Ecco perché il prezzo delle azioni GE Vernova è crollato e cosa aspettarsi

Il prezzo delle azioni GE Vernova ha subito una forte inversione precipitando di oltre il 10% in un solo giorno. Ha toccato il minimo a 614 dollari, in calo del 15% rispetto al livello più alto di quest'anno, cancellando alcuni dei guadagni recenti quando ha aumentato i pagamenti agli investitori.

Il prezzo delle azioni GE Vernova scende a causa delle preoccupazioni legate all'IA

GE Vernova, un'azienda che produce turbine energetiche, è stata sotto pressione negli ultimi giorni mentre gli investitori restano preoccupati per l'industria dell'IA.

L'azienda è diventata sempre più un gioco di riferimento all'IA a causa dell'enorme quantità di energia necessaria per alimentare i data center negli Stati Uniti e nel mondo.

Questa domanda ha contribuito a trasformare la società da tradizionale azienda noiosa a una in crescita, con le utility che cercano di aumentare la loro produzione energetica.

Nel recente evento per l'investitore, l'azienda ha aumentato la sua visione futura mentre la sua traiettoria di crescita si accelerava. Ora prevede che i suoi ricavi saliranno a 58 miliardi di dollari nel 2028, molto più alto rispetto alla precedente previsione di 45 miliardi. Si prevede di guadagnare 37 miliardi e 42 miliardi di dollari quest'anno e nel 2026.

Soprattutto, la traiettoria di crescita attesa sarà accompagnata da alti margini, con il margine EBITDA aggiustato che passerà dal 9% quest'anno al 20% nel 2028.

L'azienda prevede inoltre che l'arretrato sarà di 200 miliardi di dollari, in netto aumento rispetto alle precedenti previsioni di 135 miliardi. Questa crescita sarà in parte dovuta a un forte incremento del suo business di elettrificazione.

La direzione di GE Vernova prevede di aumentare il flusso di cassa libera a 22 miliardi di dollari tra il 2025 e il 2028, una mossa che la aiuterà a incrementare i rendimenti per gli azionisti.

Infatti, l'azienda ha già aumentato il dividendo da 0,25 a 0,50 dollari per azione, e i riacquisti da 6 miliardi a 6 miliardi di dollari.

Pertanto, il prezzo delle azioni GE Vernova è crollato mentre gli investitori sollevano dubbi sui suoi obiettivi altamente ambiziosi a causa del timore che la bolla dell'IA possa scoppiare. Una tale mossa, in teoria, porterebbe a cancellazioni e rallentamenti dei progetti.

Le preoccupazioni riguardo alla bolla dell'IA sono aumentate dopo che alcune aziende come Oracle e Broadcom hanno pubblicato risultati finanziari contrastanti. Gli investitori temono che alcuni degli ordini più importanti effettuati da aziende come OpenAI possano deludere nel tempo.

Sebbene le paure sull'IA siano reali, è probabile che un'azienda come GE Vernova non sarà colpita perché la crescente domanda di energia e energia continuerà nel prossimo futuro.

Anche il titolo GE Vernova è crollato mentre gli investitori presentano le recenti notizie su dividendi, riacquisti e riacquisti di azioni. Si tratta di una situazione in cui gli investitori acquistano un asset dopo un annuncio importante e poi escono quando questo avviene in anticipo.

Soprattutto, l'azienda ha ricevuto una valutazione simile a quella tecnologica, con un rapporto prezzo/utili forward che è salito a 97 e un voto di valutazione Seeking Alpha di F.

Nel frattempo, gli analisti hanno opinioni contrastanti sull'azienda, soprattutto sulla sua capacità di raggiungere i suoi obiettivi. In una recente nota, un analista di Oppenheimer l'ha aggiornata da performance a overperform, mentre Seaport l'ha declassata da buy a neutrale, citandone la valutazione.

Analisi tecnica del prezzo delle azioni GE Vernova

Il grafico temporale giornaliero mostra che il prezzo delle azioni GEV è salito a un massimo di 730 dollari all'inizio di questo mese dopo aver aumentato i ricavi e le previsioni.

Successivamente si è ritirato agli attuali 614 dollari mentre gli investitori registravano i profitti. Il ritiro lo ha portato all'interno del pattern rialzista della bandiera formatosi qualche mese fa.

Questo è un segno che si è formato un pattern break-and-play, che è un segnale rialzista comune. È rimasto sopra le medie mobili esponenziali a 50 e 100 giorni.

Pertanto, il titolo probabilmente rimarrà sotto pressione nel breve termine mentre le incertezze sull'IA continuano. Poi si riprenderà e potrebbe raggiungere il massimo dell'anno nelle prossime settimane o mesi.