Il titolo Costco forma un pattern rialzista poiché i trader puntano su uno split, dividendo speciale

Il prezzo delle azioni Costco è stato sotto pressione negli ultimi mesi, passando da un massimo di 1.073 dollari a febbraio agli attuali 887 dollari, un calo del 17%.

È diminuito del 10,1% negli ultimi 12 mesi, sottoperformando rispetto allo SPDR SandP Retail ETF (XRT), che è aumentato del 4%. Le azioni di Walmart sono salite di quasi il 24% quest'anno. Quindi, il prezzo delle azioni di Costco si riprenderà dopo gli utili di questa settimana?

L'attività di Costco sta andando bene

Il principale catalizzatore del prezzo delle azioni Costco saranno i suoi utili, che usciranno giovedì di questa settimana.

Questi risultati dovrebbero mostrare che l'azienda continua a andare bene, poiché i consumatori hanno utilizzato i suoi negozi per trovare offerte in mezzo alla chiusura governativa e all'elevata inflazione.

I risultati più recenti hanno rivelato che le vendite nette di Costco sono salite a 86,15 miliardi di dollari nel quarto trimestre, nettamente rispetto ai 79,9 miliardi di dollari guadagnati nello stesso periodo dell'anno scorso.

Il fatturato annuo dell'azienda è salto da 254 miliardi a 275 miliardi di dollari, rendendola una delle più grandi aziende al dettaglio al mondo.

Inoltre, l'azienda ha continuato ad aggiungere nuovi membri ai suoi negozi, con le quote associative che sono salite a 1,72 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto agli 1,512 miliardi dello stesso periodo dell'anno scorso.

Soprattutto, i profitti di Costco continuarono a crescere anche mentre i dazi di Donald Trump influenzavano le sue operazioni. L'utile netto è salito a 2,6 miliardi di dollari da 2,34 miliardi, con la cifra annuale che ha raggiunto per la prima volta gli 8 miliardi di dollari.

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I guadagni di Costco stanno arrivando

Le recenti uscite mostrano che l'attività di Costco ha continuato ad andare bene. Ad esempio, un rapporto mensile pubblicato la scorsa settimana ha mostrato che le vendite totali comparabili sono aumentate del 6,9% a novembre, con la maggior parte di questa crescita derivante dal business internazionale. Le vendite dei negozi comparabili abilitate digitalmente sono aumentate del 16,6%.

Gli analisti di Wall Street prevedono che i risultati dell'azienda mostreranno che i suoi ricavi sono aumentati dell'8% nel primo trimestre fiscale, raggiungendo i 67,1 miliardi di dollari, mentre le previsioni per il prossimo trimestre saranno di 68,96 miliardi di dollari, in aumento dell'8,22% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

Si prevede che la redditività dell'azienda accelerirà, passando ai 4,04 dollari registrati nello stesso periodo dell'anno scorso, passando a 4,28 dollari.

Secondo Yahoo Finance, il fatturato annuo dovrebbe essere di 297 miliardi di dollari, in aumento del 7,92% rispetto all'ultimo anno finanziario.

Soprattutto, gli analisti di Evercore ritengono che la direzione prenderà ulteriori misure per far crescere il titolo. Esattamente, si aspettano che l'azienda paghi un dividendo speciale e annunci persino una divisione azionaria. Se ciò accadesse, sarà la quarta divisione dopo quelle del 1991, 1993 e 2000. Storicamente, i prezzi delle azioni normalmente aumentano dopo l'annuncio di queste misure.

La principale preoccupazione riguardo a Costco è che il suo titolo è stato fortemente sopravvalutato, con un rapporto prezzo/utili forward di 44,57 superiore alla mediana del settore di 15. È anche superiore alla media quinquennale di 42.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni Costco

Il grafico a tre giorni mostra che il prezzo delle azioni Costco è stato in forte tendenza al ribasso negli ultimi mesi. Questo crollo avvenne dopo che il titolo formò un modello doppio a 1.065 dollari e un collo a 870 dollari. Un doppio sommetto è uno dei segnali ribassisti più comuni di inversione ribassista nell'analisi tecnica.

Sul lato positivo, il titolo ha ora formato un pattern a cuneo discendente, composto da due linee di tendenza discendenti e convergenti. Nella maggior parte dei casi, questo schema porta spesso a una forte rottura rialzista, quando le due linee stanno per convergere.

Pertanto, lo scenario più probabile è quando il titolo rimbalza e possibilmente raggiunge il livello di resistenza importante a 1.000 dollari, circa il 12% sopra il livello attuale.

Questa ripresa probabilmente avverrà se l'azienda pubblicherà risultati finanziari solidi, aumenterà le proprie previsioni, annuncerà un dividendo speciale e una divisione azionaria.