Il prezzo delle azioni Carnival incontra turbolenza: è un titolo di buon valore da acquistare?

Il prezzo delle azioni di Carnival ha subito una forte inversione questa settimana, scendendo al livello più basso dal 24 giugno. È crollata del 24,35% dal suo punto più alto di quest'anno, cancellando miliardi di dollari di valore mentre la capitalizzazione di mercato è scesa dal massimo annuale di 42,3 miliardi di dollari a settembre a 32 miliardi oggi.

Il crollo azionario in corso di Carnival è stato allineato con le prestazioni di altre aziende del settore. Il prezzo delle azioni di Royal Caribbean è sceso del 3%, portando la capitalizzazione di mercato a 69,7 miliardi di dollari, mentre Norwegian Cruise è sceso del 2%. Le azioni di Viking Holdings rimasero sostanzialmente invariate.

Perché il prezzo delle azioni Carnival è sceso

Il prezzo delle azioni di Carnival è calato dopo che alcuni esperti di rilievo del settore hanno mostrato una visione cauta sul settore. In una nota, un analista di Barclays ha affermato che la direzione di Carnival aveva mostrato un tono cauto durante un recente viaggio sulla nave AIDAdiva.

Esattamente, la direzione è preoccupata per l'aumento della capacità nei Caraibi, dove aziende di primo piano come Carnival, Norwegian e Royal Caribbean cercano di guadagnare quote di mercato.

Anche il valore del Carneval è calato tra titoli negativi su un recente episodio in cui Anna Kepner, un'adolescente, è stata trovata morta nella sua stanza all'inizio di questo mese. Le autorità ora ritengono che la ragazza sia stata uccisa dal fratellastro. Tuttavia, sebbene questo rapporto sia una cattiva notizia per l'azienda, le probabilità che abbia un impatto duraturo sul suo business sono scarse.

L'attività di Carnival va bene

Tuttavia, i fondamentali suggeriscono che il business dell'azienda sta andando bene, una tendenza che potrebbe continuare nei prossimi mesi mentre la domanda di crociere continua e la valutazione continua a essere amichevole.

La domanda di crociere negli Stati Uniti è in aumento, guidata dalla Gen Z e dai millennial, con la maggior parte dei viaggiatori che ha meno di 46 anni. Questo è un netto contrasto con quanto accaduto prima della pandemia, quando la maggior parte dei viaggiatori erano pensionati. La cosa più importante è che questi investitori stanno spendendo e sono disposti a spendere di più.

I risultati più recenti hanno mostrato che il rendimento netto di Carnival è salito al 4,6% nell'ultimo trimestre, superiore alla sua previsione del 3,5%. Soprattutto, il costo della crociera è stato inferiore alle aspettative, aumentando del 5%. La sua previsione è stata un aumento del 7%.

Nel frattempo, l'azienda ha continuato a migliorare le proprie previsioni, alzandole per la terza volta quest'anno. Ad esempio, hanno aumentato il rendimento netto annuale al 5,3% e hanno aggistato le previsioni EBITDA a 7,1 miliardi di dollari, superiori ai 6,6 miliardi di dicembre stessi.

Inoltre, la previsione dell'utile netto della direzione di 2,9 miliardi di dollari è stata superiore ai 2,3 miliardi di dicembre di Dicembre, segno che la direzione prevede che la crescita accelerirà.

L'azienda è in grado di fornire indicazioni relativamente accurate grazie ai depositi e alle prenotazioni anticipate dei clienti. I depositi dei clienti sono saliti a 7,1 miliardi di dollari lo scorso trimestre, fino a 6,3 miliardi nello stesso periodo dell'anno scorso.

Il titolo di Carnival ha altri catalizzatori rialzisti, tra cui la crescita della sua Celebration Key, una destinazione che ha attirato oltre 500.000 visitatori, cifra che salirà a 3 milioni il prossimo anno. Ha inoltre ampliato il proprio business in Cina, mentre i suoi multipli di valutazione non sono poi così estremi.

Analisi tecnica del prezzo azionario Carnival

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni Carnival ha raggiunto il picco a 32,82 dollari in agosto, formando un piccolo pattern a doppio piccolo.

Il titolo è ora crollato ed è sul punto di formare un pattern death cross poiché lo spread delle medie mobile ponderate (WMA) a 50 e 200 giorni si è ristretto.

Il prezzo delle azioni CCL è sceso sotto il livello di supporto importante a 28,75 dollari, il suo punto più alto a gennaio di quest'anno.

Pertanto, lo scenario più probabile è che il continuo shakeout continui per un po' e poi il titolo si riprenderà e forse rivisiterà il massimo annuale di 32,8 dollari.