Previsione per l'indice Nikkei 225 con le probabilità di aumento dei tassi di interesse del BoJ al 97%

L'indice Nikkei 225 è sceso dell'1,30% lunedì mentre i trader attendevano la prossima decisione sui tassi di interesse della Bank of Japan (BoJ). È anche diminuito mentre le aziende tecnologiche giapponesi sono diminuite in mezzo all'ansia dell'IA e all'aumento dei rendimenti obbligazionari. Era scambiato a ¥50.207, in calo rispetto al massimo annuale di ¥52.635.

L'indice Nikkei 225 cala mentre le probabilità di aumento dei tassi del BoJ aumentano

L'indice Nikkei 225, che monitora le più grandi aziende giapponesi, è ritirato dell'1,30% mentre i trader prevedevano la prossima decisione sui tassi d'interesse del BoJ, che avverrà venerdì.

Gli economisti intervistati da Reuters prevedono che la banca aumenterà i tassi d'interesse dello 0,25% per la prima volta in undici mesi. Le probabilità che il BoJ aumenti i tassi d'interesse sono salite al 97% su Polymarket.

Queste probabilità in aumento spiegano perché lo yen giapponese si sia ripreso negli ultimi giorni. Il tasso di cambio USD/JPY è sceso a 155,13, in calo rispetto al massimo annuale di 157,76.

Allo stesso modo, il rendimento a dieci anni è salito all'1,96%, qualche punto sotto il massimo annuale dell'1,981%, e molto più alto rispetto al minimo annuale dell'1,058%. Il rendimento quinquennale del Giappone è salito all'1,433%, rispetto al minimo accumulato da inizio anno dello 0,683%.

La banca ha lasciato intendere che aumenterà i tassi di interesse dello 0,5%, poiché l'inflazione è rimasta a un livello elevato. Il suo rapporto più recente ha mostrato che il CPI base di Tokyo è salito al 3,1%. L'inflazione generale del Giappone è rimasta al 3%.

L'inflazione giapponese probabilmente rimarrà a un livello elevato ora che l'attuale primo ministro ha richiesto miliardi di dollari in pacchetto di stimolo.

La BoJ aumenterà anche i tassi per contrastare il deterioramento dello yen giapponese, che è sceso a 155 da 139,90.

Il prezzo delle azioni di Softbank è crollato a causa delle nervosità dell'IA

Anche l'indice Nikkei 225 è crollato a causa del crollo in corso dei prezzi azionari di Softbank. Softbank, una delle maggiori società costituenti, è scesa di quasi il 40% rispetto al suo punto più alto di quest'anno.

È crollato perché è uno dei maggiori attori nell'industria dell'IA. Ad esempio, è membro del progetto Stargate, che sta costruendo grandi data center negli Stati Uniti.

L'azienda si è inoltre impegnata a investire miliardi di dollari in OpenAI, una società che ha alimentato il boom in corso dell'IA. Pertanto, il crollo attuale del prezzo azionario di Softbank rispecchia le performance di altre aziende del settore come Oracle, Broadcom e Nvidia.

Le altre principali ritardatatrici nell'indice Nikkei 225 erano aziende come Japan Steel Works, Advantest, Mitsui Mining and Smelting, Sumitomo Metal Mining, Fujikura e Nippon Steel.

D'altra parte, i maggiori guadagni sono state aziende come AEON, East Japan Railway, Mercari, Recruit, Toho e Toyota Tsusho, che sono aumentate di oltre il 3%.

Analisi tecnica del Nikkei 225

Il grafico trigiale mostra che l'indice Nikkei 225 ha formato un pattern a doppio fondo a ¥31.145 e un collo a ¥422.385, il suo punto più alto nel luglio 2024. È rimasto sopra quel livello da agosto di quest'anno.

L'indice è rimasto al di sopra di tutte le medie mobili, segno che i rialzisti sono al controllo. Recentemente, però, il titolo è ripreso. Un'analisi più attenta mostra che ha formato un piccolo pattern rialzista del pennant, un segno comune di continuazione.

Pertanto, l'indice probabilmente avrà una rottura rialzista, con il prossimo punto da tenere d'occhio il massimo annuale di ¥52.590. Un movimento sopra quel livello indicherebbe ulteriori guadagni, potenzialmente verso la resistenza a ¥53.000.