Il prezzo delle azioni Salesforce forma un pattern rischioso prima degli utili

Il prezzo delle azioni Salesforce è rimasto sotto forte pressione a novembre, mentre le preoccupazioni sull'attività di IA dell'azienda continuavano a vivere. Il CRM era scambiato a 230 dollari lunedì, in calo del 37% rispetto al massimo annuale, rendendolo uno dei principali ritardi dell'indice Dow Jones. Quindi, il titolo CRM si riprenderà o continuerà a crollare prima dei suoi risultati di questa settimana?

L'analisi tecnica del prezzo delle azioni Salesforce indica un ulteriore calo

Il grafico temporale giornaliero mostra che il prezzo delle azioni CRM è crollato negli ultimi mesi. Questo crollo avvenne dopo che il calcio formò un pattern doppio a 367$ e un collo al supporto a 312$. Un doppio massimo è uno dei segnali ribassisti più diffusi nell'analisi tecnica.

Il titolo è rimasto al di sotto delle medie mobili esponenziali (EMA) a 50 e 200 giorni, segno che i ribassi restano ancora sotto controllo per ora. Rimane inoltre al di sotto del Supertrend e dell'indicatore delle nuvole Ichimoku.

Soprattutto, il titolo ha formato un pattern discendente, con il livello chiave di supporto a 228,48 dollari e la linea di tendenza discendente, che collega le oscillazioni più alte da maggio di quest'anno.

Pertanto, il titolo probabilmente avrà una rottura ribassista quando si muove sotto il lato inferiore del modello a triangolo discendente. Un movimento sotto il supporto indicherà un ulteriore calo, potenzialmente verso il livello chiave di supporto a 200 dollari.

Lo scenario alternativo è quello in cui il titolo si riprende dopo gli utili, poiché i rialzisti puntano al lato superiore della tendenza discendente a 250 dollari.

Anteprima dei risultati di Salesforce

Salesforce, la più grande azienda nel settore CRM, riporterà i suoi risultati finanziari questa settimana e fornirà maggiori dettagli sul suo business.

I ricavi dell'azienda sono aumentati del 10% nel terzo trimestre, raggiungendo i 10,2 miliardi di dollari, con i ricavi in abbonamento e supporto che sono aumentati dell'11% a 9,7 miliardi di dollari. Questi risultati e le sue indicazioni sono stati migliori del previsto.

Le sue previsioni erano che il suo business avrebbe guadagnato tra 10,24 miliardi e 10,29 miliardi di dollari, con un tasso di crescita annuo tra l'8% e il 9%. Questa cifra porterebbe il fatturato annuale a un valore compreso tra 41,1 miliardi e 41,2 miliardi di dollari.

La principale preoccupazione degli investitori è che i loro investimenti nell'industria dell'IA, dove si concentrano su AgentForce, non stiano aiutando ad accelerare la crescita dei ricavi.

I dati raccolti da Yahoo Finance mostrano che il ricavo medio sarà di 10,27 miliardi di dollari, in aumento dell'8,7% rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso. Il suo utile per azione (EPS) dovrebbe passare da 2,41 dollari lo scorso anno a 2,86 d'argento.

Salesforce è sempre stata un'azienda altamente conservatrice, il che significa che i suoi ricavi e utili saranno probabilmente migliori delle sue previsioni e delle aspettative degli analisti.

Un altro aspetto positivo è che l'azienda è diventata un po' sottovalutata, con un rapporto prezzo/utili forward di 20,36, inferiore alla mediana di settore di 23,57. Questa cifra è anche molto inferiore alla sua media quinquennale di 36.

Analogamente, il rapporto PEG forward di 1,22 è inferiore alla mediana settoriale di 1,6.

Gli analisti hanno una visione relativamente rialzista per il titolo, con un obiettivo medio di 325 dollari, molto più alto dell'attuale livello di 230 dollari. Le stime più recenti provenivano da aziende come Jeffries, Cantor Fitzgerald, Barclays ed Evercore.

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