Le 3 principali ragioni per cui l'indice Nikkei 225 del Giappone sta salendo

L'indice Nikkei 225 è risaltato sopra il livello di resistenza a ¥50.000 per la prima volta questa settimana, mentre le azioni globali sono salite alle stelle dopo i recenti risultati di Nvidia e dopo l'accelerazione del crollo dello yen giapponese. Anche questa situazione è aumentata man mano che gli investitori hanno reagito al nuovo accordo di stimolo. È aumentato del 60% rispetto al minimo da inizio anno di ¥30.855.

Le azioni giapponesi anticipano lo stimolo Sanai Takaichi

Uno dei principali catalizzatori dell'indice Nikkei 225 è un rapporto secondo cui Sanae Takaichi stava considerando di lanciare un nuovo pacchetto di stimolo per sostenere un'economia che mostra segni di rallentamento. I dati pubblicati all'inizio di questa settimana hanno mostrato che l'economia giapponese si è contrata di circa l'1,8% nel terzo trimestre.

Presenterà una proposta di bilancio che sarà circa il 27% superiore rispetto a quella presentata dalla sua predecessora lo scorso anno. Si stima che l'accordo avrà un valore di circa 112 miliardi di dollari e includerà riduzioni fiscali e fondi prelevati da conti speciali.

Soprattutto, insieme alla spesa pubblica prevista, l'impatto del pacchetto sarà di circa ¥42,8 trilioni. È comune che il mercato azionario salga quando un paese annuncia un enorme piano di stimolo.

Crollo dello yen giapponese

L'altro grande catalizzatore per il continuo salto dell'indice Nikkei 225 è che lo yen giapponese è stato in forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi.

Il tasso di cambio USD/JPY è saltato oggi a un massimo di 158, il livello più alto dal 15 gennaio dello scorso anno. È aumentato di oltre il 12% rispetto al livello più basso di quest'anno.

Lo yen giapponese è crollato anche se l'indice del dollaro USA è rimasto sotto pressione dopo essere sceso dal massimo annuale di 110 dollari agli attuali 100 dollari. Il dollaro si è notevolmente indebolito rispetto ad altre valute come l'euro, la sterlina esterlina e il rand sudafricano.

Molte aziende giapponesi stanno andando bene. Lo yen sta diminuendo perché rende le loro esportazioni più economiche. Alcuni dei principali beneficiari sono aziende come Hitachi, Toyota, Mazda e Mitsubishi.

Altre aziende nazionali, specialmente nel settore turistico, ne traggono beneficio poiché lo yen più debole rende i viaggi nel paese più accessibili.

Le azioni giapponesi sono in vertice grazie agli utili di Nvidia

La terza ragione principale per cui l'indice Nikkei 225 è aumentato notevolmente negli ultimi giorni sono i recenti risultati di Nvidia.

In un rapporto di mercoledì, l'azienda ha dichiarato che i suoi ricavi sono saliti a 57 miliardi di dollari nel terzo trimestre e prevede che i ricavi saliranno a 67 miliardi nel quarto trimestre.

La direzione dell'azienda ha anche osservato che non esisteva una bolla di IA. Di conseguenza, molte aziende del settore dell'IA sono saltate indietro.

Advantest, un'azienda che fornisce apparecchiature di test alle aziende del settore dei semiconduttori, è aumentata dell'8,8% giovedì, portando i guadagni da inizio anno al 122%. Tokyo Electron è salita del 5%, portando i guadagni da inizio anno al 50%.

Gli altri guadagni non tecnologici sono state aziende come Hitachi, Sony, Mitsubishi, UFJ, Softbank e Nintendo, che sono aumentati di oltre il 2%.

Analisi tecnica dell'indice Nikkei 225

Il grafico temporale giornaliero mostra che l'indice Nikkei 225 è stato in forte tendenza al rialzo negli ultimi mesi, passando da un minimo di ¥30.855 agli attuali ¥50.000.

È rimasto costantemente sopra le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni, e recentemente ha formato un candelabro a stella mattutina, che spesso porta a un'inversione.

Pertanto, lo scenario più probabile è quello in cui l'indice rimbalza e continua a salire, potenzialmente raggiungendo il livello di resistenza importante a 52.750 dollari. Un movimento superiore a quella resistenza indicherà ulteriori guadagni nel breve termine.