Le azioni CoreWeave stanno salendo mentre i dati tecnici indicano un calo a 50 dollari

Il prezzo delle azioni CoreWeave si è modestamente ripreso negli ultimi giorni, passando dal minimo del mese scorso di 65,43 dollari agli attuali 88 dollari. Tuttavia, il titolo rimane molto più basso rispetto al massimo annuale di 186 dollari, il che significa che ha cancellato miliardi di capitalizzazione di mercato mentre la sua valutazione è scesa da 89 miliardi agli attuali 67 miliardi.

Il prezzo delle azioni CoreWeave è crollato mentre la concorrenza aumenta

Il prezzo delle azioni CoreWeave è stato in forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi, passando dal massimo annuale di 186 dollari agli attuali 88 dollari.

Ci sono diverse ragioni per cui il titolo è crollato quest'anno, tra cui le preoccupazioni per l'aumento dei costi nell'industria delle infrastrutture di intelligenza artificiale.

Soprattutto, il settore dell'azienda è diventato altamente saturo man mano che sempre più aziende si sono unite al settore. Alcune delle aziende più importanti che investono nel business dei data center sono nomi popolari come IREN, Bitfarms e Nebius.

Questa concorrenza significa che, mentre il business di CoreWeave è in crescita, è probabile che possa avere difficoltà ad attrarre grandi hyperscaler come Microsoft, Meta Platforms e Amazon come clienti.

Nel suo caso, l'azienda genera la maggior parte dei suoi ricavi da pochi accordi, tra cui Microsoft, OpenAI e Meta Platforms. Il suo accordo con Microsoft vale oltre 10 miliardi di dollari, mentre quelli con le piattaforme OpenAI e Meta valgono rispettivamente oltre 22,5 miliardi e 14 miliardi di dollari.

L'impatto della crescente concorrenza inizia a farsi notare, poiché grandi aziende hanno selezionato altre aziende simili negli ultimi mesi. Ad esempio, Microsoft ha recentemente firmato un accordo da 9,7 miliardi di dollari con IREN, mentre Microsoft ha raggiunto una partnership più ampia da 14 miliardi con Nebius, una società scorporata da Yandex.

Nel frattempo, TeraWulf, un'altra società di mining di Bitcoin, ha firmato un accordo da miliardi di dollari con Google. Pertanto, mentre la necessità di calcolo sta crescendo, CoreWeave potrebbe avere difficoltà a trovare molti di questi accordi in futuro.

Questo probabilmente spiega perché il suo interesse allo short è salito all'8,53% quest'anno. L'altro motivo è che l'azienda è fortemente esposta a OpenAI, un'azienda che si prevede rimarrà in una zona di perdita per anni.

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Gli analisti prevedono che la crescita del CRWV acceleri

Nel frattempo, il business di CoreWeave sta andando bene, aiutato dai recenti accordi con aziende come OpenAI e Microsoft.

I risultati più recenti hanno mostrato che il fatturato dell'azienda è aumentato del 134% nell'ultimo trimestre, raggiungendo 1,4 miliardi di dollari, mentre il suo arretrato è aumentato del 271% a 55,6 miliardi di dollari.

La spesa in conto capitale di CoreWeave si è attestata a 1,9 miliardi di dollari nell'ultimo trimestre, mentre l'EBITDA aggiustato ha superato gli 838 milioni, garantendo un margine del 61%.

Gli analisti ritengono che questo slancio di crescita accelererà nei prossimi anni. Ad esempio, la stima media è che il fatturato annuo sarà di 5,12 miliardi di dollari quest'anno, seguiti da 12,05 miliardi nel 2026, una mossa che la renderà una delle aziende in più rapida crescita.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni CoreWeave

Il grafico giornaliero mostra che il prezzo delle azioni CRWV è stato sottoposto a pressione negli ultimi mesi, passando dal massimo annuale di 186 dollari a giugno agli attuali 88 dollari.

Recentemente è salito sopra il livello di resistenza importante a 84,45 dollari, il livello più basso di agosto e settembre di quest'anno.

Le azioni CoreWeave restano al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 100 giorni. È inoltre sceso sotto l'indicatore Supertrend.

Pertanto, lo scenario più probabile è quando il titolo effettua una forte rottura ribassista, potenzialmente verso il prossimo livello chiave di supporto a $65,43. Un movimento al di sotto di quel supporto indicherà un ulteriore calo, potenzialmente a un livello psicologico chiave a 50 dollari.