probabile è quello in cui il titolo riprende la tendenza rialzista e ritesta il massimo annuale di $213.

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