Analisi dell'indice Nikkei 225 mentre lo yen giapponese scivola e le vendite al dettaglio aumentano

L'indice Nikkei 225 si è mantenuto stabile sopra ¥50.000 dopo che il Giappone ha pubblicato dati solidi sulle vendite al dettaglio e mentre lo yen continuava ad indebolirsi. Ha inoltre reagito agli ultimi dati del CPI di Tokyo e alle crescenti tensioni tra Giappone e Cina. Quindi, il titolo ha qualche potenziale di rialzo?

L'indice Nikkei 225 è stabile mentre le vendite al dettaglio in Giappone aumentano

L'indice Nikkei 225, che monitora le aziende più grandi in Giappone, si mantiene stabile vicino al suo massimo storico, anche se Softbank, una delle sue più grandi aziende, è ancora sotto pressione dopo essere scesa del 9% rispetto al livello più alto di quest'anno.

L'indice è rimasto sopra il livello chiave di resistenza a ¥50.000 dopo che l'agenzia di statistica ha pubblicato dati solidi sulle vendite al dettaglio. Secondo l'agenzia di statistica, le vendite al dettaglio sono salite dallo 0,0% a settembre all'1,6% a ottobre.

Questa crescita si è tradotta in un aumento annuo dell'1,7%, una tendenza che potrebbe continuare mentre il paese si prepara a implementare un importante pacchetto di stimolo sotto Sanae Takaichi, la nuova primo ministro.

Il rapporto ha inoltre mostrato che la produzione industriale del paese è aumentata dell'1,4% in ottobre, superiore alla stima mediana dello 0,7%. Allo stesso modo, il mercato del lavoro ha continuato a buonare risultati, con un tasso di disoccupazione che rimaneva al 2,6%.

Tuttavia, il rapporto ha anche mostrato che l'inflazione di base di Tokyo ha continuato a salire in ottobre, raggiungendo un livello annuo del 2,8%. Il suo indice dei prezzi al consumo è salito al 2,7% dal precedente 2,8%.

Questi dati indicano che l'inflazione in Giappone è leggermente superiore all'obiettivo del BoJ del 2,0%, e rappresentano un segnale che la banca continuerà ad aumentare i tassi d'interesse quest'anno.

In una dichiarazione di giovedì, Asahi Noguchi, un funzionario del BoJ, ha dichiarato di sostenere tagli graduali ai tassi di interesse. Sosteneva che mantenere un tasso d'interesse troppo basso per così tanto tempo avrebbe un impatto negativo sull'economia.

Altri funzionari della BoJ, incluso Kazuo Ueda, hanno lasciato intendere che la banca inizierà ad aumentare i tassi di interesse già da dicembre.

In teoria, le azioni giapponesi avrebbero una performance inferiore poiché la banca inizierà ad aumentare i tassi di interesse, attirando più denaro sul mercato obbligazionario. Infatti, i dati mostrano che gli stranieri hanno venduto azioni per un valore di £348 miliardi e acquistato obbligazioni per un valore di ¥576 miliardi.

Un aumento dei tassi del BoJ, in un momento in cui la Federal Reserve sta valutando di tagliare, potrebbe aiutare a far risaltare lo yen giapponese, che è crollato nelle ultime settimane.

Tensioni tra Giappone e Cina

Anche l'indice Nikkei 225 è rimasto stabile mentre Donald Trump ha spinto Takaichi a evitare ulteriori escalation.

Questa crisi è iniziata quando Takaichi ha avvertito Pechino dall'invasione di Taiwan, il che ha spinto la Cina a emettere avvisi di viaggio, misure economiche e lobbying internazionale.

In una telefonata con Takaichi, Donald Trump l'ha esortata a evitare ulteriori escalation mentre cerca di ricucire il rapporto con Pechino.

Pertanto, la performance in corso dell'indice Nikkei 225 è un segnale che gli investitori credono che il conflitto in corso non avrà un impatto duraturo sul Giappone e sulle sue aziende.

Analisi tecnica dell'indice Nikkei 225

Il grafico del periodo giornaliero mostra che il Nikkei 225 Index è stato in forte tendenza rialzista negli ultimi mesi. È salita da un minimo di ¥30.885, il livello più basso di aprile.

Il titolo è rimasto sopra le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni (EMA) e la linea di tendenza ascendente, le oscillazioni più basse da agosto.

Ci sono segnali che il titolo Nikkei 225 Index sta lentamente formando un pattern di doppio top a ¥52.627, il suo punto più alto di quest'anno. Questo significa che si riprenderà del 5% rispetto al livello attuale. Un movimento superiore a quel livello indicherebbe ulteriori guadagni, potenzialmente a un livello psicologico di ¥53.000.